[担保]江波龙(301308):在子公司之间调剂担保额度
深圳市江波龙电子股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19日、2024年 5月 13日分别召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议以及 2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024年度担保额度预计的议案》。为了满足公司 2024年度日常经营及业务发展所需，自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 90亿元（或等值外币）的担保额度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 30.45亿元，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 59.55亿元。上述预计的公司为纳入合并报表范围的子公司的担保额度，可在实际业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。 为及时办理相关业务，提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。 二、子公司调剂担保额度的情况 为满足公司控股子公司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称“Zilia Semicondutores”）的日常生产经营和发展需要，公司于 2024年 8月 16日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》。公司拟在 2024 年度担保额度预计不变的情况下，增加 Zilia Semicondutores为被担保对象，并将全资子公司江波龙电子（香港）有限公司未使用的担保额度人民币 5亿元（或等值外币）调剂至 Zilia Semicondutores，具体情况如下： 单位：人民币亿元
Ltda.（以下简称“Zilia Eletr?nicos”）及其子公司 Zilia Semicondutores 81%股权。根据中国《企业会计准则》 的相关规定，Zilia Eletr?nicos及其子公司 Zilia Semicondutores自 2023年 12月 1日起纳入公司合并报表范围，故 Zilia Semicondutores 2023年度主要财务指标为 2023年 12月的数据； 2、上述提及的“折算美元”仅系为方便理解的目的而做出的模拟测算，Zilia Semicondutores相关财务数据仍应以巴西雷亚尔为正式货币单位。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致； 上述 Zilia Semicondutores的币种折算汇率参考值为： ?根据国家外汇局网站公布的 2024年 3月 29日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔 1元=美元 0.1994元； ?根据国家外汇局网站公布的 2023年 12月 29日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔 1元=美元 0.2061元； 3、上述一年又一期的主要财务数据为合并口径数据。 四、担保协议的主要内容 本次担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 五、董事会意见 董事会认为，本次担保额度调剂事项在公司 2023年年度股东大会审议的授权范围内，是对子公司正常生产经营发展的支持，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳健发展。本次获调剂对象为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信良好，公司能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 六、监事会意见 监事会认为，本次担保额度调剂事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，有利于保证公司控股子公司 Zilia Semicondutores业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对外担保总额度为人民币 90亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 149.47%。公司仅存在对合并报表范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币 38.56亿元（涉及外币的，则按照国家外汇局网站公布的 2024年 8月 19日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.04%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。 八、备查文件 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议； 2、公司第二届监事会第二十四次会议决议； 3、公司 2023年年度股东大会决议； 4、公司第三届董事会第三次会议决议； 5、公司第三届监事会第三次会议决议； 6、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2024年8月19日 中财网
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