瑞奇智造(833781):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997号），成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 7.93元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00元，扣除与发行相关费用人民币 18,510,518.50元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50元。 截至 2022年 12月 19日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（上会师报字(2022)第 12228号）。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》。公司于 2023年 4月 20日召开第三届董事会第二十四次会议，并于 2023年 5月 12日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 根据《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金实行专户存储。公司在银行设立募集资金专户，2022年 12月 16日，公司与保荐机构开源证券、成都银行股份有限公司青白江支行、中国民生银行股份有限公司成都锦江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行、兴业银行股份有限公司成都新华大道支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确各方的权利和义务。 截至 2024年 6月 30日，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，募集资金管理不存在违反规定的情形。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目资金使用情况 2024年 4月 19日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》，专用设备生产基地建设项目计划投资总额由21,658.92万元增加至23,158.92万元，其中募集资金投资计划不变。 公司募投项目“专用设备生产基地建设项目”计划投资总额 23,158.92万元，拟用募集资金投入金额 18,658.91万元。本报告期公司募集资金投入金额为3,313.25万元，截至 2024年 6月 30日，公司募投项目累计投入募集资金为17,439.95万元，投入进度 93.47%。公司募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，实际投资进度与投资计划不存在重大差异。 公司 2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附件 1。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 公司于 2023年 1月 6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 50,725,100.61元，其中募集资金投资项目 48,083,591.18元，支付发行费用金额 2,641,509.43元（不含税）。截至 2023年 6月 30日，已经置换完毕。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 公司于 2023年 1月 6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议决议，并于 2023年 2月 3日公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 1.6亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
截至 2024年 6月 30日，公司报告期使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 30,000,000.00元，已赎回 60,000,000.00元，期末尚未赎回余额为 0.00元，报告期累计实现收益 156,254.80元。 报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。 （五）超募资金使用情况 公司 2022年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为 21,367.99万元，超募资金为 2,709.08万元。 公司于 2023年 1月 6日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2023年 2月 3日召开 2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 27,090,800.00元用于补充流动资金。截至 2023年 6月 30日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为 27,090,800.00元，公司超募资金已全部用于永久补充流动资金。 截至 2024年 6月 30日，公司使用超募资金补充流动资金后不存在财务性投资或股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资的情形。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年半年度，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金存放和实际使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 六、备查文件 1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第三会议决议》 2、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 3、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 19日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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