[担保]开滦股份(600997):开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保
关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦 公司”） ?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦 公司提供的担保金额为 4,080.00万元。截至本公告日，已实际为承德中滦公司提供的担保余额为 12,750.00万元。 ?本次担保是否有反担保：否 ?对外担保逾期的累计数量：无 ?特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年 8月 16日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公 司”）和承德银行股份有限公司双滦支行（以下简称“承德银行双滦支行”）签署编号为“13080801240731001102”的《保证合同》，为承德中滦公司主合同项下期限为一年 8,000.00万元借款的 51%（即 4,080.00万元）提供连带责任保证担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下8,000.00万元借款的 49%（即 3,920.00万元）提供担保。 本次担保目的是为满足承德中滦公司的生产经营需要，补充其生 产营运资金。承德中滦公司未提供反担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保已经公司第八届董事会第二次会议（经出席董事会会议 的董事一致同意）和 2023年年度股东大会审议通过，无需再履行其 他决策程序。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 公司名称：承德中滦煤化工有限公司 统一社会信用代码：91130803567366492K 成立时间：2011年 01月 01日 注册地点：承德双滦区滦河镇 主要办公地点：承德双滦区滦河镇 法定代表人：王立平 注册资本：77,800万元 企业性质：其他有限责任公司 经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售 主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司。 截至 2023年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 151,901.07 万元，负债总额 104,936.65万元（其中：贷款总额 25,000.00万元，流动负债总额 99,269.60万元），净资产 46,964.42万元，2023年度营业收入实现 222,925.99万元，利润总额-17,205.19万元，净利润 -20,322.53万元。截至 2024年 3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 142,630.51万元，负债总额 103,507.47万元（其中：贷款总额25,000.00万元，流动负债总额 98,241.20万元），净资产 39,123.04万元，2024年 1-3月份营业收入实现 50,704.69万元，利润总额-7,886.90万元，净利润-7,929.09万元。截至本担保日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 （二）被担保人与公司关系 承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承 钢集团公司持有其 49%的股权。 三、担保协议的主要内容 承德银行双滦支行为承德中滦公司提供的 8,000.00万元贷款，贷 款期限自 2024年 8月 16日至 2025年 8月 15日止。公司为该款项 51%（即 4,080.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，承德中滦公司的股东承钢集团公司按股比为主合同项下 8,000.00万元借款 的 49%（即 3,920.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足承德中滦公司日常生产经营需要。承德中滦 公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。 五、董事会意见 承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承 德钢铁集团有限公司持有 49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第八届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，在 2023年年度股东大会审议通过之日起 至 2024年年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过 22,950.00万元的融资担保，截至目前，公司已使用该融资担保额度 对承德中滦公司提供担保 12,750.00万元，融资担保剩余额度 10,200.00万元。 截至目前，公司按 51%的股比为承德中滦公司提供担保余额 12,750.00万元，对方股东承钢集团公司按 49%的股比为其提供担保 余额 12,250.00万元。 公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未 向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公 司 2023年年度股东大会召开之日起至公司 2024年年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过 270,950.00万元的融资担保，目前已使用 50,750.00万元，剩余额度 220,200.00万元。 截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额 114,427.93 万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例 8.04%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○二四年八月二十日 中财网
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