三峡旅游(002627):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2024年08月20日 00:46:35 中财网
原标题:三峡旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖北三峡旅游集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖北三峡旅游集团股份有限公司 单位:元

资金占用方名称占用方与上市公司的关联 关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 占用资金余额2024年 1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)2024年 1-6月 占用资金的利 息(如有)2024年 1-6月 偿还累计 发生金额2024年 6月 末占用资金余 额占用形成原因
         
         
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资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 往来资金余额2024年 1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)2024年 1-6月 往来资金的利 息 (如有)2024年 1-6月 偿还累计 发生金额2024年 6月 末往来资金余 额往来形成原因
湖北三峡文化旅游集团有限公司控股股东应收账款18,368.2541,983.50 54,859.755,492.00租车服务
宜昌城市发展投资集团有限公司间接控股股东应收账款75,204.0067,153.00 20,340.00122,017.00租车服务
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司控股股东控制的单位应收账款29,500.0042,180.00 42,380.0029,300.00租车服务、旅游服务
宜昌交旅集团文化产业有限公司控股股东控制的单位应收账款 72,039.04 72,039.04 销售商品、景区服务
宜昌交旅绿劲置业有限公司控股股东控制的单位应收账款61,968.79197,938.86 152,528.12107,379.53电费收入
宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公司控股股东控制的单位应收账款59,086.00596,625.50 392,235.15263,476.35房屋租赁、管理服务 等
宜昌行胜建设投资有限公司控股股东控制的单位应收账款6,800.0012,670.00 17,660.001,810.00租车服务、景区服务 等
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款 61,857.05 61,857.05 销售商品、车辆检测 等
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款 54,989.99 54,989.99 房屋租赁、销售商品 等
湖北抖乐科技发展有限公司控股股东控制的单位应收账款740.0014,978.00 8,996.006,722.00租车服务、旅游服务
  其他应收款 100,000.00  100,000.00保证金
湖北行营酒店管理有限公司控股股东控制的单位应收账款 13,660.00 13,500.00160.00租车服务、旅游服务
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款 3,083.80 2,930.90152.90销售商品、电费
资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 往来资金余额2024年 1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)2024年 1-6月 往来资金的利 息 (如有)2024年 1-6月 偿还累计 发生金额2024年 6月 末往来资金余 额往来形成原因
恩施麟达汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款 141,345.24 141,345.24 房屋租赁
恩施麟达汽车销售服务有限公司宜昌分公司控股股东控制的单位其他应收款 7,496.57  7,496.57电费
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款 201,086.38 201,086.38 房屋租赁、销售商品
湖北天元供应链有限公司控股股东控制的单位应收账款 1,992.75 1,992.75 销售商品
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司控股股东控制的单位其他应收款 1,297.69  1,297.69电费
湖北三峡演艺集团有限责任公司控股股东控制的单位预付账款 5,000.00  5,000.00门票
宜昌公交集团有限责任公司间接控股股东控制的单位应收账款29,780.0025,780.00 840.0054,720.00车辆检测
  预付账款20,560.4660,000.00 54,518.0126,042.45电费
宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司间接控股股东控制的单位应收账款34,200.0031,100.00  65,300.00车辆检测
湖北一方商业发展有限公司间接控股股东控制的单位应收账款99,200.0049,200.00 148,400.00 租车服务
宜昌长江大桥建设营运集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款15,400.0018,568.00 33,968.00 租车服务
宜昌城市停车投资运营有限公司间接控股股东控制的单位应收账款1,868.591,672,854.82 1,672,795.211,928.20停车服务、销售商品 等
  预付账款 6,000.00 6,000.00 电费
宜昌建投水务有限公司间接控股股东控制的单位应收账款16,298.006,524.00 22,822.00 车辆检测
宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资运营有限公 司间接控股股东控制的单位应收账款2,830.003,054.00 3,280.002,604.00租车服务
湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公 司间接控股股东控制的单位应收账款13,385.402,628,411.50 2,563,539.4078,257.50租车服务、旅游服务 等
宜昌城发康养产业投资有限公司间接控股股东控制的单位应收账款3,390.004,472.00 7,371.00491.00租车服务
宜昌美丽乡村投资开发有限公司间接控股股东控制的单位应收账款1,200.00  1,200.00 租车服务
宜昌市城市建设投资开发有限公司间接控股股东控制的单位应收账款600.00  600.00 租车服务
湖北三峡人才科技发展有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 6,989.50 3,000.003,989.50销售商品
  其他应收款 180.80  180.80劳务服务
湖北建夷检验检测中心有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 41,250.00 29,550.0011,700.00租车服务
宜昌市宜通驾驶员培训有限责任公司间接控股股东控制的单位应收账款 293,249.41 257,256.8935,992.52管理服务、销售商品 等
宜昌城投房地产开发有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 38,800.00  38,800.00租车服务
湖北三峡设计咨询集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 680.00  680.00租车服务
宜昌城发建工集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 5,980.00  5,980.00租车服务
宜昌公交集团有限责任公司汽车修理分公司间接控股股东控制的单位应收账款 400.00 400.00 车辆检测
宜昌白洋供热有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 210,907.47 120,907.4790,000.00租车服务
宜昌鑫汇船舶修造有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 491,143.84 34,088.80457,055.04销售商品、租车服务 等
宜昌城发投资集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 129,636.00  129,636.00租车服务
宜昌城发葛洲坝燃气发展有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 1,089.00 1,089.00 租车服务
湖北宜陵国际旅行社有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 60,310.00 49,615.0010,695.00旅游服务
宜昌市长寿山庄实业有限责任公司间接控股股东控制的单位应收账款 1,600.00 1,600.00 租车服务
宜昌城发供应链有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 1,728,653.91 1,580,367.12148,286.79公铁联运服务
资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 往来资金余额2024年 1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)2024年 1-6月 往来资金的利 息 (如有)2024年 1-6月 偿还累计 发生金额2024年 6月 末往来资金余 额往来形成原因
湖北三峡人才集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 2,482.00 700.001,782.00租车服务
宜昌城发能源有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 92,187.00 45,100.0047,087.00租车服务
宜昌市宜居住房科技服务有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 10,081.00 5,405.004,676.00旅游服务
宜昌城发地产集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 1,859.00 1,166.00693.00租车服务
宜昌平安驾驶员培训有限公司间接控股股东控制的单位应收账款 1,124,349.69 794,474.03329,875.66管理服务、销售商品 等
  490,379.4910,385,170.31 8,678,793.302,196,756.50  
湖北中油交运能源有限公司联营企业应收账款 47,122.51 47,122.51 水电费、房屋租赁
  其他应收款 211,789.51 211,789.51 劳务服务
  预付账款10,927.3668,381.00 50,164.2929,144.07购油费用
南京长江行游轮有限公司联营企业应收账款 286,205.00 286,205.00 管理服务
重庆巅峰双峡旅游有限公司联营企业应收账款 33,719.04 33,719.04 管理服务
  其他应收款 2,859.05 2,859.05 管理服务
宜昌交运汽车销售服务有限公司联营企业应收账款 130,734.65 130,054.65680.00销售商品、水电费等
松滋市欣业交通服务有限公司联营企业其他应收款 108,649.68 100,189.208,460.48管理服务
宜昌茅坪港旅游客运有限公司子公司其他流动资产31,147,500.1426,506,049.84 26,334,580.3031,318,969.68内部往来款/借款
宜昌长江三峡旅游客运有限公司子公司其他流动资产100,089,776.0891,981,473.43 82,825,216.46109,246,033.05内部往来款/借款
宜昌交运集团旅游客运有限公司子公司其他流动资产21,450,753.2268,578,564.44 67,085,349.9322,943,967.73内部往来款/借款
宜昌交运集团兴山客运有限公司子公司其他流动资产5,650,956.379,742,906.55 10,882,590.954,511,271.97内部往来款/借款
宜昌交运集团秭归客运有限公司子公司其他流动资产12,878,288.0614,826,769.83 17,091,684.8510,613,373.04内部往来款/借款
宜昌交运集团五峰客运有限公司子公司其他流动资产651,445.0411,564,712.71 9,369,812.242,846,345.51内部往来款/借款
宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司子公司其他流动资产24,736,186.112,912,907.08 3,013,579.2124,635,513.98内部往来款/借款
  196,615,832.38227,002,844.32 217,464,917.19206,153,759.51  
宜昌国有资本投资控股集团有限公司公司一般法人股东应收账款 1,360.00 1,360.00 租车服务
宜昌交旅投资开发有限公司公司一般法人股东应收账款1,300.00693.00  1,993.00租车服务
宜昌高新投资开发有限公司公司一般法人股东应收账款 62,000.00 62,000.00 租车服务
  1,300.0064,053.00 63,360.001,993.00  
——————197,107,511.87237,452,067.63 226,207,070.49208,352,509.01——

法定代表人:王精复 主管会计工作负责人:陈晶晶 会计机构负责人:程美芹

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