康华生物(300841):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
成都康华生物制品股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币 70.37元，发行新股 1,500.00万股，共募集资金总额为人民币 105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币 98,097.30万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 6月 10日出具“信会师报字[2020]第 ZD10135号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。 (二)募集资金使用和余额情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）： (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司温州分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、温州银行股份有限公司永嘉支行、恒丰银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）： 三、 本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于 2020年 10月 20日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为满足公司生产经营整体规划的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高生产效率，加快实现新产能落地，同意公司将募投项目中的“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四川省成都经济技术开发区北京路 182号（公司生产经营所在地），在项目实施地政府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产扩建项目”。 （三）募投项目先期投入及置换情况 公司于 2020年 12月 8日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 176.68万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2020]第 ZD10191号”《关于成都康华生物制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 公司于 2020年 8月 9日召开的第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 524.55万元（含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2020]第 ZD10148号”《关于成都康华生物制品股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。 （四）用闲置募投资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司无使用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户销户期间收到1.73元利息收入转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。 （六）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 2024年 8月 17日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：成都康华生物制品股份有限公司 2024年半年度 金额单位：人民币万元
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