中信特钢(000708):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月20日 00:51:45 中财网
原标题:中信特钢:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元


　资金占用 方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2023年期初占用 资金余额2023年度占用累 计发生金额(不 含利息)2023年度占用 资金的利息(如 有)2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 占用资金余 额占用形成原 因占用性质
　无不适用不适用-----不适用不适用
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　无不适用不适用-----不适用不适用
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　无不适用不适用-----不适用不适用
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其他关联资金往 来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2024年半年 度往来资金 的利息(如 有)2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年6月 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
其他关联资金往 来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2024年半年 度往来资金 的利息(如 有)2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年6月 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业中信财务有 限公司同受同一最终控 制方控制银行存款186,587.305,245,034.551,974.015,257,470.71176,125.15资金存放经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终控 制方控制银行存款178,498.301,365,259.011,213.251,389,898.88155,071.68资金存放经营性往来
　中信财务有 限公司同受同一最终控 制方控制其他货币资金15,387.7251,588.10110.2126,645.6840,440.35资金存放经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终控 制方控制其他货币资金9,791.914,909.76-9,791.744,909.93资金存放经营性往来
　湖北新冶钢 有限公司同受同一最终控 制方控制应收票据及应收 款项融资-381.00-381.00-使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　中信重工机 械股份有限 公司同受同一最终控 制方控制应收票据及应收 款项融资-1,282.95-1,282.95-使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　南京钢铁股 份有限公司同受同一最终控 制方控制应收票据及应收 款项融资32.22226.39-119.19139.42使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　江苏金恒信 息科技股份 有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-4.75-4.75-提供服务经营性往来
　中信金属股 份有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-10,862.11-10,862.11-销售商品经营性往来
　中信重工机 械股份有限 公司同受同一最终控 制方控制应收账款-1,564.87-1,564.87-销售商品经营性往来
　中信金属香 港有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-10,390.88-10,390.88-销售商品经营性往来
　中信节能技 术（北京） 有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-37.39-37.39-销售商品经营性往来
　江苏金贸钢 宝电子商务 股份有限公 司同受同一最终控 制方控制应收账款-12,585.67-12,585.67-销售商品经营性往来
　淮安锦创新 能源有限公 司同受同一最终控 制方控制应收账款0.671.29-　1.96销售商品经营性往来
其他关联资金往 来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2024年半年 度往来资金 的利息(如 有)2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年6月 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
　　　　　　　14.00-销售商品经营性往来
其他关联资金往 来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2024年半年 度往来资金 的利息(如 有)2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年6月 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
　靖江新朗新 能源有限公 司同受同一最终控 制方控制应收账款-3.45-3.45-销售商品经营性往来
　湖北新冶钢 有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-387.28-381.785.50销售商品经营性往来
　南京钢铁股 份有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-226.39-226.39-销售商品经营性往来
　江苏南钢钢 材现货贸易 有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-3.43-3.43-销售商品经营性往来
　宁波金宸南 钢科技发展 有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-11,584.95-11,584.95-销售商品经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款-26.67-20.416.26接受服务经营性往来
　中信金属宁 波能源有限 公司同受同一最终控 制方控制预付账款139.598,880.18-8,814.05205.72采购商品经营性往来
　中信金属股 份有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款535.2496,658.47-95,750.821,442.89采购商品经营性往来
　南京钢铁股 份有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款29.82492.43-491.6530.60采购商品经营性往来
　黄石金瑞新 能源有限公 司同受同一最终控 制方控制预付账款200.001,492.56-1,692.56-采购商品经营性往来
　无锡利信能 源科技有限 公司同受同一最终控 制方控制其他非流动资产-21.84-21.84-采购在建工 程经营性往来
　上海信泰置 业有限公司同受同一最终控 制方控制其他应收款23.39---23.39租金往来经营性往来
　大冶特殊钢 有限公司本集团之子公司应收账款-1,994.25-1,994.25-提供租赁经营性往来
　江阴兴澄特 种钢铁有限 公司本集团之子公司其他应收款300,000.00--300,000.00-应收股利非经营性往来
　湖北中特新 化能科技有 限公司本集团之子公司长期应收款127,516.89-2,151.1413.40129,654.63资金拆借非经营性往来
其他关联资金往 来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2024年半年 度往来资金 的利息(如 有)2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年6月 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
　大冶特殊钢 有限公司本集团之子公司长期应收款196,910.14-3,415.72-2 00,325.86资金拆借非经营性往来
其他关联资金往 来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2024年半年 度往来资金 的利息(如 有)2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年6月 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
　铜陵泰富特 种材料有限 公司本集团之子公司长期应收款52,057.94-886.72-52,944.66资金拆借非经营性往来
　青岛特殊钢 铁有限公司本集团之子公司长期应收款40,671.25-688.47-41,359.72资金拆借非经营性往来
　泰富科创特 钢（上海） 有限公司本集团之子公司长期应收款1,386.44---1,386.44资金拆借非经营性往来
　泰富特钢悬 架（济南） 有限公司本集团之子公司长期应收款12,072.10-173.96-12,246.06资金拆借非经营性往来
　泰富特钢悬 架（成都） 有限公司本集团之子公司长期应收款5,254.94-88.54-5,343.48资金拆借非经营性往来
　青岛润亿清 洁能源有限 公司本集团之子公司长期应收款9,321.33-149.81-9,471.14资金拆借非经营性往来
　江阴兴澄特 种钢铁有限 公司本集团之子公司长期应收款2,770.77-36.396.632,800.53资金拆借非经营性往来
　湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营企 业应收票据及应收 款项融资4,729.4321,320.55-21,034.215,015.77使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　江苏翔能科 技发展有限 公司本集团母公司之 合营公司应收票据及应收 款项融资2,500.009,088.00-8,718.202,869.80使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　中特泰来模 具技术有限 公司本集团母公司之 合营公司应收票据及应收 款项融资-1,147.69-941.57206.12使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营企 业应收账款25.7021,522.39　21,547.340.75销售商品经营性往来
　江阴兴澄马 科托钢球有 限公司本集团之合营公 司应收账款1,024.8929,836.15-25,794.355,066.69销售商品， 提供劳务及 服务经营性往来
　江苏翔能科 技发展有限 公司本集团母公司之 合营公司应收账款-9,403.65-9,403.65-销售商品， 提供服务经营性往来
其他关联资金往 来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2024年半年 度往来资金 的利息(如 有)2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年6月 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
　黄石新兴管 业有限公司本集团监事担任 董事的公司应收账款-4,258.80-4,258.80-销售商品经营性往来
　中特泰来模 具技术有限 公司本集团母公司之 合营公司应收账款239.681,216.27-1,362.0493.91销售商品， 提供服务经营性往来
　湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营企 业预付账款13.47---13.47采购商品， 接受劳务经营性往来
　湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营企 业其他应收款780.50---780.50应收股利非经营性往来
　湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营企 业长期应收款及一 年内到期的非流 动资产2,002.56-42.5542.552,002.56委托贷款非经营性往来
总计　　　1,150,508.356,923,703.9610,930.777,235,158.14849,984.94　　





法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌




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