奥 特 迅(002227):2024年半年度财务报告
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时间：2024年08月20日 00:51:41 中财网 |
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原标题:奥 特 迅:2024年半年度财务报告
深圳 奥特迅电力设备股份有限公司
2024年半年度财务报告
（本财务报告未经审计） 2024年 8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳 奥特迅电力设备股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 98,607,348.72 | 147,329,139.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,133,827.28 | 7,362,536.75 | | 应收账款 | 145,244,076.91 | 127,346,075.09 | | 应收款项融资 | 407,000.00 | 20,961,574.34 | | 预付款项 | 14,119,597.76 | 13,196,969.16 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 19,715,257.74 | 20,104,039.18 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 213,202,379.26 | 190,227,957.84 | | 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 13,351,138.78 | 11,876,872.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 26,910,528.44 | 25,993,033.31 | | 流动资产合计 | 534,691,154.89 | 564,398,196.76 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | | 投资性房地产 | 73,965,171.36 | 74,994,146.46 | | 固定资产 | 373,591,958.51 | 335,927,262.40 | | 在建工程 | 387,502,117.54 | 348,498,678.56 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 51,903,136.91 | 36,342,184.54 | | 无形资产 | 42,365,673.15 | 44,293,921.04 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 11,390,268.89 | 9,253,193.01 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 11,239,736.46 | 11,926,826.21 | | 递延所得税资产 | 81,385,922.01 | 78,769,921.31 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 1,070,343,984.83 | 977,006,133.53 | | 资产总计 | 1,605,035,139.72 | 1,541,404,330.29 | | 流动负债： | | |
| 短期借款 | 56,780,084.48 | 57,238,813.72 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 14,587,891.26 | 6,493,414.18 | | 应付账款 | 76,852,695.90 | 69,671,768.48 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 52,726,927.24 | 51,677,065.03 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 15,606,553.76 | 16,252,380.84 | | 应交税费 | 5,523,430.72 | 4,418,398.72 | | 其他应付款 | 92,303,498.01 | 23,748,741.34 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 44,480,760.87 | 42,919,177.58 | | 其他流动负债 | 9,883,107.83 | 9,312,186.92 | | 流动负债合计 | 368,744,950.07 | 281,731,946.81 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 111,400,000.00 | 129,400,000.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 47,432,805.64 | 32,504,487.68 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 21,876,718.51 | 26,931,249.26 | | 递延所得税负债 | 16,034,741.33 | 12,256,264.17 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 196,744,265.48 | 201,092,001.11 | | 负债合计 | 565,489,215.55 | 482,823,947.92 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 247,806,170.00 | 247,806,170.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 641,827,191.20 | 641,827,191.20 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | -148,153.96 | -145,900.68 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 74,456,889.80 | 74,456,889.80 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 75,656,130.82 | 93,109,451.68 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,039,598,227.86 | 1,057,053,802.00 | | 少数股东权益 | -52,303.69 | 1,526,580.37 | | 所有者权益合计 | 1,039,545,924.17 | 1,058,580,382.37 | | 负债和所有者权益总计 | 1,605,035,139.72 | 1,541,404,330.29 |
法定代表人：廖晓霞 主管会计工作负责人：吴云虹 会计机构负责人：卢冬冬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 货币资金 | 8,444,678.57 | 33,711,034.52 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 15,028,607.28 | 6,709,136.75 | | 应收账款 | 197,034,917.51 | 188,336,957.20 | | 应收款项融资 | 335,000.00 | 20,842,904.34 | | 预付款项 | 5,742,343.48 | 8,297,712.65 | | 其他应收款 | 197,526,080.00 | 194,049,355.67 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 212,263,891.13 | 189,085,948.59 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 13,351,138.78 | 11,876,872.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 4,763,645.99 | 4,622,901.16 | | 流动资产合计 | 654,490,302.74 | 657,532,822.88 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 351,306,911.48 | 341,106,911.48 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | | 投资性房地产 | 73,965,171.36 | 74,994,146.46 | | 固定资产 | 160,516,519.86 | 163,528,737.67 | | 在建工程 | 374,259,414.50 | 297,978,276.69 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 49,960,597.12 | 53,123,667.21 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 10,621,568.23 | 9,798,973.79 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 10,749,424.45 | 11,294,223.38 | | 递延所得税资产 | 39,757,159.34 | 39,257,884.20 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 1,108,136,766.34 | 1,028,082,820.88 | | 资产总计 | 1,762,627,069.08 | 1,685,615,643.76 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 12,005,000.00 | 6,100,000.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 14,587,891.26 | 6,493,414.18 | | 应付账款 | 86,452,165.94 | 78,371,202.32 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 37,394,370.20 | 38,540,954.94 | | 应付职工薪酬 | 12,763,283.96 | 13,410,331.44 | | 应交税费 | 4,800,716.56 | 3,714,945.83 | | 其他应付款 | 246,952,191.95 | 173,373,102.89 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 36,218,643.24 | 36,269,877.67 | | 其他流动负债 | 7,889,875.41 | 7,604,492.59 | | 流动负债合计 | 459,064,138.52 | 363,878,321.86 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 111,400,000.00 | 129,400,000.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 4,391,079.05 | 4,559,310.47 | | 递延所得税负债 | 409,658.47 | 390,395.82 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 116,200,737.52 | 134,349,706.29 | | 负债合计 | 575,264,876.04 | 498,228,028.15 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 247,806,170.00 | 247,806,170.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 638,693,045.47 | 638,693,045.47 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 69,430,814.92 | 69,430,814.92 | | 未分配利润 | 231,432,162.65 | 231,457,585.22 | | 所有者权益合计 | 1,187,362,193.04 | 1,187,387,615.61 | | 负债和所有者权益总计 | 1,762,627,069.08 | 1,685,615,643.76 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业总收入 | 170,517,323.10 | 143,153,846.42 | | 其中：营业收入 | 170,517,323.10 | 143,153,846.42 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 193,407,116.72 | 170,154,997.07 | | 其中：营业成本 | 132,187,605.44 | 109,522,443.74 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,278,999.19 | 1,468,254.33 | | 销售费用 | 18,227,307.62 | 18,172,916.09 | | 管理费用 | 19,573,513.60 | 20,989,340.81 | | 研发费用 | 15,483,961.85 | 13,014,035.62 | | 财务费用 | 6,655,729.02 | 6,988,006.48 | | 其中：利息费用 | 7,098,575.21 | 7,357,474.48 | | 利息收入 | 659,676.59 | 737,904.97 | | 加：其他收益 | 7,422,414.15 | 7,351,409.80 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | 82,400.00 | 0.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -1,808,022.98 | -716,433.54 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 183,810.89 | 176,097.11 | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -911,751.63 | -458,467.53 | | 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -17,920,943.19 | -20,648,544.81 |
| 加：营业外收入 | 133,381.66 | 188,178.94 | | 减：营业外支出 | 13,307.04 | 12,110.70 | | 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -17,800,868.57 | -20,472,476.57 | | 减：所得税费用 | 1,231,336.35 | -173,483.33 | | 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -19,032,204.92 | -20,298,993.24 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -19,032,204.92 | -20,298,993.24 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”
号填列） | -17,453,320.86 | -20,166,049.08 | | 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -1,578,884.06 | -132,944.16 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -2,253.28 | -52,139.02 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,253.28 | -52,139.02 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,253.28 | -52,139.02 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -2,253.28 | -52,139.02 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -19,034,458.20 | -20,351,132.26 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,455,574.14 | -20,218,188.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,578,884.06 | -132,944.16 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0704 | -0.0814 | | （二）稀释每股收益 | -0.0704 | -0.0814 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：廖晓霞 主管会计工作负责人：吴云虹 会计机构负责人：卢冬冬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业收入 | 134,990,352.44 | 119,727,608.06 | | 减：营业成本 | 96,515,727.37 | 87,402,928.14 | | 税金及附加 | 1,066,330.13 | 1,213,737.84 | | 销售费用 | 11,055,591.56 | 10,526,741.92 | | 管理费用 | 10,627,980.02 | 13,374,849.23 | | 研发费用 | 11,115,232.03 | 11,147,040.46 | | 财务费用 | 4,331,959.26 | 6,499,039.88 | | 其中：利息费用 | 4,404,135.32 | 6,282,158.50 | | 利息收入 | 283,408.75 | 99,047.60 | | 加：其他收益 | 536,991.70 | 1,406,815.79 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | 82,400.00 | 0.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“—”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -1,670,303.78 | -729,788.71 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 183,810.89 | 176,097.11 | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -589,569.12 | -9,583,605.22 | | 加：营业外收入 | 86,876.21 | 162,103.94 | | 减：营业外支出 | 2,742.15 | 5,643.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -505,435.06 | -9,427,145.24 | | 减：所得税费用 | -480,012.49 | -114,056.07 | | 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -25,422.57 | -9,313,089.17 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -25,422.57 | -9,313,089.17 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -25,422.57 | -9,313,089.17 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,252,462.57 | 140,696,432.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 1,140,900.39 | 2,088,524.09 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,542,315.88 | 83,236,351.14 | | 经营活动现金流入小计 | 165,935,678.84 | 226,021,307.94 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,830,429.54 | 112,599,280.70 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,194,401.77 | 51,016,534.87 | | 支付的各项税费 | 4,228,005.26 | 8,156,465.39 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,360,360.89 | 34,955,342.71 | | 经营活动现金流出小计 | 196,613,197.46 | 206,727,623.67 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,677,518.62 | 19,293,684.27 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 82,400.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 | 2,632,426.88 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 3,314,826.88 | 600,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 | 10,489,971.13 | 10,371,123.24 | | 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 10,489,971.13 | 10,371,123.24 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,175,144.25 | -9,771,123.24 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 11,836,048.34 | 30,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,808,864.07 | 2,655,222.48 | | 筹资活动现金流入小计 | 15,644,912.41 | 32,655,222.48 | | 偿还债务支付的现金 | 24,300,000.00 | 33,400,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,401,377.46 | 6,689,714.28 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,636.62 | 2,694,739.26 | | 筹资活动现金流出小计 | 30,011,014.08 | 42,784,453.54 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,366,101.67 | -10,129,231.06 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,253.28 | -52,139.02 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,221,017.82 | -658,809.05 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,019,502.47 | 196,169,646.87 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,798,484.65 | 195,510,837.82 |
6、母公司现金流量表
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,130,921.25 | 89,973,384.13 | | 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,152,766.16 | 143,330,584.07 | | 经营活动现金流入小计 | 125,283,687.41 | 233,303,968.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,002,779.36 | 77,400,647.16 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,452,400.59 | 30,487,731.55 | | 支付的各项税费 | 1,868,644.76 | 5,361,945.84 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,984,366.15 | 89,784,851.28 | | 经营活动现金流出小计 | 129,308,190.86 | 203,035,175.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,024,503.45 | 30,268,792.37 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 82,400.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 682,400.00 | 600,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 6,489,766.03 | 10,643,840.09 | | 投资支付的现金 | 10,200,000.00 | 12,500,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 16,689,766.03 | 23,143,840.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,007,366.03 | -22,543,840.09 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 11,836,048.34 | 30,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,917,578.26 | 2,655,222.48 | | 筹资活动现金流入小计 | 14,753,626.60 | 32,655,222.48 | | 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | 28,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 4,286,418.09 | 6,387,558.17 |
（未完）
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