神火股份(000933):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月20日 00:46:17 中财网
原标题:神火股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南神火煤电股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元


非经营性资 金占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占 用资金余额2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）2024年半年度占 用资金的利息 （如有）2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年期末占 用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业无无无无无无无无无无
小 计----------
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业无无无无无无无无无无
小 计----------
总 计----------
其他关联资 金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）2024年半年度往 来资金的利息 （如有）2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年期末往来 资金余额往来形成 原因往来性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业河南神火集团有限公司大股东其他应收款-306.91-306.91-政府补助资金非经营性往来
　河南神火集团有限公司大股东其他应收款-11.49-11.49-提供运输劳务经营性往来
　河南神火集团有限公司大股东应收账款-61,646.16-61,646.16-销售商品经营性往来
　河南神火集团总医院大股东直接控制 的法人应收账款-2.14-2.14-销售商品经营性往来
　河南神火集团新利达有限公司大股东直接控制 的法人应收账款-5,266.61-5,266.61-销售商品经营性往来
　河南神火集团新利达有限公司大股东直接控制 的法人其他应收款-534.37-534.37-销售商品经营性往来
　神火新材料科技有限公司非全资子公司其他应收款168.88194.34-79.25283.97往来款非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业河南神火国贸有限公司全资子公司其他应收款51.32274.19-219.61105.90代垫款非经营性往来
　河南神火能源开发有限公司非全资子公司其他应收款3.99---3.99代垫款非经营性往来
　河南神火能源开发有限公司非全资子公司应收股利360.00---360.00分红款非经营性往来
　河南神火铁运有限责任公司全资子公司其他应收款2,927.800.49-2,928.100.18代垫款非经营性往来
　郑州神火金源矿业有限公司非全资子公司其他应收款10.50---10.50代垫款非经营性往来
　禹州市昌隆煤业有限公司非全资子公司其他应收款705.0020.00-725.00-代垫款非经营性往来
　河南省许昌新龙矿业有限责任公 司全资子公司其他应收款77,624.31-109.6777,733.97-借款非经营性往来
　河南省许昌新龙矿业有限责任公 司全资子公司其他应收款1,436.40344.17-1,177.99602.57代垫款非经营性往来
　新疆神火炭素制品有限公司全资子公司其他应收款44.02218.13-262.15-担保费非经营性往来
　郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款283,080.93-3,887.4415,981.70270,986.67借款非经营性往来
　郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款386.3818.58--404.97代垫款非经营性往来
　新密市超化煤矿有限公司非全资子公司其他应收款97,738.60--97,738.60-借款非经营性往来
　上海神火铝箔有限公司全资子公司其他应收款1,185.27-175.6421.141,339.76往来款、借款及 担保费非经营性往来
　上海神火铝箔有限公司全资子公司其他应收款28.9797.60-126.57-代垫款非经营性往来
　禹州神火隆庆矿业有限公司非全资子公司其他应收款141.75---141.75代垫款非经营性往来
　河南有色金属控股股份有限公司非全资子公司其他应收款24,661.54---24,661.54借款非经营性往来
　商丘阳光铝材有限公司非全资子公司其他应收款-142.86-114.1828.69代垫款非经营性往来
　新密市恒业有限公司非全资子公司其他应收款349.44-134.22-483.67借款非经营性往来
　新密市恒业有限公司非全资子公司其他应收款7,659.953,805.92--11,465.87代垫款非经营性往来
　民权县绿洲投资有限公司非全资子公司其他应收款6,246.40---6,246.40代垫款非经营性往来
　郑州天宏工业有限公司非全资子公司其他应收款13.00---13.00代垫款非经营性往来
　郑州天宏工业有限公司非全资子公司其他应收款2,491.89---2,491.89往来款非经营性往来
　河南神火永昌矿业有限公司非全资子公司其他应收款-9.64--9.64代垫款非经营性往来
　新密市超化煤矿有限公司大磨岭 煤矿非全资子公司其他应收款170.899.44--180.34代垫款非经营性往来
　沁阳沁澳铝业有限公司非全资子公司其他应收款583.64--583.64-往来款非经营性往来
　沁阳沁澳铝业有限公司非全资子公司应收股利-863.06-863.06-分红款非经营性往来
　新疆神火煤电有限公司全资子公司其他应收款837.621,050.49-1,258.19629.93代垫款非经营性往来
　云南神火铝业有限公司非全资子公司其他应收款278.17975.05101.17785.12569.27代垫款非经营性往来
　云南神火铝业有限公司非全资子公司应收股利-58,250.83-58,250.83-分红款非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业河南省新郑煤电有限责任公司联营企业应收股利23,750.57--5,121.2618,629.31分红款非经营性往来
　河南省新郑煤电有限责任公司联营企业其他应收款-17.96-17.96-代垫款非经营性往来
　河南神火运输有限公司联营企业应收账款-91.65-91.65-销售商品经营性往来
　河南神火运输有限公司联营企业预付账款-25,218.18-25,218.18-预付商品款经营性往来
　商丘新发投资有限公司联营企业预付账款9,215.34134,432.01-143,647.35-预付商品款经营性往来
　商丘新发投资有限公司联营企业应收账款-85.04-85.04-销售商品经营性往来
　新疆丰华时代科技有限公司联营企业应收账款-57.12-57.12-销售商品经营性往来
　广西龙州新翔生态铝业有限公司联营企业预付款项-68,085.38-65,521.742,563.64预付商品款经营性往来
　广西龙州新翔生态铝业有限公司联营企业应收股利-8,000.00-8,000.00-分红款非经营性往来
　河南神火炭素新材料有限责任公 司联营企业其他应收款5,455.06371.91-5,826.97-往来款经营性往来
　河南神火炭素新材料有限责任公 司联营企业应收账款29,312.1613,008.26-42,320.42-销售商品经营性往来
　河南神火发电有限公司（注1）联营企业应收账款88,398.1412,096.19-100,494.33-销售商品经营性往来
　河南有色汇源铝业有限公司（注 2)其他关联方其他非流动资 产281,727.46---281,727.46破产重整债权非经营性往来
总计---947,045.41395,506.154,408.14723,018.79623,940.91--
注1：2024年4月，本集团以资产评估价格为计价基础，协议转让子公司河南神火发电有限公司51%的股权（简称“神火发电”）丧失对神火发电的控制权，神火发电由全资子公司变更为联
营企业，合并日本集团应收神火发电88,398.14万元，合并日至2024年6月30日累计发生 12,096.19万元，累计偿还100,494.33万元，截至2024年6月30日，应收账款余额0.00元。

注2：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团下属子公司，现处于破产重整阶段，本集团对其债权金额合计28.17亿元；截至2024年6月30日，预计受偿金额合计人民币1.88亿元。



法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：


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