迪尔化工(831304):补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年4月6日，山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股30,000,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.98元/股，募集资金总额为 119,400,000.00元，实际募集资金净额为103,750,471.01元，到账时间为2023年4月11日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为17,905,098.07元，到账时间为2023年5月19日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
（二）募集资金暂时闲置的原因 根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产20万吨熔盐储能项目（一期）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 2023年 5月 6日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用总额度不超过人民币 8,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023年 5月 8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-041）。 （二）前次使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会决议额度及有效期的具体情况 2024年上半年度，因公司财务人员疏忽，未将结构性存款、定期存款等银行存款类产品纳入额度范围，导致公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会审议额度及期限的情形，具体如下： 2024年 1月 26日至 2024年 2月 8日期间，公司存在现金管理超出审议额度（8,000万元）的情形，即因购买结构性存款产品导致现金管理最大余额达到10,500万元，超出董事会审议授权额度 2,500万元，超额度具体情况如下： 单位：万元
单位：万元
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品具体情况 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，不影响募集资金投资计划正常进行。上述事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （二）投资决策及实施方式 1、投资决策 2024年8月17日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。根据章程及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 2、实施方式 在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期收回后应及时归还募集资金专户内。 （三）投资风险与风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施 （1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告； （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 五、对公司的影响 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变更募集资金用途的情形。 本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查及保荐机构定期核查后进行的修正，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况。 六、专项意见说明 （一）监事会意见 1、公司补充履行了本次补充确认部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项必要的审批程序，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况,未损害上市公司和股东的利益。 2、公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、风险相对较低的理财产品，以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 （二）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为: 1、公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会以及监事会审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司已补充履行了必要的审批程序，该事项不存在变相改变募集资金用途的情况，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，防范类似情况再次发生。 2、公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，该事项符合相关的法律法规、交易所规则及公司制度等规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。 综上,保荐机构对于公司补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件 （一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； （二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》； （三）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》； （四）《中泰证券股份有限公司关于山东华阳迪尔化工股份有限公司补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2024年 8月 19日 中财网
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