平煤股份(601666):平顶山天安煤业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开 发行了2,900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 290,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为286,683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后， 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验 资报告》。 （二）募集资金半年度使用情况 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金257,037.86 万元，其中 137,902.29万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹 资金对募投项目的累计投入支出，30,000万元用于偿还金融机构借 款。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为29,823.48万元， 募集资金专用账户利息收入553.13万元，手续费支出0.43万元，募 集资金专户余额合计为30,376.18万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根 据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《公司募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。 根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户。2023年 3月，公司、保荐机构华泰联合 证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。签署情况如下：
（二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金257,037.86 万元，本期实际使用募集资金 89,135.58万元，具体情况详见附表 “2024年半年度募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 为顺利推进募投项目建设，公司煤矿智能化建设改造项目在募集 资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2023年3月 31日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资总金额为人民币 137,902.29万元。公司于2023年4月27日召开了第九届董事会第 六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合出具了专项核查意见，会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。截至2023年12月31日，募集资金账户置换前期投入 137,902.29万元已置换完毕。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况。本年度募集资金的实际使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。因投资项目为智能化矿山设备投入等，不单独核算收益，所以不能独立计算项目年度实现的收益。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新 项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其 他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情 况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 （二）募投项目已对外转让或置换情况 截至2024年6月30日，公司不存在募投项目已对外转让或置换 的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 后附：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 金额单位：万元
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