迪尔化工(831304):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月19日 01:16:02 中财网

原标题:迪尔化工:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-042
山东华阳迪尔化工股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”或“迪尔化工”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605号文核准，并经北京证券交易所同意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A股）股票 34,500,000股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值1.00元，每股发行价人民币3.98元，合计募集资金137,310,000.00元，扣除发行费用15,654,430.92元（不含税），募集资金净额121,655,569.08元。截至2023年5月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2023]验字第90018号”、“中天运[2023]验字第90024号”验资报告验证确认。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	137,310,000.00
减：保荐及承销费用	9,433,962.26
二、募集资金到账净额	127,876,037.74
加：利息收入	1,652,336.42
减：手续费	25.00
置换前期投入自有资金	17,515,803.40
上市中介费	2,799,999.96
2024年1-6月使用募集资金金额	156,568.00
三、截至2024年6月30日募集资金余额	109,055,977.80
减：尚未到期现金管理金额	30,000,000.00
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金	4,571,045.00
四、截至2024年6月30日募集资金专户余额	74,484,932.80

截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称	账号	金额
中国农业银行股份有限公司宁阳县支行	15526101040031693	74,233,850.50
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	1604010729200154325	251,082.30
合计	74,484,932.80

二、募集资金管理情况
公司已设立募集资金专用账户存放募集资金，并会同保荐机构与存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。截至2024年6月30日，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已承诺的用途使用，募集资金制度的实施情况良好。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金全部用于“年产20万吨熔盐储能项目（一期）”。2024年6月23日，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司根据业务发展需要和募投项目实际情况对募投项目建设内容和投资额进行调整，本次调整后项目总投资额由32,744.99万元调减至15,353.00万元，拟投入募集资金金额12,165.56万元保持不变。

具体详见《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-033）。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2023年5月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为17,515,803.40元，其中:年产 20万吨熔盐储能项目（一期）14,129,011.00元，以自筹资金支付的发行费用3,386,792.40元。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品 名称	委托理 财金额 （万元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司	银行理财 产品	农银 理财 “ 农 银时 时 付 ” 开放 式人 民币 理财 产品	7,500	2023年12 月28日	2024年 1 月10日	固定收 益类	1.73%
		(对公 专属)
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司	银行理财 产品	农银 理财 “ 农 银时 时 付 ” 开放 式人 民币 理财 产品 (对公 专属)	4,000	2024年 1 月17日	2024年 1 月19日	固定收 益类	1.73%
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司	银行理财 产品	农银 理财 “ 农 银时 时 付 ” 开放 式人 民币 理财 产品 (对公 专属)	3,500	2024年 1 月17日	2024年 1 月31日	固定收 益类	1.73%
山东华	银行理财	农银	4,000	2024年 1	2024年 1	固定收	1.73%
阳迪尔 化工股 份有限 公司	产品	理财 “ 农 银时 时 付 ” 开放 式人 民币 理财 产品 (对公 专属)		月22日	月31日	益类
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司	银行理财 产品	农银 理财 “ 农 银时 时 付 ” 开放 式人 民币 理财 产品 (对公 专属)	7,500	2024年 2 月1日	2024年 2 月8日	固定收 益类	1.73%
山东华 阳迪尔 化工股 份有限	结构性存 款	中国 工商 银行 挂钩	3,000	2024年 1 月26日	2024年 2 月27日	保本浮 动收益 类	2.69%
公司		汇率 区间 累计 型法 人人 民币 结构 性存 款产 品-专 户型 2024 年第 047期 A款
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司	定期存款	中国 工商 银行 单位 定期	3,000	2024年 2 月28日	2024年 5 月28日	固定收 益类	1.10%
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司	定期存款	中国 工商 银行 单位 定期	3,000	2024年 5 月28日	2024年 5 月29日	固定收 益类	1.10%
山东华 阳迪尔 化工股 份有限	定期存款	中国 工商 银行 单位	3,000	2024年 5 月29日	2024年 8 月29日	固定收 益类	1.40%
公司		定期

2023年5月6日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用总额度不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。



四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年度，因公司财务人员疏忽，未将结构性存款、定期存款等银行存款类产品纳入额度范围，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出审议额度及期限的情形。

2024年 1月 26日至 2024年 2月 8日期间，公司存在现金管理超出审议额度（8,000万元）的情形，即因购买结构性存款产品导致现金管理最大余额达到10,500万元，超出董事会审议授权额度 2,500万元，超额度具体情况如下： 单位：万元

期间	募集资金现金管理金额			超审议额度金 额
	银行理财产品	结构性存款	合计
2024.1.26-2024.2.8	7,500	3,000	10,500	2,500

公司前次使用募集资金现金管理的授权有效期为第三届董事会第十九次会议授权之日（2023年 5月 6日）起 12个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元

产品类型	产品名称	理财金额 （万元）	理财起始日期	理财终止日期
银行定期存款	中国工商银行单位定期	3,000	2024.5.28	2024.5.29
银行定期存款	中国工商银行单位定期	3,000	2024.5.29	2024.8.29

本次出现超限额及期限使用闲置募集资金进行现金管理事项，主要系公司相关人员对现金管理范畴的理解认知不足，不存在主观违规使用募集资金的动机，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。

2024年 8月 17日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

未来，公司将加强对闲置募集资金进行现金管理的培训学习，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。


六、备查文件
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； （二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》； （三）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。




山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
2024年 8月 19日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	121,655,569.08	本报告期投入募集资金总额	156,568.00
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	14,285,579.00
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产20万吨 熔盐储能项 目（一期）	否	121,655,569.08	156,568.00	14,285,579.00	11.74%	2025年6月 30日	不适用	否
合计	-	121,655,569.08	156,568.00	14,285,579.00	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年5月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费 用的自筹资金，置换资金总额为17,515,803.40元，其中:年产20万吨熔盐储能项目 （一期）14,129,011.00元，以自筹资金支付的发行费用3,386,792.40元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	详见三、（四）
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用