安井食品(603345):安井食品2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月20日 00:16:20 中财网

原标题:安井食品:安井食品2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-059
安井食品集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年5月修订）》的相关规定，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。

募集资金 5,674,555,941.76 元扣除相关剩余保荐承销费用人民币
35,586,690.18元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元，含增值税金额总计为39,721,891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。


（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日止，公司“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况如下：

项目	金额（万 元）
募集资金净额	563,457.41
减：累计已投入募投项目金额	360,637.17
其中：置换预先投入自筹资金金额	52,930.86
2022年度使用募集资金金额	133,956.58
2023年度使用募集资金金额	131,907.86
2024年半年度使用募集资金金额	41,841.87
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额	16,357.16
其中：2022年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	3,203.68
2023年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	9,800.44
2024年半年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	3,353.04
募集资金期末余额	219,177.40
其中：现金管理余额	53,330.00
募集专户余额	165,847.40

注：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。


二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）、厦门安井食品工业有限公司（以下简称“安井工业”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行（以下简称“华夏银行福州分行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国光大银行福州分行”）、中国农业银行股份有限公司福清市支行（以下简称“中国农业银行福清市支行”）、交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行福建省分行”）、福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）、中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）、中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国民生银行福州分行”）、中国建设银行股份有限公司福州城东支行（以下简称“中国建设银行福州城东支行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国工商银行股份有限公司长乐支行（以下简称“中国工商银行长乐支行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2024年6月30日止，“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额为1,658,474,037.63元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），另现金管理产品余额533,300,000.00元，募集资金专户具体存储情况如下：
单位：元

银行名称	账户 名称	账号	初始存 放日	初始存放金额	截止日余额	存储方 式
中国建设银行 福州城东支行	公司	35050161000700008154	2022年 2月22 日	5,638,969,251.58 （注1）	752,819,846.59	活期
华夏银行福州 分行	广东 安井	18850000000088887	2022年 2月25 日	656,000,000.00 （注2）	78,596,240.88	活期
中国银行福州 市分行	山东 安井	413081947614	2022年 2月25 日	1,054,000,000.00 （注2）	10,038,386.21	活期
中国光大银行 福州分行	河南 安井	37690188000140572	2022年 2月25 日	730,000,000.00 （注2）	22,722,981.06	活期
中国农业银行 福清市支行	泰州 安井	13150101040028718	2022年 2月25 日	520,000,000.00 （注2）	0.00	已销户 （注3）
交通银行福建 省分行	辽宁 安井	351008010013000463423	2022年 2月25 日	802,574,077.18 （注2）	6,169.62	活期
银行名称	账户 名称	账号	初始存 放日	初始存放金额	截止日余额	存储方 式
福建海峡银行	四川 安井	100079122870010001	2022年 2月25 日	250,000,000.00 （注2）	0.00	已销户 （注3）
平安银行福州 分行	泰州 安并	15215899999911	2022年 2月25 日	81,000,000.00 （注2）	331,144.12	活期
中信银行福州 分行	公司	8111301012500718029	2022年 2月28 日	100,000,000.00 （注2）	20,369,666.90	活期
中国民生银行 福州分行	无锡 营销	634324500	2022年 2月25 日	300,000,000.00 （注2）	19,691,672.42	活期
交通银行福建 省分行	洪湖 安井	351008010013000657547	2023年 4月7日	115,000,000.00 （注2）	40,741,212.37	活期
中国银行福州 市分行	安井 工业	410485862041	2024年 6月21 日	300,000,000.00 （注2）	300,000,000.00	活期
交通银行福建 省分行	四川 安井	351008010013000913317	2024年 7月8日	200,785,462.76 （注2）	0.00	活期
中国工商银行 长乐支行	四川 安井	1402070119601150844	2024年 6月21 日	293,141.64 （注2）	97,459,592.96	活期
中国工商银行 长乐支行	泰州 安井	1402070119601155877	2024年 6月21 日	315,697,124.50 （注2）	315,697,124.50	活期
合计					1,658,474,037.63

注1：初始存放金额5,638,969,251.58元为扣除保荐承销费用35,586,690.18元后的金额，尚未扣除其他发行费用4,395,174.40元。

注2：2022年2月25日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入 656,000,000.00元、1,054,000,000.00元、730,000,000.00元、520,000,000.00元、802,574,077.18元、250,000,000.00元、81,000,000.00元、300,000,000.00元；2022年2月28日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入100,000,000.00元；2023年4月7日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入115,000,000.00元；2024年6月21日，分别由中国建设银行福州城东支行、福建海峡银行、中国农业银行福清市支行的募集资金专户向中国银行福州市分行、中国工商银行长乐支行的集资金专户转入300,000,000.00元、293,141.64元、315,697,124.50元；2024年 7月 8日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入200,785,462.76元。

注3：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》，同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户（银行账号：100079122870010001）、中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户（银行账号：13150101040028718）予以销户；并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户。2024年7月22日，公司完成了上述2个募集资金专户的销户手续。


三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期，公司“2022年非公开发行股票”募投项目实际使用募集资金人民币41,841.87万元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），具体详见本报告附表1。


(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。


(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年 4月 24日，公司召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下，使用不超过35亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2023年5月22日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过上述议案。

2024年3月15日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过24亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2024年4月2日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

本报告期，公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、广东安井，使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中信银行福州分行、中国建设银行福州城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、中国农业银行福清市支行、平安银行福州分行、福建海峡银行、华夏银行福州分行认购现金管理产品，具体情况如下：

序 号	委托 方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始 日	期限 （天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额 （万元）	2024年半年度 实际收到的收 益（万元）
1	泰州 安井	平安银行福州 分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	平安银行对公结构性存款（100%保 本挂钩指数）2023年TGG23100237 期人民币产品	2023-4-12	365	2024-4-11	2.15%	2,500.00	53.75
2	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存 款366天（挂钩汇率看涨）	2023-5-24	366	2024-5-24	2.30%	10,000.00	230.63
3	公司	中信银行福州 分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 款15499期	2023-6-8	334	2024-5-7	2.59%	5,000.00	118.50
4	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202337693	2023-8-17	186	2024-2-19	2.60%	5,000.00	66.25
5	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202337694	2023-8-17	187	2024-2-20	1.39%	5,000.00	35.61
6	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202338029	2023-8-31	186	2024-3-4	1.40%	7,500.00	53.51
7	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202338030	2023-8-31	187	2024-3-5	2.61%	7,500.00	100.29
8	河南 安井	中国光大银行 福州分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	2023年挂钩汇率对公结构性存款定 制第十期产品271	2023-10- 23	92	2024-1-23	2.47%	12,000.00	74.10
9	河南 安井	中国光大银行 福州分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	2024年挂钩汇率对公结构性存款定 制第一期产品419	2024-1-23	91	2024-4-23	2.50%	12,000.00	75.00
10	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202403038	2024-2-23	83	2024-5-16	2.85%	5,000.00	32.40
11	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202403039	2024-2-23	84	2024-5-17	2.86%	5,000.00	32.91
12	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202403916	2024-3-8	69	2024-5-16	1.20%	7,500.00	17.01
13	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202403917	2024-3-8	70	2024-5-17	2.86%	7,500.00	41.14
14	泰州 安井	平安银行福州 分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	平安银行对公结构性存款（100%保 本挂钩汇率）7天型2020年01期	2024-4-3	可随时支取，7天自 动续期	1.35%~1.84%	400.00 （注 1）	1.30
15	泰州 安井	平安银行福州 分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	平安银行对公结构性存款（100%保 本挂钩汇率）14天型2023年01期	2024-4-3	可随时支取，14天 自动续期	1.65%~2.158%	1,450.00 （注 2）	5.71
序 号	委托 方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始 日	期限 （天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额 （万元）	2024年半年度 实际收到的收 益（万元）
16	泰州 安井	平安银行福州 分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	平安银行对公结构性存款（100%保 本挂钩黄金）2024年00574期人民 币产品	2024-4-12	185	2024-10-14	1.85%/2.55%/2.65%	2,500.00	注3
17	河南 安井	中国光大银行 福州分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	2024年挂钩汇率对公结构性存款定 制第四期产品422	2024-4-23	91	2024-7-23	2.50%	20,000.00	注4
18	公司	中信银行福州 分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存 款03037期	2024-5-9	365	2025-5-9	1.25%-2.47%	3,000.00	注3
19	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202407975	2024-5-22	184	2024-11-22	1.30%~3.00%	3,000.00	注3
20	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202407976	2024-5-22	187	2024-11-25	1.29%~3.01%	3,100.00	注3
21	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存 款22天（挂钩汇率看涨）	2024-6-6	22	2024-6-28	1.65%	10,000.00	9.95
22	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存 款182天（挂钩汇率看涨）	2024-6-28	182	2024-12-27	1.65%-2.40%	1,500.00	注 3
23	四川 安井	福建海峡银行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	福建海峡银行单位大额存单 202304112M	2023-5-15	324	2024-4-3	2.30%	6,000.00	140.30
24	四川 安井	福建海峡银行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	福建海峡银行单位大额存单 202304809M	2023-4-11	275	2024-1-11	2.20%	4,000.00	67.22
25	广东 安井	华夏银行福州 分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	单位人民币定期存款一年	2023-4-20	366	2024-4-20	2.15%	19,000.00	408.50
26	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2024-1-1	151	2024-5-31	2.10%	2,343.18 （注 5）	20.75
27	泰州 安井	中国农业银行 福清市支行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2024-1-1	113	2024-4-23	1.75%	18,422.08 （注 5）	93.44
28	泰州 安井	中国农业银行 福清市支行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2024-1-1	113	2024-4-23	1.75%	15,517.90 （注 5）	84.70
29	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2024-1-1	100	2024-4-10	2.00%	34,980.69 （注 5）	135.36
30	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	249	2024-1-9	1.75%	2,000.00	24.21
序 号	委托 方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始 日	期限 （天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额 （万元）	2024年半年度 实际收到的收 益（万元）
31	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	283	2024-2-12	1.75%	1,000.00	13.76
32	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	345	2024-4-14	1.75%	1,000.00	16.77
33	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	356	2024-4-25	1.75%	2,000.00	34.61
34	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	346	2024-4-15	1.75%	15,000.00	252.29
35	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	361	2024-4-30	1.75%	22,000.00	386.07
36	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2024-5-20	22	2024-6-11	1.25%	2,000.00	1.53
37	山东 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	七天通知存款	2024-5-20	可随时提取使用，支 取时结息		1.25%	8,000.00	注 3
38	辽宁 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	一天通知存款	2024-5-31	1	2024-6-1	0.80%	12,296.00	0.27
39	辽宁 安井	中国银行福州 市分行	“2022年非公开发行 股票”闲置募集资金	一天通知存款	2024-6-30	1	2024-7-1	0.25%	10,580.00	注 6
合 计									312,589.86	2,627.82

注1：该现金管理产品的投资金额为初始投资金额，截止本报告期末投资余额为200.00万元。（未完）