中信特钢(000708):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月20日 00:51:44 中财网

原标题:中信特钢:2024年半年度财务报告


中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年半年度财务报表



2024年08月


1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元

项目2024年 06月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金7,650,557,985.238,478,024,196.08
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,840,842,879.8011,649,186,359.84
应收账款6,014,282,904.835,198,396,908.11
应收款项融资3,647,041,343.714,818,581,110.48
预付款项2,114,188,936.322,353,271,307.25
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,000,194,674.76847,811,668.40
其中：应收利息0.00224,725.03
应收股利14,449,746.1614,449,746.16
买入返售金融资产　　
存货17,304,372,613.6717,213,788,121.38
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,025,575.0020,025,575.00
其他流动资产537,508,300.54669,958,702.76
流动资产合计48,129,015,213.8651,249,043,949.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资775,621,059.37629,182,656.21
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产169,604,583.6092,449,313.63
固定资产49,588,250,533.7950,391,174,909.98
在建工程3,469,932,514.023,790,473,549.79
生产性生物资产　　
油气资产　　


使用权资产29,859,487.8734,383,910.83
无形资产7,652,126,232.447,811,291,565.73
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉18,331,368.6518,331,368.65
长期待摊费用175,677,451.31177,242,109.39
递延所得税资产1,820,086,258.261,740,852,010.32
其他非流动资产601,664,026.19572,180,203.61
非流动资产合计64,301,153,515.5065,257,561,598.14
资产总计112,430,168,729.36116,506,605,547.44
流动负债：　　
短期借款10,718,061,432.928,670,103,437.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,093,916,137.315,064,739,331.31
应付账款14,853,329,967.7317,665,813,409.12
预收款项　　
合同负债3,087,863,923.744,901,228,401.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,612,681,064.302,842,965,546.65
应交税费600,348,448.30663,621,822.43
其他应付款5,343,346,100.915,476,833,960.48
其中：应付利息42,503,127.7542,503,127.75
应付股利2,826,233.2612,862,468.07
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,348,919,537.243,675,986,853.54
其他流动负债348,053,925.80578,950,070.07
流动负债合计45,006,520,538.2549,540,242,832.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款19,038,676,506.3517,014,706,506.35
应付债券4,824,326,178.664,758,696,659.84
其中：优先股　　
永续债　　


租赁负债26,326,337.9226,396,992.76
长期应付款　1,500,000,000.00
长期应付职工薪酬121,819,664.53126,892,242.46
预计负债10,773,489.604,658,231.24
递延收益1,443,384,960.551,435,714,540.12
递延所得税负债445,362,220.07464,804,550.89
其他非流动负债　　
非流动负债合计25,910,669,357.6825,331,869,723.66
负债合计70,917,189,895.9374,872,112,555.75
所有者权益：　　
股本5,047,156,562.005,047,156,349.00
其他权益工具490,209,598.26490,210,088.51
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,325,802,215.869,303,035,159.33
减：库存股　　
其他综合收益15,746,589.4311,132,316.53
专项储备283,168,704.80270,796,780.75
盈余公积2,138,352,472.232,138,352,472.23
一般风险准备　　
未分配利润21,223,794,588.5221,348,442,982.56
归属于母公司所有者权益合计38,524,230,731.1038,609,126,148.91
少数股东权益2,988,748,102.333,025,366,842.78
所有者权益合计41,512,978,833.4341,634,492,991.69
负债和所有者权益总计112,430,168,729.36116,506,605,547.44
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌


2、母公司资产负债表
单位：元

项目2024年 06月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金82,373,319.8664,612,817.14
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款35,000,000.0035,000,000.00
应收款项融资　　
预付款项0.0032,000.00
其他应收款198,884.673,000,198,980.17
其中：应收利息　　
应收股利0.003,000,000,000.00
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,708,067.440.00
流动资产合计120,280,271.973,099,843,797.31
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,555,325,219.584,479,617,976.94
长期股权投资27,069,298,068.7527,069,298,068.75
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产648,256,859.68664,266,615.58
固定资产　　
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产5,675,263.954,915,242.64


其他非流动资产　　
非流动资产合计32,278,555,411.9632,218,097,903.91
资产总计32,398,835,683.9335,317,941,701.22
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款28,221,441.8628,263,354.49
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬　　
应交税费10,251,378.1639,528,026.01
其他应付款1,623,000.922,043,577.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,053,261.8817,445,218.96
其他流动负债4,296,655.248,998,252.45
流动负债合计60,445,738.0696,278,429.56
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券4,824,326,178.664,758,696,659.84
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款640,000,000.00730,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,635,870.5717,635,870.57
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,481,962,049.235,506,332,530.41
负债合计5,542,407,787.295,602,610,959.97
所有者权益：　　
股本5,047,156,562.005,047,156,349.00
其他权益工具490,209,598.26490,210,088.51
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积16,013,391,521.8316,013,386,837.40
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　


盈余公积2,138,352,472.232,138,352,472.23
未分配利润3,167,317,742.326,026,224,994.11
所有者权益合计26,856,427,896.6429,715,330,741.25
负债和所有者权益总计32,398,835,683.9335,317,941,701.22
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌


3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入57,005,199,387.1858,324,603,410.26
其中：营业收入57,005,199,387.1858,324,603,410.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本54,402,527,871.8154,665,282,054.43
其中：营业成本49,991,272,961.5350,378,276,091.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加303,085,286.62377,785,781.76
销售费用330,234,259.43327,617,147.57
管理费用1,035,650,653.93954,613,850.85
研发费用2,328,226,254.052,285,652,347.26
财务费用414,058,456.25341,336,835.40
其中：利息费用497,543,318.78535,886,924.78
利息收入70,350,965.28148,491,849.69
加：其他收益770,849,126.58150,026,668.95
投资收益（损失以“—”号填列）104,785,168.658,132,192.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益146,438,403.168,264,114.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-8,286,740.2022,303,505.89
资产减值损失（损失以“—”号填列）-276,800,183.61-226,750,876.93
资产处置收益（损失以“—”号填列）3,054,077.072,229,121.32
三、营业利润（亏损以“—”号填列）3,196,272,963.863,615,261,967.21
加：营业外收入21,628,068.8129,163,673.60
减：营业外支出34,195,782.1731,026,354.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）3,183,705,250.503,613,399,285.90
减：所得税费用341,431,936.76508,010,553.89
五、净利润（净亏损以“—”号填列）2,842,273,313.743,105,388,732.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）2,842,273,313.743,105,388,732.01


2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）2,725,351,420.163,039,772,515.85
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）116,921,893.5865,616,216.16
六、其他综合收益的税后净额5,110,169.015,445,400.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,614,272.903,927,710.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益4,614,272.903,927,710.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备2,352,538.44-139,950.04
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2,261,734.464,067,660.99
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额495,896.111,517,689.93
七、综合收益总额2,847,383,482.753,110,834,132.89
归属于母公司所有者的综合收益总额2,729,965,693.063,043,700,226.80
归属于少数股东的综合收益总额117,417,789.6967,133,906.09
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.540.60
（二）稀释每股收益0.530.59
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌


4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入21,514,495.6718,295,850.04
减：营业成本14,653,728.6713,460,306.67
税金及附加6,066,657.783,016,029.44
销售费用　　
管理费用3,000,670.895,532,230.85
研发费用　　
财务费用90,019,826.7992,417,580.59
其中：利息费用89,990,549.2892,637,603.65
利息收入382,503.45622,029.77
加：其他收益3,308,301.763,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）71,610,919.7076,137,225.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-17,307,167.00-16,993,072.29
加：营业外收入0.006,000.01
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-17,307,167.00-16,987,072.28
减：所得税费用-8,399,729.4128,452,855.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-8,907,437.59-45,439,927.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-8,907,437.59-45,439,927.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　


7.其他　　
六、综合收益总额-8,907,437.59-45,439,927.63
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌


5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金48,254,481,585.3842,626,361,114.97
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还175,012,824.96418,078,734.23
收到其他与经营活动有关的现金178,683,680.44229,351,172.08
经营活动现金流入小计48,608,178,090.7843,273,791,021.28
购买商品、接受劳务支付的现金37,204,834,567.0131,654,188,528.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金3,695,740,086.923,512,563,442.39
支付的各项税费1,390,531,765.142,416,213,458.79
支付其他与经营活动有关的现金648,483,809.94705,285,286.44
经营活动现金流出小计42,939,590,229.0138,288,250,715.65
经营活动产生的现金流量净额5,668,587,861.774,985,540,305.63
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金425,475.00397,882.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,012,600.00134,142,069.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金8,246.850.00
投资活动现金流入小计10,446,321.85134,539,951.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,405,600.351,340,537,176.85
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00643,297,257.86
支付其他与投资活动有关的现金150,000,000.000.00
投资活动现金流出小计421,405,600.351,983,834,434.71
投资活动产生的现金流量净额-410,959,278.50-1,849,294,483.52
三、筹资活动产生的现金流量：　　


吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金10,457,454,010.0016,703,751,131.69
收到其他与筹资活动有关的现金6,773,179,644.402,160,000,000.00
筹资活动现金流入小计17,230,633,654.4018,863,751,131.69
偿还债务支付的现金16,001,082,728.4614,782,650,718.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,295,531,363.274,011,357,865.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润25,370,000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,417,913,131.424,667,345,287.03
筹资活动现金流出小计23,714,527,223.1523,461,353,870.86
筹资活动产生的现金流量净额-6,483,893,568.75-4,597,602,739.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,665,690.5342,268,928.13
五、现金及现金等价物净增加额-1,202,599,294.95-1,419,087,988.93
加：期初现金及现金等价物余额7,854,097,734.888,713,017,878.21
六、期末现金及现金等价物余额6,651,498,439.937,293,929,889.28
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌



6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金19,942,476.5423,531,222.63
收到的税费返还326,799.870.00
收到其他与经营活动有关的现金3,387,283.5013,705,592.72
经营活动现金流入小计23,656,559.9137,236,815.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,588,234.737,220,814.67
支付给职工以及为职工支付的现金　　
支付的各项税费48,643,169.4840,804,848.40
支付其他与经营活动有关的现金465,337.08451,187.80
经营活动现金流出小计52,696,741.2948,476,850.87
经营活动产生的现金流量净额-29,040,181.38-11,240,035.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,000,000,000.002,800,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,300,600.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金200,332.30500,000,000.00
投资活动现金流入小计3,003,500,932.303,300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,055.10　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金0.00100,000,000.00
投资活动现金流出小计28,055.10100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额3,003,472,877.203,200,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,186.05672,559,942.60
筹资活动现金流入小计2,000,186.05672,559,942.60
偿还债务支付的现金0.00341,632,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,868,672,379.153,553,577,192.21
支付其他与筹资活动有关的现金90,000,000.000.00
筹资活动现金流出小计2,958,672,379.153,895,209,192.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,956,672,193.10-3,222,649,249.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-395.03
五、现金及现金等价物净增加额17,760,502.72-33,889,680.16
加：期初现金及现金等价物余额64,612,817.1474,136,888.14
六、期末现金及现金等价物余额82,373,319.8640,247,207.98
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌（未完）
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