明新旭腾(605068):明新旭腾关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
明新旭腾新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 23.17元，募集资金总额为人民币 96,155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为 87,200.00万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020年 11月 17日汇入公司设立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。 2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于 2022年03月 30日公开发行了 6,730,000张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币 66,364.23万元。上述募集资金已于 2022年 04月 07日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 1、2020年度首次公开发行股票募集资金 单位：人民币万元
注 2：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金 单位：人民币万元
注 2：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 1、2020年度首次公开发行股票募集资金 公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、阜新银行股份有限公司清河门支行、江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称“旭腾科技”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、南京银行股份有限公司徐州分行、旭腾科技签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。 2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金 公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行（以下简称“嘉兴银行南湖支行”）及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行（以下简称“农业银行南湖支行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、嘉兴银行南湖支行、农业银行南湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司与子公司明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“明新梅诺卡”）于中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、民生银行杭州分行、明新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金存放情况如下： 1、2020年度首次公开发行股票募集资金
2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金
（一）募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年半年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2023年 04月 19日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3亿元闲置可转换债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。截至 2024年 4月 17日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户。 公司于 2023年 8月 25日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2024年6月 30日，公司尚未归还的暂时补充流动资金的闲置首发募集资金余额为 20,000万元。 公司于 2024年 04月 19日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。截至 2024年 6月 30日，公司尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金余额为 5,100万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 04月 19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。 公司于 2024年 04月 19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。 2024年半年度，公司使用募集资金委托理财的情况具体如下： 单位：万元人民币
2024年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2024年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2024年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于 2024年 6月 12日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从 2024年 7月延期至 2025年 12月。 公司于 2024年 06月 12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意公司在不变更募集资金用途的前提下，对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备进行调整。 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年半年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2024年 08月 20日 附件 1 募集资金使用情况对照表（2020年度首次公开发行股票） 2024年半年度 编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
司实施部分已取得年产 110万张的阶段性验收，技改已完成。公司该项目上已经购置并投入使用的机器设备 2024年半年度产生的效益，按照新增产能所 增长的产量占 2024年半年度总产量的比例乘以公司牛皮汽车革业务产生的效益总额计算得出。截至 2024年 6月 30日，项目并未全部达产，仅是母公司 技改部分已完成，尚不能以 110万达产后的承诺效益对比实际效益评价是否达到预计效益。 附件 2 募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行可转换公司债券） 2024年半年度 编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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