中化岩土(002542):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月20日 00:51:28 中财网

原标题:中化岩土:2024年半年度财务报告

证券简称：中化岩土 证券代码：002542 中化岩土集团股份有限公司

2024年半年度财务报告





二〇二四年八月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金396,965,865.71884,339,158.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据21,335,695.594,937,985.33
应收账款2,874,456,910.493,316,054,436.68
应收款项融资2,396,271.308,146,241.10
预付款项50,960,429.2648,329,058.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款66,974,636.1677,914,033.97
其中：应收利息　　
应收股利15,505,296.3015,505,296.30
买入返售金融资产　　
存货35,784,482.9744,632,691.03
其中：数据资源　　
合同资产1,742,067,219.691,638,111,086.25
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产85,257,401.6071,279,166.28
流动资产合计5,276,198,912.776,093,743,857.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
项目期末余额期初余额
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资310,842,645.73298,536,014.71
其他权益工具投资21,773,773.2421,773,773.24
其他非流动金融资产　　
投资性房地产79,590,922.2781,507,330.91
固定资产996,531,062.591,060,791,192.86
在建工程506,368.78448,477.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,685,886.7016,932,052.67
无形资产147,220,235.19150,355,527.81
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉88,418,926.8588,418,926.85
长期待摊费用3,534,294.224,398,858.70
递延所得税资产477,717,595.54432,784,443.55
其他非流动资产91,005,618.8591,005,618.85
非流动资产合计2,230,827,329.962,246,952,218.11
资产总计7,507,026,242.738,340,696,075.88
流动负债：　　
短期借款1,193,864,966.14763,192,946.02
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,781,914,994.302,055,876,285.78
预收款项1,037,095.89371,303.51
合同负债104,006,636.7683,539,945.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬44,155,571.3985,210,227.96
应交税费316,925,714.49328,758,972.87
其他应付款135,961,284.53211,620,927.72
其中：应付利息　　
项目期末余额期初余额
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债20,519,514.68624,433,010.38
其他流动负债96,760,084.55101,857,924.57
流动负债合计3,695,145,862.734,254,861,544.43
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券1,820,102,144.611,782,492,294.84
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,496,289.528,234,755.20
长期应付款12,633,386.3824,789,735.27
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益37,099.2272,198.39
递延所得税负债17,978,500.5318,526,205.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,857,247,420.261,834,115,189.27
负债合计5,552,393,282.996,088,976,733.70
所有者权益：　　
股本1,806,116,738.001,805,654,443.00
其他权益工具　159,549,129.21
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积901,579,202.91777,358,600.70
减：库存股　　
其他综合收益-103,239,282.41-103,403,562.73
专项储备33,863,226.6637,028,094.49
盈余公积115,182,184.16115,182,184.16
一般风险准备　　
未分配利润-815,251,067.76-556,166,323.94
归属于母公司所有者权益合计1,938,251,001.562,235,202,564.89
少数股东权益16,381,958.1816,516,777.29
所有者权益合计1,954,632,959.742,251,719,342.18
负债和所有者权益总计7,507,026,242.738,340,696,075.88
法定代表人：刘明俊 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金79,046,680.03452,272,504.66
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,940,000.00　
应收账款452,769,598.47486,676,968.91
应收款项融资848,768.001,518,247.50
预付款项1,401,860.862,438,246.52
其他应收款2,811,917,960.442,526,491,245.91
其中：应收利息　　
应收股利10,442,342.4010,442,342.40
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产19,635,987.5415,450,879.19
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,391,440.045,491,650.52
流动资产合计3,373,952,295.383,490,339,743.21
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,950,236,290.941,941,948,739.08
其他权益工具投资3,000,000.003,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产116,321,439.16120,124,783.75
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,460,527.874,761,237.61
无形资产6,625,282.486,795,161.48
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用693,830.131,501,968.63
项目期末余额期初余额
递延所得税资产105,252,752.0493,162,157.67
其他非流动资产62,090,785.3162,090,785.31
非流动资产合计2,248,680,907.932,233,384,833.53
资产总计5,622,633,203.315,723,724,576.74
流动负债：　　
短期借款1,039,578,949.82387,036,124.20
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款172,862,128.04219,612,685.89
预收款项　　
合同负债147,247.71969,289.61
应付职工薪酬3,511,181.8010,012,954.54
应交税费39,938,232.7041,601,590.47
其他应付款107,163,835.59137,339,889.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债477,963.15609,695,987.75
其他流动负债13,252.2987,236.07
流动负债合计1,363,692,791.101,406,355,758.44
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券1,820,102,144.611,782,492,294.84
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,133,623.344,041,124.29
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　500.00
递延所得税负债669,079.18714,185.64
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,824,904,847.131,787,248,104.77
负债合计3,188,597,638.233,193,603,863.21
所有者权益：　　
股本1,806,116,738.001,805,654,443.00
其他权益工具　159,549,129.21
其中：优先股　　
项目期末余额期初余额
永续债　　
资本公积894,066,330.29769,845,728.08
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积115,182,184.16115,182,184.16
未分配利润-381,329,687.37-320,110,770.92
所有者权益合计2,434,035,565.082,530,120,713.53
负债和所有者权益总计5,622,633,203.315,723,724,576.74
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入721,369,280.721,031,760,724.09
其中：营业收入721,369,280.721,031,760,724.09
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本906,613,052.491,179,675,320.60
其中：营业成本661,656,951.68941,117,725.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,455,064.815,726,134.62
销售费用5,824,993.175,294,793.63
管理费用148,254,157.16137,531,497.71
研发费用28,117,521.7437,767,952.58
财务费用57,304,363.9352,237,216.44
其中：利息费用61,314,524.8969,211,021.58
利息收入1,585,560.753,302,903.68
加：其他收益2,410,556.671,719,988.30
投资收益（损失以“—”号填列）12,306,631.029,887,798.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12,306,631.029,887,798.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
项目2024年半年度2023年半年度
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-117,987,143.44-117,387,400.50
资产减值损失（损失以“—”号填列）-714,832.898,367,262.46
资产处置收益（损失以“—”号填列）-1,382,610.597,941,896.18
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-290,611,171.00-237,385,051.17
加：营业外收入533.55309,202.69
减：营业外支出8,747,079.821,101,768.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-299,357,717.27-238,177,616.83
减：所得税费用-40,528,154.34-39,977,928.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-258,829,562.93-198,199,688.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-258,829,562.93-198,199,688.63
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-259,084,743.82-193,112,259.12
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）255,180.89-5,087,429.51
六、其他综合收益的税后净额164,280.322,574,872.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额164,280.322,574,872.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益164,280.322,574,872.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额164,280.322,574,872.69
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-258,665,282.61-195,624,815.94
归属于母公司所有者的综合收益总额-258,920,463.50-190,537,386.43
归属于少数股东的综合收益总额255,180.89-5,087,429.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.14-0.11
项目2024年半年度2023年半年度
（二）稀释每股收益-0.14-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘明俊 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入81,111,175.58105,692,564.49
减：营业成本69,737,721.3488,962,815.04
税金及附加1,010,224.30321,021.13
销售费用1,095,935.54418,289.86
管理费用30,122,648.2939,478,399.16
研发费用7,667,240.024,989,719.31
财务费用55,737,041.8640,544,605.11
其中：利息费用58,303,701.9545,713,031.65
利息收入2,022,463.741,474,082.22
加：其他收益1,733,703.60218,912.51
投资收益（损失以“—”号填列）8,287,551.866,625,307.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,287,551.866,609,013.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）6,211,189.70-540,241.44
资产减值损失（损失以“—”号填列）-220,268.86-483,812.50
资产处置收益（损失以“—”号填列）　-16,489.49
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-68,247,459.47-63,218,608.31
加：营业外收入　300,003.26
减：营业外支出5,107,157.809,131.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-73,354,617.27-62,927,736.57
减：所得税费用-12,135,700.82-9,013,022.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-61,218,916.45-53,914,713.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-61,218,916.45-53,914,713.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-61,218,916.45-53,914,713.91
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金930,685,090.031,222,167,256.13
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还74,415.026,295.86
收到其他与经营活动有关的现金97,694,717.04138,990,163.16
经营活动现金流入小计1,028,454,222.091,361,163,715.15
购买商品、接受劳务支付的现金769,916,755.16940,028,537.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金187,736,140.38204,091,068.52
项目2024年半年度2023年半年度
支付的各项税费25,178,179.1841,359,914.13
支付其他与经营活动有关的现金99,910,561.58115,241,657.40
经营活动现金流出小计1,082,741,636.301,300,721,177.89
经营活动产生的现金流量净额-54,287,414.2160,442,537.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额493,475.9012,080,800.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计493,475.9012,080,800.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,145,426.944,654,132.72
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计13,145,426.944,654,132.72
投资活动产生的现金流量净额-12,651,951.047,426,667.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　8,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金800,989,554.00480,881,559.19
收到其他与筹资活动有关的现金　53,880,830.92
筹资活动现金流入小计800,989,554.00534,771,090.11
偿还债务支付的现金1,043,711,983.55651,374,853.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,675,008.8339,576,001.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润390,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金78,846,594.342,109,982.06
筹资活动现金流出小计1,189,233,586.72693,060,837.05
筹资活动产生的现金流量净额-388,244,032.72-158,289,746.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-427,260.99-87,276.37
五、现金及现金等价物净增加额-455,610,658.96-90,507,818.76
加：期初现金及现金等价物余额738,200,637.58405,162,894.23
六、期末现金及现金等价物余额282,589,978.62314,655,075.47
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
项目2024年半年度2023年半年度
销售商品、提供劳务收到的现金121,626,970.32144,991,227.21
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金83,488,309.9087,425,794.27
经营活动现金流入小计205,115,280.22232,417,021.48
购买商品、接受劳务支付的现金113,987,023.20113,179,211.99
支付给职工以及为职工支付的现金30,594,364.7532,724,182.89
支付的各项税费2,792,573.608,282,650.26
支付其他与经营活动有关的现金126,166,875.7827,962,407.06
经营活动现金流出小计273,540,837.33182,148,452.20
经营活动产生的现金流量净额-68,425,557.1150,268,569.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　26,294.55
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　119,159.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　145,453.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,998.30794,127.98
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　49,258,782.00
投资活动现金流出小计34,998.3050,052,909.98
投资活动产生的现金流量净额-34,998.30-49,907,456.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　8,700.00
取得借款收到的现金788,500,000.00138,481,559.19
收到其他与筹资活动有关的现金42,000,000.00　
筹资活动现金流入小计830,500,000.00138,490,259.19
偿还债务支付的现金741,060,075.02156,054,778.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,713,223.8516,338,113.56
支付其他与筹资活动有关的现金302,500,000.00　
筹资活动现金流出小计1,107,273,298.87172,392,892.42
筹资活动产生的现金流量净额-276,773,298.87-33,902,633.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-345,233,854.28-33,541,520.09
加：期初现金及现金等价物余额390,408,756.35105,847,151.48
六、期末现金及现金等价物余额45,174,902.0772,305,631.39
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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