同益股份(300538):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月20日 01:10:55 中财网

原标题:同益股份:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市同益实业股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日，募集资金累计使用人民币29,501.26万元，其中，2024年半年度使用募集资金金额人民币1,706.08万元。用于暂时补充流动资金金额人民币3亿元，募集资金余额为人民币1,541.34万元（含利息扣除手续费后净收入）。

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与管理。

公司于 2020年 6月 24日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于存放向特定对象发行股票的募集资金，子公司惠州市同益高分子材料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专户，公司、上述子公司与开户银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。

公司于 2021年 11月 22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》《关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意增加江西同益高分子材料科技有限公司、江苏同益高分子材料科技有限公司为募投项目“特种工程塑料挤出成型项目”实施主体；增加深圳市同益实业股份有限公司为募投项目“中高端工程塑料研发中心建设项目”实施主体。上述公司已在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行开立募集资金专户，公司、子公司、孙公司与开户银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》《募集资金五方监管协议》。

根据业务发展需要，公司在平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）开立了募集资金专户，并与平安银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，用于“中高端工程塑料研发中心建设”项目募集资金的存储和使用。该项目原存放在招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）募集资金专户的募集资金余额已转存至新开立的平安银行募集资金专户，公司与招商银行签订的《募集资金四方监管协议》已终止。

公司于 2023年 4月 14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023年 5月 9日召开的 2022年年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施，将其剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”。公司分别在交通银行深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专户，并与上述开户银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》，用于“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”募集资金管理与使用。因“特种工程塑料改性及精密注塑项目”已终止，公司及子公司与交通银行及保荐机构海通证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》已终止。

上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金三方、四方、五方监管协议》的相关规定履行了职责。截至2024年6月30日，上述募集资金监管协议均得到了切实有效的执行。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元

银行名称	账号	截止日 人民币余额	备注
中国银行股份有限公司深圳国贸支行	744575201306	11.93	募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳国贸支行	760175199594	1.52	募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行营业部	749775367891	29.30	募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳国贸支行	754975379890	1.97	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013007505521	44.52	募集资金专户
平安银行股份有限公司深圳分行营业部	15474048470038	1,452.10	募集资金专户
合计	1,541.34

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于 2024年 1月 30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月，到期后归还至募集资金专户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况。

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情况详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2024年 8月 16日批准报出。



深圳市同益实业股份有限公司 董事会
二○二四年八月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	60,714.01	本年度投入募集资金总额	1,706.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	29,501.26
累计变更用途的募集资金总额	10,053.85
累计变更用途的募集资金总额比例			16.56%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
特种工程塑料挤出成型 项目	否	21,471.06	21,471.06	259.02	9,561.44	44.53%	2024-12-31	不适用	不适用	否
特种工程塑料改性及精 密注塑项目	是	12,464.34	-	-	2,410.49	-	终止	不适用	不适用	是
中高端工程塑料研发中 心与总部基地建设项目 （原：中高端工程塑料 研发中心建设项目）	是	11,482.01	21,535.86	1,447.06	2,232.73	10.37%	2025-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,296.60	15,296.60	-	15,296.60	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	60,714.01	58,303.52	1,706.08	29,501.26	50.60%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）	“特种工程塑料挤出成型项目”与“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”均处于建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	近两年，由于受国际局势动荡、全球通胀等影响，国内外经济形势严峻，终端需求疲弱，其中手机市场销量下降明显、家 电市场特别是家电出口市场急剧萎缩、传统汽车市场更是受到新能源汽车的严重冲击等，导致改性及精密注塑下游终端市 场受到较大影响；同时，化工原材料价格波动较大，使得产品研发及市场推广的不确定性大大增加。鉴于以上原因，经公 司评估论证，继续实施“特种工程塑料改性及精密注塑项目”已不能达到预期效益，为降低项目投资风险，实施集约化管 理，终止该项目。并将该项目剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更项目名称为“中高端工程 塑料研发中心与总部基地建设项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2021年 11月 22日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目增加 实施主体、实施地点的议案》，同意增加江西同益高分子材料科技有限公司、江苏同益高分子材料科技有限公司为募投项 目“特种工程塑料挤出成型项目”实施主体，实施地点增加江西信丰、江苏东台；增加深圳市同益实业股份有限公司为募 投项目“中高端工程塑料研发中心建设项目”实施主体，实施地点增加深圳。 公司于 2023年 4月 14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023年 5月 9日召开的 2022年 年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施，将 其剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建 设项目”，实施地点由广东惠州、深圳变更为深圳。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2023年 4月 14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023年 5月 9日召开的 2022年 年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施，将 其剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建 设项目”，实施方式由租赁变更为自建。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021年 11月 30日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,292.64 万元，及已支付发行费用的自筹资金 70.86万元，合计 9,363.50万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024年 1月 30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月，到期后归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2023年 4月 14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资 项目计划进度的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目之“特种工程塑料挤出成型项目”的计划进 度，调整后预计项目达到预定可使用状态日期为 2024年 12月 31日。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
中高端工程塑料研发中心 与总部基地建设项目	中高端工程塑料研发 中心建设项目	21,535.86	1,447.06	2,232.73	10.37%	2025-12-31	不适用	不适用	否
合计	-	21,535.86	1,447.06	2,232.73	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体项目）	公司在深圳无自有办公场地，现有研发中心为租赁场地，随着技术中心功能的不断拓展，研发用地面积日趋不足，且改造较为 困难，特别是部分大型研发设备无法安置，部分研发项目仍需要借助外部场地进行，大大降低了项目研发效率；公司于 2021 年 7月与其他三家宝安区企业联合竞买取得土地，用于建设新技术新产业创新研发联合基地，项目建成后将实现总部办公、研 发中心、公司形象展示等的全面升级，为公司的持续、健康、稳定发展奠定坚实基础。公司于 2023年 5月 9日召开的 2022年 年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施，将其 剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项 目”，实施方式由租赁变更为自建，同时将该项目预定达到可使用状态日期由 2023年 12月 31日延期至 2025年 12月 31日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目）	项目处于建设过程中
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。