颖泰生物(833819):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和北京证券交易所颁布的《北京交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，按照北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司董事会编制了截至2024年6月30日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2020年6月12日，公司收到中国证监会《关于核准北京颖泰 嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1142号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1亿股新股，截至2020年7月6日，公司向不特定 合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金 总额为人民币 545,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 511,992,868.50元，本次实际募集资金净额考 虑可抵扣增值税人民币 1,868,328.20元后为人民币 513,861,196.70元。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验 [2020]第0055号）。 （二）募集资金使用和余额情况 截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专项账户存储余额情 况：
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的建立健全情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制 度经公司第二届董事会第十次会议及 2020年第一次临时股东大会 审议通过。2021年12月和2023年10月，公司根据相关法律法规 及制度性文件的规定，两次对该制度进行修订和完善，并分别经公 司股东大会审议通过后生效。公司《募集资金管理制度》分别对募 集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管 理与监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金 的规范使用，公司募集资金管理制度建立健全。 （二）募集资金管理制度的执行情况 2020年7月，公司与保荐机构及募集资金专户所在地银行北京 银行股份有限公司东升科技园支行签订了《募集资金三方监管协 议》。 2020年8月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第 二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资 子公司提供借款以实施募投项目的议案》，拟使用募集资金总额不 超过人民币4.4亿元向全资子公司上虞颖泰精细化工有限公司（以 下简称“上虞颖泰”）提供借款用于募投项目“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”及偿还浦发银行绍兴上虞支行 3,000.00万元银行贷款，根据项目实施需要，逐步拨付。为保障募 集资金的使用符合相关要求，提高募集资金使用效率，方便募集资 金使用和管理，公司增加开立募集资金专户，向全资子公司上虞颖 泰提供的募集资金借款将存储于增开的募集资金专户，借款专门用 于相应募投项目实施。因此，2020年8月，公司及全资子公司上虞 颖泰、保荐机构与募集资金专户所在地银行重庆三峡银行股份有限 公司大坪支行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司对募集资金实行专户存储和集中管理，专款专用。募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司在使用募集资金时，严格履行申请、审批程序。公司已 建立健全募集资金管理制度，并有效实施。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、 第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专 用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 截至 2024年 3月 29日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000万元募集资金归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超 过 12个月。公司也将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构 西南证券股份有限公司及保荐代表人，并按照相关法律法规的规定 要求及时履行信息披露义务。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公开发行说明书》， 公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于“农药原 药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”和偿还银行贷款。 至今，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、 准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金情形，募集资金实际使用情况与信息披露具备一致性，不存在重大差异。 六、备查文件 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第六次 会议决议》 （二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第五次 会议决议》 （三）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会审计委 员会第三次会议决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2024年8月19日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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