[中报]普联软件(300996):2024年半年度报告
原标题:普联软件:2024年半年度报告 2024年半年度报告 公告编号：2024-066 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔺国强、主管会计工作负责人聂玉涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵炜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素具体内容，请参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 .......................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................10 第四节公司治理.............................................................................................................................................32 第五节环境和社会责任.................................................................................................................................36 第六节重要事项.............................................................................................................................................37 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................47 第八节优先股相关情况.................................................................................................................................55 第九节债券相关情况.....................................................................................................................................56 第十节财务报告.............................................................................................................................................57 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化?适用□不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用□不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 因生产经营需要，公司经营范围进行了变更，详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-048)，2024年 6月24日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2024-054)。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 （一）主营业务基本情况 公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一 代信息技术，推动企业运营管理数字化、智能化。经过二十多年的沉淀与积累，通过持续的管理创新与新技术研究应用， 形成了突出的信息化综合服务能力，主营业务涵盖解决方案、咨询与服务、应用软件产品、平台软件产品、软件定制开 发等多个方面。（二）公司主要业务模式 大型集团客户和优势业务领域，是公司业务拓展的重点方向。公司充分考虑自身业务特点，通过布局相应的业务机 构、采取针对性的销售策略拓展客户。 1、组织方式 公司采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式，公司设有多个行业客户事业部及专业领域事业 部，并在北京、上海、深圳、香港、成都、西安、郑州、合肥、乌鲁木齐、库尔勒等地设有区域机构；公司设有平台研 发部门和产品研发部门，专职从事技术平台研发和产品研发工作，以平台研发、产品研发和项目研发相结合的方式，满 足ToB模式下客户大规模批量化定制的需求，并同步实现解决方案、产品、平台的积累、提升和推广。该组织方式可以 保障快速响应客户需求，保障项目交付质量和客户服务质量，具有较高的运行效率，适应公司业务拓展需要。 2、业务拓展方式 公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，分别采用“客户+服务”和“产品+市场”的拓展模式进 行两类业务的拓展。 （1）面向大型集团企业，发挥集团管控业务竞争优势，以定制软件方式拓展大型集团客户市场，采用长期服务策略 持续扩展业务领域 针对大型集团企业信息化建设方案复杂度高，前期规划、筹备周期长的特点，发挥公司在大型集团企业管理信息化 领域经验丰富、熟悉行业特点的优势，主要采用“工程师顾问式”模式进行直接销售。在获取项目信息后，组织经验丰富 的专家顾问团队，与客户充分沟通交流，展示方案能力、交付能力和实施能力，赢得客户信任。 针对已有大型集团客户，公司努力抓住技术进步和管理变革带来的新机遇，推动新模式和新技术与客户业务实践的 深度融合，持续提供原有系统升级服务，不断拓展新的业务领域，主要包括经营管理、智慧油田、设备管理、智慧安全 管理等。公司为长期服务客户，一般会成立专门组织、专职团队进行项目交付、运维服务，以及新业务拓展。 针对已有大型集团客户所属分子公司，公司充分利用承建集团公司统建系统的优势，积极拓展其分子公司业务。公 司为长期服务分子公司客户，一般会设立本地化分支机构或服务团队，从事项目交付、运维服务和业务拓展。 （2）面向更广泛市场，聚焦优势业务领域，以专业化产品和服务拓展客户公司在集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用等传统细分领域具备较强的竞争优势，产品成熟度较高，形成了一定的品牌效应。为抓住数字化、智能化和信创国产化的机遇，公司在符合信创标准的智慧安全、设备管理、ERP 等方面积极投入，逐步拓展了新的业务领域。聚焦上述细分领域，组建专业产品研发团队和销售团队进行产品研发和市 场拓展，通过口碑营销、市场活动、媒体宣传等形式进行市场推广，主要以直销模式实现销售。 两类业务拓展模式相互依托，相互促进。依托“客户+服务”模式下大型集团企业的最佳业务实践，提炼优势产品，建 立细分领域的差异化竞争优势，助力开拓更广泛市场；依托“产品+市场”模式扩大优势领域客户群规模，通过整合公司能 力持续提供优质服务，将更多潜力客户发展为战略客户。 （三）报告期业务推进情况 2024年上半年，公司继续坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，战略客户方面，公司积极扩展 现有战略客户服务领域，凭借多年服务战略客户积累形成的解决方案、高质量交付经验，借助战略客户行业内标杆示范 效应，积极开拓新战略客户；优势业务方面，公司持续加强产品研发和市场建设，扩大优势业务领域，加强市场体系建 设，依托“产品+市场”的模式推动公司发展；研发投入方面，聚焦核心产品，持续技术创新、迭代升级，重点推动智能化 技术与公司产品业务的融合，用好智能化工具降低公司研发成本，发挥智能化能力提高公司产品竞争力。 1、战略客户业务推进情况 2024年上半年，公司在中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁等央企战略客户的业务稳 健发展。随着各央企集团打造世界一流财务管理体系工作的快速推进，集团预算管理、司库管理、税务管理、财务共享 等集团财务管理信息化系统建设与提升项目需求旺盛，同时各央企客户也越来越多地关注如何借助数智化转型提升集团 财务管理水平，公司积极响应并与客户深入合作挖掘场景、落实应用。 凭借多年积极探索与积累，公司现有战略客户的服务已经从以财务管理为核心的经营管理领域扩展到设备管理、智 慧安全、智慧油田、智能矿山、生产统计等数字生产领域，面向战略客户的服务范围和服务能力均取得了提升。 2、新战略客户推进情况 2024年上半年，公司凭借多年积累的能源行业数字化转型解决方案，以及大型集团企业信息化建设实践经验，借助 集团司库管理、智能财务共享等优势业务，抢抓信创替代的机会积极拓展集团管控、数据资产等业务领域，努力培育新 战略客户。报告期内，公司开拓新战略客户的目标基本实现，一是基于司库项目的成功交付，得到某大型能源集团客户 认可，公司服务范围在集团司库建设、财务共享等领域不断扩大；二是成功开拓新央企客户，中标某大型能源集团财务 共享服务建设项目。 3、司库业务推进情况 随着司库建设项目的推进，围绕资金风险防范、全球直联可视等方面，各央企客户普遍签约司库深化应用和数据中 台建设项目以赋能集团企业数智化转型，同时公司积极跟踪央企客户境外财资中心项目，新拓展南方电网境外财资中心 建设项目。对标司库验收标准的信创要求，全面适配国产化产品，适时推动国产化替代工作。 4、信创业务推进情况 公司继续聚焦能源、金融保险两个主要行业，积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目。 2024年上半年，公司在某大型能源央企集团客户的信创EAM替代与信创EPM替代项目均进展顺利，预计年内可以完成主要建设任务；公司信创ERP总账产品已在金融保险行业开始试点，并中标某大型金融控股集团大总账项目，替代 OracleEBS相关工作已经全面启动。 5、生产领域业务推进情况 （1）设备管理及智慧油田领域 在石油化工行业，公司有丰富的资产管理、设备管理等领域的实践经验和知识储备，结合市场需求和信创要求，组 织资源建立了设备管理信创产品研发队伍，遵循国产信创技术路线，秉承国际先进设备资产管理理念，开发建设自主可 控、技术先进的生产设备与资产管理系统，打造能源行业设备资产管理领域的创新型应用。2024上半年，公司在某大型 央企集团继续开展设备管理系统国产替代推广工作，并同步加大煤炭、钢铁行业的市场拓展力度。 从经营管理领域向生产管理领域拓展是公司在石油石化行业一直坚持的发展策略，公司依托各油田本地化驻场队伍 多年来积累的业务能力，积极拓展生产领域业务，在油气田生产物联网建设、勘探开发数据治理、油气生产管理数字化 移交、油藏分析等业务方面保持了一定延续性。公司将持续加强生产业务能力建设，统筹生产领域人力资源，积极拓展 生产管理领域业务。 （2）安全管理及智能矿山领域 按照2020年国家发展改革委、能源局、应急部等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，智能 矿山的建设进度近两年明显加快。2024上半年，公司依托控股子公司北京联方的智慧矿山及安全管理产品，继续加快业 务推进进程，在中煤集团、冀中能源、开滦集团等下属煤矿上线应用；同时借助煤炭行业安全管理业务经验，拓展高速 公路“安全与隐患”双控管理业务市场。 6、公司销售体系建设情况 2024年上半年，公司继续加强“产品+销售+交付”业务拓展体系的建设工作，结合公司聚焦行业、聚焦重点业务的市 场开拓计划，适时补充行业专家助力新客户、新业务的推进工作，公司传统优势业务和设备管理、智慧安全、信创ERP 等新业务领域的市场活动均有序开展。 （四）重点研发进展情况 为进一步提升公司核心竞争力，更好地抓住市场机遇，公司2022年启动了“国产ERP集团财务核心产品研发项目”和“技术平台提升研发项目”实施建设工作。2023年，在关键性能指标和功能创新应用方面取得了多项突破，在信创环境 适配方面，完成多款/多项国产芯片、操作系统、中间件、数据库适配工作，全面支持信创产品体系；在信创软件替代方 面，推出了信创ERP、EPM、EAM、云湖平台等多项软件产品或技术平台。 2024年以来，公司重点聚焦全面信创、智能化等方面，加大研发投入，关注研发质量和研发进度管理，几个主要产 品的研发工作均取得较大进展。 1、信创产品 （1）信创ERP 公司信创ERP是在信创环境下，借鉴中国大型集团企业的最佳实践，结合公司在超大型集团企业二十多年的信息化实践经验，提炼出自主可控的数字化转型整体解决方案与产品套件，形成公司在大型集团客户进行ERP系统国产化升级 的独特能力，产品及应用可根据客户需要灵活组装。 2024年上半年，继续加大信创产品研发，总账管理方面优化核心引擎，实现性能的进一步提升；资产管理方面优化 核心功能，提升产品用户体验；底层技术方面优化缓存管理、主数据管理等基础能力，提升整体系统性能。 （2）信创EPM 公司信创EPM是以指标体系为基础，打通战略、计划、预算、实际数据，构建包含战略计划管理、全面预算管理、合并报表管理和管理会计报告的一体化产品套件，主要满足集团企业客户从战略到计划、预算、执行、评价的闭环管理 需求。 2024年上半年，结合某大型央企集团全面预算管理信创项目需要，在产品层面，优化了预算编制、预算流程、规则 计算等功能，进一步提升系统性能与用户体验；合并报表管理，通过优化报表合并、指标管理功能，进一步提升合并抵 销效率。 （3）信创EAM 公司信创EAM，应用物联网、大数据、数据可视化等新技术，融合设备业务管理与运行数据，打造自主、安全、完整、可持续演进的智慧化设备资产管理系统。该系统聚焦设备完整性业务管理全过程，强化设备状态感知，搭建设备健 康评估模型；运用大数据技术辅助预测设备故障，推进设备数智化场景应用，助力设备管理持续改进，构建设备管理智 能服务和数智化新生态。2024上半年，依托大模型技术，EAM产品完成智能助手搭建及多个机理模型、算法模型的开 发，覆盖故障诊断、性能预测、资源优化等多个关键领域，持续提升系统智能化能力。 2、云湖平台 随着大型集团企业数字化、智能化、信创化的加速推进，客户在产品功能、运行稳定性和产品交付效率等方面都提 出了更高的要求。为提高研发效率、提升交付质量、降低研发成本，公司在技术平台一期建设项目的基础上不断优化完 云湖平台（原OSP平台）是基于云原生基础架构的企业级PaaS平台软件，致力于构建企业混合云应用系统，为企业提供高效、稳定、安全的技术与数据底座，助力企业实现数字化转型和升级。云湖平台主要包括技术中台、数据中台 和业务中台，并扩展了智能中台、开发套件、集成套件等，为企业提供全面PaaS解决方案。云湖平台所有中台产品、系 统套件均以高并发、高可用和可扩展为设计原则，充分满足信创环境下大型集团客户对稳定性、可靠性和个性化开发的 需求。 （1）技术中台 2024年上半年，公司深入研究信创环境下项目交付的实际需求与痛点，围绕性能、易用性、安全性及稳定性等多个 维度，对容器云、DevOps、微服务治理、API网关、运维监控、大数据组件、物联网、流媒体、区块链等产品能力进行 全面升级，实现从开发效率、产品质量、运维监控到业务应用构建的软件全生命周期、全链路优化，重点增强信创环境 下的自主知识产权技术的支撑能力，打造更加全面的技术中台和信创技术底座。 （2）数据中台 2024年上半年，公司对数据中台产品进行了升级研发，提升数据中台的数据汇聚、数据处理、数据服务、数据分析、 数据展示和数据管理能力，逐步加强了海量数据传输、线上开发模式、数据质量控制、数据服务能力、模型设计及管理 和指标统一管理等功能，从数据资产化、服务化等多个层次为数据深化应用提供工具支持。 3 （）业务中台 2024 年上半年，通过对业务服务进行抽象、解耦及沉淀，充实了可复用、易共享的基础通用能力，针对门户中心、认证中心、流程中心、影像中心、文件中心、打印中心等公共服务组件实施了信创优化提升。 （4）智能中台 2024年上半年，公司积极开展基于大模型的智能化研发和应用工作，并与星环科技建立联合实验室开展大模型技术 应用联合创新工作，初步完成了智能体工具链（PanAgent），提供提示词工程、任务编排、智能体定义等功能，为智能化 场景的搭建提供了基础工具支撑；同时，公司新增研发了智能助手（PanMate），具备对话管理、技能管理、自然语言处 理、数据分析与展示等能力，支持web应用、桌面应用，OpenAPI接入、移动端接入等方式。 （5）开发套件 2024年上半年，对开发套件的功能完善性、性能、易用性、安全性以及稳定性等方面进行优化提升的同时，并对平 台技术栈进行更新，采用主流、开放、契合客户信创要求的前后端技术栈，支持低代码、全代码的交付模式，以满足公 司战略客户对交付平台、技术栈的要求。 （6）集成套件 2024年上半年，公司对集成套件进行了全面升级，增强了API集成、数据分发、服务编排、服务市场等开箱即用的企业级集成服务能力，增加了对应用单据集成、数据共享、主数据分发、移动集成、流程集成、门户集成等企业业务集 成场景的支撑。采用集成套件，可以快速实现动态集成需求，降低系统间集成成本。 （五）公司所处行业情况 1、行业宏观环境 门连续发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”大数 据产业发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等产业规划，推动数字经济核心产业加速 发展。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出了新时代数字中国建设的整体战略， 明确了夯实数字基础设施和数据资源体系，做强做优做大数字经济的要求。 在各项政策的驱动下，我国软件产业的产品形态、服务模式、竞争格局加速演进，软件和信息技术服务业在数字经 济发展、社会运行保障方面的作用愈发显著，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关 键力量之一。而数字经济的迅猛发展与企业数智化的加速转型，也为行业带来了巨大市场空间。 2、公司主要业务所处环境 公司成立二十多年来，始终专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，积累了丰富的集团管控为核心的信息化解 决方案，以及央国企集团为主的优质客户资源。 近年来，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，以更好履行经济责任、政治责任、社会责任，是国有企业的 “ 核心使命。国务院、国资委、财政部也先后推出了指导意见，为利用集团管控体系和数字化手段，充分发挥支撑战略、 支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”功能，明确了目标要求。 2022年2月，国务院国资委发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，提出了推动财务管理理念、财务管理组织、财务管理机制、财务管理功能手段四项变革，重点强化核算报告、资金管理、成本管控、税 务管理、资本运作五项功能，持续完善纵横贯通的全面预算管理、全面有效的合规风控、智能前瞻的财务数智、科学的 财务管理能力评价、面向未来的财务人才队伍建设五大体系，通过5年左右的努力，中央企业整体财务管理水平明显跃 上新台阶，通过10-15年左右的努力，绝大多数中央企业建成与世界一流企业相适应的世界一流财务管理体系，一批中 央企业财务管理水平位居世界前列。 2023年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》，对进一步健全财会监督体系、完善财会监督工作机制、加大重点领域财会监督力度提出了明确要求。 2023年12月，财政部印发了《关于加强数据资产管理的指导意见》的通知，要求加快建立数据资产管理制度，促进数据资产合规高效流通使用，构建共治共享的数据资产管理格局，为加快经济社会数字化转型、推动高质量发展、推 进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。 2023年12月，国务院国资委在中央企业财务工作会议中向各央企集团财务工作提出要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定建设世界一流财务管控体系的总目标，把握价值管理规律，以全面预算为引领，有力推动发展战略 落地见效；严守账数真实铁律，以决算管理为镜鉴，全面夯实经营管理决策基础；深挖价值创造潜力，以提质增效为主 线，聚力实现经营效益稳步增长；顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，加快推进财务数智化转型；树牢风险底线思 维，以控增化存为路径，确保重点领域风险可防可控，为推动中央企业增强核心功能、提高核心竞争力，加快实现高质 量发展作出更大贡献。 2024年1月，国务院发布了《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》，提出进一步完善国有资本经营预算制度、更好发挥国有资本经营预算的功能作用的工作要求。 随着这些制度的发布、会议的召开，在财务管理、数据资产管理等集团管控体系建设方面，借助信息化手段支撑工 作任务的落实、工作目标的实现，已成为必要路径和普遍共识。国内各大型集团企业，包括各央国企及部分民企集团， 结合自身发展战略、管理现状，陆续启动各项工作，公司凭借成熟的管理类软件产品、完善的行业解决方案、优质的集 团企业客户资源，迎来了更多的市场机会。 3、行业环境对公司发展的影响 大型集团企业信息化建设具有明显的周期性，随着外部环境的变化和新一代信息技术的发展，在追求高质量发展的 内在需求和政府监管部门的积极推动下，以中央企业为代表的大型集团企业正处在新一轮信息化升级、数字化转型的全 面启动期。公司的产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、集团司库管理、全球资金管理、智能共享服务、XBRL 数据应用服务、数字建造以及信息系统集成等领域，高度契合国务院国资委的指导意见中提出的在中央企业推进司库体 系建设和建设世界一流的财务管理体系的有关要求，市场推动作用显著，市场空间大。 公司积极把握上述市场机遇；一方面继续专注主营业务领域，实现公司业绩稳健增长，完成公司设定的收入和利润 增长目标。另一方面，积极进行产品布局，重点聚焦国务院国资委发布的《关于中央企业加快世界一流财务体系建设的 指导意见》中提出的总体要求，重点完成符合信创标准和大型集团企业需求的集团财务管控相关产品、设备管理产品、 ERP ERP 能源与金融行业 产品的研发工作，形成世界一流财务体系解决方案和信创 解决方案，从而优化产品布局，巩固优势行业地位，提高集团管控软件可复用度，保持高端市场竞争力，进一步扩大优势业务规模，拓展更多行业集团客 户。 二、核心竞争力分析 公司长期专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，在所从事的业务领域具备较强的持续创新能力和交付能力， 积累了丰富的实践经验和典型客户，所研发的软件产品符合大型集团企业需求；公司聚焦战略客户长期服务的发展战略 符合大型集团客户信息化建设的特点和需求，与主要战略客户建立了多层次的合作关系，在大型集团企业信息化领域的 市场地位不断巩固，具有较强的核心竞争力。 （一）行业高端市场优势 公司多年聚焦大型集团客户，为中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑、中国中铁等大型央企客户 提供长期服务，凭借技术优势和高水平服务建立了长期合作关系，业务领域不断拓展。 公司聚焦的央企和大型集团企业客户信誉度高，业务抗风险能力较强，公司合同取得具有良好的稳定性和持续性。 公司战略客户业务拓展模式比较成熟，在信息系统建设阶段主要取得定制开发项目收入，进入正常运行阶段通过运维服 务取得服务收入，并在服务过程中收集挖掘业务需求，跟踪技术发展和管理新需求，获取新的定制开发机会，通过持续 为客户提供优质服务，保持较好的业务连续性和稳定性。 公司聚焦央企和大型集团企业客户的标杆效益明显，其管理实践经验、解决方案也经常成为对标学习的对象，也为 公司带来了更多的市场机会和优质客户。 （二）高质量快速交付优势 公司聚焦战略客户服务，经过二十多年的实践，从组织、流程、研发、人力资源管理等多方面，以客户需求为导向， 形成了支撑高质量快速交付的战略客户服务体系，为公司高质量经营奠定了稳固基础。 组织方面，公司面向战略客户设立服务团队，提供专职、现场服务。战略客户交付团队稳定，对行业、客户需求深 度理解，保证了解决方案高适配、工作高效率、沟通无障碍。 流程方面，以客户项目为管理单元，以项目管理流程为驱动，增加预算、进度、交付成果、客户满意度等内控管理 点，落实项目经理管理职责，把交付质量作为项目经理考核的核心指标。 “ + + ” 研发方面，建立了平台研发产品研发项目研发三位一体的研发模式，通过技术平台的持续创新和迭代保证基线交付质量，通过持续满足客户需求研发领先产品，通过专职团队提高开发服务的效率和质量。 人力资源管理方面，公司以优先保证项目高质量交付为目标，建立了公司层面人力资源快速调剂、专家资源高度共 享的机制，从内部考核、结算等管理维度，鼓励资源统筹共享，保障项目资源及时投入。 （三）产品差异化竞争优势 公司聚焦优势业务深入耕耘，相关产品和解决方案在技术应用、软件功能、业务模式融合等方面不断创新和突破， 形成了细分业务领域标杆客户群，在市场竞争中具有明显的差异化优势。 在集团管控领域，公司拥有自主知识产权的集团管控软件系列产品，产品均基于公司统一的核心业务架构体系设计， 构成了面向复杂架构的集团企业管理信息化解决方案。其中，集团财务管理系统是国内较早实现“全球一套账”模式的集 团财务系统，并认定为山东省首版次高端软件。 在集团司库领域，公司拥有丰富的资金集中管理和境内外主要商业银行直联经验，香港团队具备国际化服务优势。 借助在多家央企客户司库系统建设经验和长期的产品积累，对标国资委关于中央企业加强司库体系建设的要求，通过持 续优化迭代，司库系统产品成熟度、适用性均具备领先优势，具有较强的市场竞争力。目前，三十余家集团企业已经成 为公司司库管理系统的客户。 在智能财务共享领域，公司拥有财务共享服务完整解决方案和成熟的软件产品，功能囊括了共享运营、费控平台、 报账平台、业财中台、智慧税务、收入结算、智能稽核、电子档案、会计引擎、RPA、智能助手等。在央企集团、省属 国企集团、行业龙头民企集团都拥有较多的成功标杆项目，享有较高的市场知名度。 在XBRL数据应用领域，公司是国内较早全面研究掌握XBRL标准体系及关键技术的软件厂商，是财政部通用分类标准实施技术支持单位，也是XBRL软件产品较早通过XBRL软件认证技术委员会认证的单位之一。公司XBRL相关系统及产品，已经应用到国家金融监督管理总局、中证信息、中央结算公司、期货市场监管中心、全国股转公司、多家保 险公司和商业银行。 （四）研发与技术优势 公司具有较完善的研发机构、研发投入机制、创新基础设施及创新制度体系，研发投入持续加大，研发费用率处于 行业中上水平，在所从事的业务领域具备持续创新能力。公司高度重视研发团队建设，组建了具有丰富行业经验和较高 技术水平的研发团队，推动公司技术平台能力提升和产品研发工作；公司密切关注前沿技术动态，始终紧跟技术发展趋 势，深入研究云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，公司拥有以“云湖平台”、“信创ERP”为 核心的自主知识产权技术平台及业务模型库，并在项目交付、产品研发过程中持续积累增强，形成了符合公司业务特点 的核心技术架构及软件开发体系，拥有10余项发明专利、300余项软件著作权。 公司是山东省企业移动计算工程技术研究中心和山东省软件工程技术中心依托单位，按照应用研究和技术研究并重 的研发策略，与山东大学、山东师范大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，开展移动计算、大数据、区块链、人工 智能等技术应用研究，共同承担了多项省级科研课题，公司的技术实力及创新能力得到持续提升。 三、主营业务分析 概述 2024年上半年，公司在2023年强化产能建设、优化业务布局的基础上，继续坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业 务领域”的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力度，提升公司研发效率与项目管理水平，合理控制人员及成本费用 支出规模，加强应收款项催收，较好地完成了上半年各项工作任务，公司新签订单、营业收入、利润均实现同比增长。 本报告期实现归属于母公司净利润1,339万元，较上年同期增长142.17%。 收入方面,本报告期实现营业收入1.92亿元，较上年同期增长25.93%；主要为公司持续加大新客户、新领域的业务拓展，客户群体与业务领域不断扩大，同时，已完成项目的后续维护业务逐渐增多，运维收入保持稳定。业务规模持续 增长推动公司收入同步增长。 9,399 从分行业角度来看，石油石化行业，继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位，实现营业收入 万元，较上年同期增长39.09%，占公司营业收入的比例为48.95%。建筑地产行业，市场业务规模基本趋向稳定，实现营业收 入4,205万元，较上年同期增长1.06%，占公司营业收入的比例为21.90%。金融保险行业，监管披露、保险业务基本保 持稳定，实现营业收入1,722万元，较上年同期下降13.80%，占公司营业收入的比例为8.97%。煤炭电力行业，市场机 会进一步显现，收入有较大增长，实现营业收入1,652万元，较上年同期增长104.62%，占公司营业收入的比例为8.60%。 交通运输、装备制造等其他行业，随着公司解决方案的多样化和产品体系的进一步完善，市场空间逐步释放，收入实现 较大增长，实现营业收入1,702万元，较上年同期增长91.54%，占公司营业收入的比例为8.86%。公司收入的行业分布 进一步多样化。 营业成本累计发生1.18亿元，较上年同期增长35.50%；从营业成本构成上来看，职工薪酬费用累计发生8,909万元， 占比75.51%，较上年同期增长33.93%，公司业务受人力驱动非常明显。差旅费、房租物业、外协费、外购软硬件、办 2,889 24.49%, 40.57% 公费用、折旧等合计累计发生 万元，占比 较上年同期增长 。随着公司新业务领域和市场的开拓，市场竞争更加激烈，中标金额相对较低、交付工作量较大，导致项目毛利有所降低，毛利率为38.55%，较上年同期下降 4.34个百分点。 三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生8,034万元，较上年同期下降36.70%。销售费用累计发生1,386万元，较上年同期下降63.33%；上年同期，公司建造一体化项目因未能中标，前期项目投入结转销售费用2,500多 16.13% 万。剔除该因素后，较上年同期增长 ，主要系公司加强销售团队建设，销售人员增加导致薪酬费用、办公费增加以及中标服务费等增加所致。管理费用累计发生4,189万元，较上年同期增长23.30%，主要系公司规模扩大管理人员增 加导致薪酬费用增加，股份支付摊销费用增加等因素综合所致。研发费用累计发生2,458万元，较上年同期下降55.41%， 报告期研发支出资本化2,708万元，考虑该因素后，报告期公司研发投入5,166万元,与上年同期持平。研发投入对业绩 释放具有一定的滞后性，这些研发投入将对逐步优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩发挥支撑作用。 下半年是公司合同签订、项目交付、收入确认、项目回款的高峰期，是达成全年经营目标的关键期，公司将积极应 对市场变化，立足于自身发展需求，持续稳健地优化组织机制和人才结构，努力将人员规模保持在合理水平，不断提升 人效，拓展业务模式，积极有序开展经营工作，推动实现公司业绩稳健增长，努力完成公司设定的收入和利润目标。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用□不适用 单位：元
单位：元
?适用□不适用 主营业务成本构成相关数据同比变动30%以上，主要原因为本报告期营业收入同比增长25.93%，主营业务成本随营业 收入规模增长同步增长所致。具体说明如下： 1、职工薪酬主要系随营业收入规模增长营业成本同步增长，本公司营业成本主要是员工的薪酬费用。 2、差旅费指员工为项目交付及客户要求项目现场开发、支持所产生的出差费用，包含车船费、交通费、住宿费、出 差补助。差旅费的发生与项目交付及客户要求项目的工作模式相关。本报告期差旅费用有所增长，属于正常情形。 3、房租物业指员工长期出差为节约住宿成本，租赁员工宿舍发生的房租及物业水电费用。房租费用的发生与项目交 付及客户要求项目的工作模式相关。本报告期差旅费用有所增长，属于正常情形。 4、外购软硬件包括外购软件和外购硬件。外购软件指为满足部分的特定功能或公司基于效率与成本的考虑，对外采 购软件发生的成本；外购硬件为硬件产品业务的成本。外购软硬件与业务规模存在一定的正相关，但其发生也具有一定 的偶然性，占营业成本比重较低。本报告期项目外购软硬件需求有所增长，绝对金额变化较小，属于正常情形。 5、折旧增加主要系公司人员增加采购电子设备所致。 6、其他包括通讯费、招待费、交通费及存货跌价准备的转销等。存货跌价准备的转销具有偶然性，其他费用占营业 成本比重较低，本报告期其他费用有所增长，绝对金额变化较小，属于正常情形。 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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