开勒股份(301070):2024年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》等有关规定，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2600号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,618万股，发行价为每股人民币27.55元，共计募集资金44,575.90万元，坐扣承销和保荐费用3,881.10万元（承销费和保荐费不含税金额共计4,069.78万元，已预付不含税金额188.68万元）后的募集资金为40,694.80万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,970.90万元后，公司本次募集资金净额为 38,535.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕517号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《开勒环境科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，本公司及全资子公司浙江开勒环保设备有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2021年9月29日分别与华夏银行上海闵行分行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、上海银行股份有限公司新桥支行、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
注2：公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目之“年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”结项，由于该项目共有两个募集资金账户，已注销其中一个账户（招商银行股份有限公司上海分行 121943175710201）,并将该账户余额永久性补充流动资金。 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 本公司2024年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目中的营销服务体系建设项目并不直接产生新增收入和利润，故无法单独核算效益。 (三)募集资金投资项目出现异常情况的说明 报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024年08月20日 附件： 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币万元
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议后公司将该募投项目结项。 [注2]因宏观经济市场的变化，“研发中心建设项目”的建设受到了一定的影响，结合公司发展规划和实际需求，经公司2023年4月24日召开的第三届董事会第十一次会 议和第三届监事会第十次会议审议后提前终止项目。 [注3]截至期末投资进度超过100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金及其理财收益和利息收入。 中财网
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