火炬电子(603678):火炬电子2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
福建火炬电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。 上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额 单位：人民币万元 （一）募集资金管理情况 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年12月22日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。在上述额度及期限内，公司实际使用闲置募集资金8,000万元临时补充流动资金。 截至2024年6月30日，上述暂时补充流动资金的8,000万元已全部归还至募集资金专用账户。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，拟使用不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过7个月，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币万元
不适用。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 不适用。 （七）节余募集资金使用情况 不适用，项目仍在建设中。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年上半年，本公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 附表： 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：万元
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