[中报]江天化学(300927):2024年半年度报告
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时间：2024年08月20日 01:11:27 中财网 |
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原标题:江天化学:2024年半年度报告
南通江天化学股份有限公司
2024年半年度报告
2024-034
2024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱辉、主管会计工作负责人史彬及会计机构负责人(会计主管人员)周利君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析........................................................................................................................................9
第四节公司治理......................................................................................................................................................25
第五节环境和社会责任..........................................................................................................................................26
第六节重要事项......................................................................................................................................................30
第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................................39
第八节优先股相关情况..........................................................................................................................................44
第九节债券相关情况..............................................................................................................................................45
第十节财务报告......................................................................................................................................................46
备查文件目录
一、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、经公司法定代表人签署、公司盖章的2024年半年度报告原件；
四、其他相关文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 发行人、公司、本公司、股份公司或江天化学 | 指 | 南通江天化学股份有限公司 | | 本集团 | 指 | 南通江天化学股份有限公司及其子公司 | | 南通荣钰 | 指 | 南通荣钰工业服务有限公司 | | 产控集团 | 指 | 南通产业控股集团有限公司 | | 新源投资 | 指 | 南通新源投资发展有限公司 | | 江山股份 | 指 | 南通江山农药化工股份有限公司 | | 三大雅 | 指 | 三大雅精细化学品（南通）有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 甲醇 | 指 | 无色有酒精气味易挥发的液体，是重要的化工原材
料 | | 盐酸 | 指 | 氯化氢（HCl）的水溶液，工业用途广泛。盐酸的性
状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较
高的腐蚀性 | | 甲醛 | 指 | 常温常压下为无色透明、易挥发、易燃液体 | | 多聚甲醛 | 指 | 又称仲甲醛、固体甲醛、聚合甲醛，是甲醛的线型
聚合物，为易燃的白色粉末或颗粒，分子式为
（CHO）n。易溶于热水并释放出甲醛，能溶于强碱
2
及碱金属碳酸盐溶液，不溶于乙醇和乙醚 | | 颗粒多聚甲醛 | 指 | 颗粒状的多聚甲醛，与一般的粉末多聚甲醛相比，
具有溶解性更强，安全生产性高，职业危害性小等
优点 | | 氯甲烷 | 指 | 又称甲基氯，有醚样的微甜气味，为易燃、无色、
易液化的气体，易溶于氯仿、乙醚、乙醇、丙酮，
微溶于水 | | 超高纯氯甲烷 | 指 | 采用合成工艺生产的超高纯氯甲烷，纯度可达到
99.99% | | 均三嗪 | 指 | 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪，公司的一种化工产
品 | | 绿色环保型纺织助剂系列 | 指 | 三嗪粉末、三嗪浆料、水性固色剂 | | 南区项目 | 指 | 迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材
料及中间体一体化技改项目） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《南通江天化学股份有限公司章程》 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | | 上期、上年同期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 巨潮资讯网 | 指 | www.cninfo.com.cn | | 尾差 | 指 | 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 江天化学 | 股票代码 | 300927 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 南通江天化学股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 江天化学 | | | | 公司的外文名称（如有） | NantongJiangTianChemicalCo.,Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 朱辉 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 352,336,234.67 | 360,349,989.64 | -2.22% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 25,102,964.48 | 39,273,514.42 | -36.08% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 24,597,370.00 | 38,560,172.74 | -36.21% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 636,097.60 | 25,580,281.17 | -97.51% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1739 | 0.2721 | -36.09% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1739 | 0.2721 | -36.09% | | 加权平均净资产收益率 | 3.59% | 5.98% | -2.39% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,266,626,099.62 | 1,000,529,837.52 | 26.60% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 691,837,551.89 | 686,071,863.95 | 0.84% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 82,963.98 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 599,541.64 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -8,379.65 | | | 减：所得税影响额 | 168,531.49 | | | 合计 | 505,594.48 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业分
类指引》（2012年修订），所属行业为制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）。根据国家统计局《国民经
济行业分类》（GB/T4754-2017），所属行业为化学原料及化学制品制造业（C26），细分行业为专用化学产品制造
（C266）。
2024年上半年，公司实现收入3.52亿元，较上年同期下降2.22%，实现利润总额3279.12万元，较上年同期下降36.50%。上半年多聚甲醛市场需求不振，下游除在汽车、船舶等表面油漆涂料方面需求有所增加外，传统行业例如农
药、树脂等行业需求均出现不同程度的下降。市场供应方面，受国内新上装置的相继开车，同类产品市场投放量增加，
多聚甲醛产品价格竞争日趋激烈，产品利润空间进一步缩小。下半年预计市场竞争会进一步加剧，下游市场较难有所恢
复，需求数量难以增加。在国内市场，公司将进一步做好核心产品的进口替代；在外贸市场，加大国外市场开拓。
公司在2021年11月10日披露了《关于签署〈搬迁补偿合同〉的公告》（公告编号：2021-062）及《关于签署〈投资协议〉的公告》（公告编号：2021-063），公司将在南通经济技术开发区南区建设迁出长江一公里安全环保提升项
目。公司南区项目将优化产品结构、淘汰劣势产业、调整优化存量，节能降耗、降碳减排，优化优势产业链强链补链延
链，规划形成以甲醇为原料的新材料及中间体一体化产业链，在新厂陆续建成投产后，原址工厂装置实施关停。目前南
区项目综合楼、中央控制室、生产质检中心、餐厅及多功能中心、门卫室均完成屋面防水、屋面保温、刚性屋面浇筑，
主体建筑已经建成。南区项目一期颗粒多聚甲醛、配套甲醛、绿色环保型纺织助剂系列装置已经开始钢结构以及设备安
装，按照明年一季度实施试生产的计划在正常推进中。为进一步优化产业结构，集中资源开拓核心产品，南区项目不再
规划建设氯甲烷装置。公司现有厂区氯甲烷装置设计年产能为2万吨，该产品2022年销售收入占营业收入比重为9.03%、2023年比重为3.14%，呈逐年下降趋势，且该产品下游重要客户因搬迁停产，公司结合市场以及公司未来发展规
划，氯甲烷装置于2024年5月起停止生产,该装置及相关附属设施由公司生产部移交至拆除工程项目组进行后续处置。
（二）主要业务和产品
报告期内，公司主要业务与产品未发生重大变化。
公司主要的产品及用途如下表所示：
| 产品名称 | 主要用途 | 简介 | 公司产品优势 | | 颗粒多聚甲醛 | 用于生产合成树脂、医
药、香精香料、涂料、
农药等多种产品。 | 又称仲甲醛、固体甲醛、聚合甲
醛，是甲醛的线型聚合物，为易
燃的白色颗粒，分子式为
（CHO）n。易溶于热水并释放
2
出甲醛，能溶于强碱及碱金属碳
酸盐溶液，不溶于乙醇和乙醚。
颗粒状的多聚甲醛，与一般的粉
末多聚甲醛相比，具有溶解性更
强，安全生产性高，职业危害性
小等优点。 | 可定制性较强，适用性强。甲醛含量
最高可达98%，其溶解性好，可提高
下游产品的收率和质量，有效减少废
水产生量、降低职业危害和生产安全
隐患。 | | 甲醛 | 用于生产混凝土外加
剂、医药、合成树脂、
合成纤维、工程机械、
电子电器和农药等。 | 常温常压下为无色透明、易挥
发、易燃液体，分子式为
HCHO。在低温下会析出絮状沉
淀。 | 可生产高达55%高浓度甲醛，可定向
配置用户需求浓度的产品。高浓度甲
醛可提高下游产品的收率和质量，有
效减少废水产生量。 | | 超高纯氯甲烷 | 用于生产集成电路蚀刻
剂、丁基橡胶、有机硅
和农药等。 | 又称甲基氯，有醚样的微甜气
味，为易燃、无色、易液化的气
体，分子式为CHCl。易溶于氯
3
仿、乙醚、乙醇、丙酮，微溶于
水。 | 可生产纯度高达99.99%超高纯氯甲
烷，可作为合成丁基橡胶时的反应溶
剂，可满足生产电子化学品蚀刻剂的
要求。 | | | 用于生产纺织品天丝面
料的木纤维的整理剂。 | 为白色针状结晶（或粉末），可
和许多单体（乙烯基单体除外）
产生自由基聚合，分子式为
CHNO。熔点153-154℃。
12 15 3 3 | 该产品具有较为突出的专用性能，因
其精细化程度较高，国内仅少数厂商
能够做到规模化和工业化的生产。 |
（三）主要经营模式
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
1.采购模式
公司原材料采购由营销部负责。公司采购业务实行规范化、流程化管理，制定了《采购管理程序》，明确了采购管
理流程。营销部根据生产计划、材料需求表、市场调研报告以及生产部门或仓储部门定期反映的物资储备等情况编制采
购计划，经分管领导及总经理批准后交采购人员执行。
根据《供应商管理制度》建立了供应商评价体系，审查供应商是否具备相应资质。营销部组织生产、质检、工程技
术、财务、审计等部门对候选供应商的产品及服务质量、价格、交货能力、所处区位，以及供应商的存货政策、信誉和
财务稳定性等诸多因素进行综合评价，最终形成《合格供应商名单》。公司主要原材料甲醇的采购系每年底在综合评价
的基础上确定下一年度的合约供应商，并与之签订框架协议；辅料、催化剂等其他产品的采购则在合格供应商中灵活比
价采购。
2.生产模式
公司主要采取以销定产的生产模式。公司总经理根据董事会下达的经营目标编制年度生产计划，指导全年的生产经
营活动。营销部每月根据市场销售情况、产品销售合同，考虑库存情况，制定下月的销售计划，经总经理批准后，发放
到生产部。生产部结合车间的生产能力，依据销售计划制定月度生产计划，经分管领导审核后报总经理，经批准同意后
发至相关单位执行。每周分管生产、销售领导组织公司营销部、生产部及仓储部门主管，结合市场需求和销售完成的实
际情况在每个生产周期内动态调整生产计划。生产过程中质检部负责原料及产成品的质量控制。
公司制定了HSEQ管理手册（生产运作管理手册），借助五位一体平台做好安全环保生产，严格执行相关生产管理制
度和质量控制制度，确保各项生产活动符合国家法律法规及环保、职业健康、安全等方面的要求，并满足国内外客户对
产品的质量指标要求。
3.销售模式
公司主要以直销方式面对市场独立销售。公司产品销售对象目前以内销客户为主，积极拓展外销客户。公司产品下
游应用领域比较广泛，按照客户需求提供定制化产品。部分客户根据其自身的产销计划，与公司签署供货框架协议，客
户每月按需向公司下订单，公司根据订单组织生产和供货；部分客户公司根据其当时采购订单及时供应。同时公司组织
技术攻关小组，对下游客户生产中出现的技术问题予以研讨，共同协调沟通提出解决方案，提升客户黏性。
（四）生产经营工作情况
公司将做好北区存量稳定经营、南区项目一期建设、市场开拓、重大资产重组稳步推进等事项。
一是现有厂区产品稳存量、扩增量。在做好安全环保生产的前提下，精细化管理生产，根据客户差异化需求开发产
品，通过牌号管理尽可能地满足不同客户的产品需求，确保装置产能的高利用率，促使生产经营稳中向好。同时根据化
工企业的生产经营特点和监管要求，加强与第三方专业机构合作，着力提升员工化工专业素养，为生产合法合规、安全
运行提供保障。
二是加快推动南区项目一期建设，目前项目已进入主体装置设备安装阶段，项目全体人员克服高温天气，在保证精
品工程安全及质量的前提下，全力抢时间、抓节点、争进度，力争在明年初开展试生产工作。
三是继续进一步加大市场开拓力度。营销部将按下游客户行业的特性，及时调整销售策略来进行分类销售，维护好
大客户的稳定销售，确保客户不丢失、销售数量不减少、按照随行就市定价格的方式进行销售。外贸上维护好现有客户
同时，加大韩国、日本市场的销售数量，并加大其他区域拓展力度，积累客户资源，进一步拓展海外市场。
四是稳步推进重大资产重组工作。为积极稳妥、规范有序推进公司收购三大雅公司全部股权的重大资产重组事项，
公司根据证监会、深交所有关规定以及国资“三重一大”事项决策有关要求，开展对标的公司的尽职调查以及审计、评
估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商中，除保密协议外，交易各方尚未签署任何协议。
二、核心竞争力分析
（一）生产工艺和技术研发优势
公司坚持以市场为导向，致力于以甲醇为原料的下游高端精细化学品产业链的延伸，围绕安全环保、绿色低碳、提
质增效、提高客户适配度等方面开展技术攻关，为客户提供按需定制产品。与知名高校开展产学研合作，实现强强联
合、优势互补，是国家级“专精特新”小巨人企业和省认定企业技术中心企业。
（二）产品多元化及技术服务优势
公司主营产品有颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛、1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等，适用范围较广，可应用于合成树脂、胶黏剂、混凝土外加剂、农药除草剂、香精香料、染料以及纺织染整助剂、表面活性剂等多个领域。公司将产品质
量视为公司赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力，坚持技术创新，持续完善研发体系，进一步提升产品质量。
公司通过定制化、柔性化的生产策略和“牌号管理”满足客户不同的产品需求，同时成立专班攻坚小组，对客户需求反
馈认真研究积极回应，实现客户和公司共赢。
（三）先进管理体系优势
公司推行精益生产模式，深度执行质量管控体系，强化生产计划管理，完善质量管理体系，原材料采购、制造和物
流等各个环节合理衔接。公司积极推进能源管理的流程化、信息化、可视化管控，实现动态掌握能源利用状况，发现生
产和设备运行节能空间，达到科学分析、准确预警和降本增效的目的。公司对OA以及ERP系统进行全面升级，促进信息
集中化、文档标准化、流程规范化、业务数字化，结合公司“五位一体”系统功能，提高生产效率和生产质量，提升
“智改数转”赋能公司高质量发展水平。
（四）人才建设优势
公司长期专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发，搭建了一支研发能力强、行业经验丰富
且稳定的研发团队，保证了公司能够紧跟行业技术的发展趋势。公司制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，
定期进行人才测评和盘点，形成了公平竞争、良好激励的人力资源管理体系，很好地激发了团队的进取精神和活力；高
度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障。
（五）安全环保优势
公司一直坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，依托“五位一体”平台优化，建立健全落实全员安
全生产责任制。公司生产线均采用全流程、高标准的自动化设计，稳步实施“智改数转”系统性工作。安全环保工作也
是企业践行社会责任的重要体现，公司对标先进不断查漏补缺，构建高效严格的安全环保生产系统，为公司持续发展奠
定基础。
（六）地缘优势明显
公司位于南通经济技术开发区，开发区四周江河海连成一体，海陆空运输便捷，作为首批14个国家级经济技术开发
区之一，先后获批长江经济带国家级转型升级示范开发区、国家生态工业示范园区、国家循环化改造示范试点园区、中
国服务外包集聚园区、江苏省利用外资转型发展示范区、首批中日韩（江苏）产业合作示范园区，获评国家级绿色园
区、减污降碳协同创新试点产业园区等2个国家级荣誉。在2023年国家级经开区综合发展水平考核评价中排名第21位，较上年跃升18位。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 352,336,234.67 | 360,349,989.64 | -2.22% | | | 营业成本 | 295,811,850.38 | 282,655,581.86 | 4.65% | | | 销售费用 | 5,971,046.07 | 5,952,770.70 | 0.31% | | | 管理费用 | 14,652,535.72 | 16,277,320.64 | -9.98% | | | 财务费用 | -1,360,642.58 | -1,521,409.55 | 10.57% | | | 所得税费用 | 7,688,280.01 | 12,363,206.38 | -37.81% | 本期市场需求疲软，
产品毛利下降使利润
总额和应纳税所得额
同比降幅较大，导致
所得税费用下降。 | | 研发投入 | 12,166,475.25 | 12,273,586.90 | -0.87% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 636,097.60 | 25,580,281.17 | -97.51% | 同比降幅增加主要为
销售收回现金减少以
及产品利润下降所
致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -180,846,274.00 | -132,447,253.75 | -36.54% | 同比变动主要由于本
期收到第三笔搬迁补
偿款以及期末结构性
存款增加影响。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 98,697,438.39 | -2,870,873.73 | 3,537.89% | 同比变动较大主要由
于本期新增项目贷款
影响。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -81,036,310.57 | -108,725,972.34 | 25.47% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 多聚甲醛 | 188,602,595.
68 | 148,209,735.
35 | 21.42% | -9.70% | 3.17% | -9.80% | | 甲醛 | 129,517,915.
81 | 124,091,534.
68 | 4.19% | 9.01% | 7.45% | 1.39% | | 1,3,5-三丙烯
酰基六氢-均
三嗪 | 14,422,049.2
2 | 8,166,444.29 | 43.38% | 8.59% | -1.00% | 5.49% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 599,541.64 | 1.83% | 结构性存款赎回收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | -69,224.14 | -0.21% | 其他非流动金融资产
公允值变动损益 | 否 | | 营业外收入 | 60,844.49 | 0.19% | 警示、违约款等收入 | 否 | | 其他收益 | 82,963.98 | 0.25% | 政府补助等影响 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 241,360,630.
26 | 19.06% | 322,396,940.
83 | 32.22% | -13.16% | | | 应收账款 | 65,779,532.8
6 | 5.19% | 58,476,508.3
8 | 5.84% | -0.65% | | | 存货 | 58,584,567.4
2 | 4.63% | 47,116,911.7
9 | 4.71% | -0.08% | | | 固定资产 | 193,478,682.
43 | 15.28% | 224,079,214.
38 | 22.40% | -7.12% | | | 在建工程 | 208,868,967.
99 | 16.49% | 128,187,870.
27 | 12.81% | 3.68% | | | 短期借款 | 50,026,416.6
2 | 3.95% | 50,037,583.3
3 | 5.00% | -1.05% | | | 合同负债 | 3,810,978.86 | 0.30% | 5,220,228.52 | 0.52% | -0.22% | | | 长期借款 | 125,087,500.
01 | 9.88% | 3,391,490.53 | 0.34% | 9.54% | 迁出长江一公
里安全环保提
升项目（甲醇
下游新材料及
中间体一体化
项目）贷款增
加。 | | 交易性金融资
产 | 200,000,000.
00 | 15.79% | | 0.00% | 15.79% | 当期购买结构
性存款期末未
到期金额增
加。 | | 应收款项融资 | 31,185,970.0
7 | 2.46% | 39,845,099.6
3 | 3.98% | -1.52% | | | 预付款项 | 2,634,866.39 | 0.21% | 1,484,757.27 | 0.15% | 0.06% | 预付中介机构
尽调费用增
加。 | | 其他应收款 | 3,961,417.04 | 0.31% | 4,927,922.39 | 0.49% | -0.18% | | | 其他非流动金
融资产 | 40,722,195.0
4 | 3.22% | 35,791,419.1
8 | 3.58% | -0.36% | | | 无形资产 | 102,873,060.
70 | 8.12% | 104,160,927.
27 | 10.41% | -2.29% | | | 其他非流动资
产 | 114,323,219.
63 | 9.03% | 31,710,139.5
7 | 3.17% | 5.86% | 预付项目工程
款以及待拆除
资产转入增
加。 | | 应付职工薪酬 | 11,709,870.3
3 | 0.92% | 14,405,790.3
4 | 1.44% | -0.52% | | | 应交税费 | 4,471,980.05 | 0.35% | 7,267,985.81 | 0.73% | -0.38% | 期末增值税留
底进项税额增
加，使应交税
费期末余额下
降。 | | 其他应付款 | 2,615,293.69 | 0.21% | 1,976,427.07 | 0.20% | 0.01% | 期末往来款增 | | | | | | | | 加，使余额增
加。 | | 长期应付款 | 210,769,652.
00 | 16.64% | 110,769,652.
00 | 11.07% | 5.57% | 收到第三笔搬
迁补偿款使期
末余额增加。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | | | | | 390,000,0
00.00 | 190,000,0
00.00 | | 200,000,0
00.00 | | 2.衍生金
融资产 | | | | | | | | 0.00 | | 3.其他债
权投资 | | | | | | | | 0.00 | | 4.其他权
益工具投
资 | | | | | | | | 0.00 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 35,791,41
9.18 | -
69,224.14 | | | 5,000,000
.00 | | | 40,722,19
5.04 | | 金融资产
小计 | | | | | | | | 0.00 | | 投资性房
地产 | | | | | | | | 0.00 | | 生产性生
物资产 | | | | | | | | 0.00 | | 其他 | | | | | | | | 0.00 | | 应收款项
融资 | 39,845,09
9.63 | | | | | | -
8,659,129
.56 | 31,185,97
0.07 | | 上述合计 | 75,636,51
8.81 | -
69,224.14 | 0.00 | 0.00 | 395,000,0
00.00 | 190,000,0
00.00 | -
8,659,129
.56 | 271,908,1
65.11 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
公司将持有的银行承兑汇票，根据持有目的以及金融准则的规定，分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产”，列报为“应收款项融资”。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司无资产权利受限的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 311,188,618.38 | 216,242,983.98 | 43.91% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 迁出
长江
一公
里安
全环
保提
升项
目
（甲
醇下
游新
材料
及中
间体
一体
化技
改项 | 自建 | 是 | 化工 | 105,4
97,66
0.49 | 203,4
91,75
1
7.52 | 募集
资金
及自
筹资
金 | 30.00
% | 83,16
4,700
2
.00 | 0.00 | 不适
用 | 2021
年11
月10
日 | 详见
巨潮
资讯
网
《关
于签
署<投
资协
议>的
公
告》
（公
告编
号：
2021-
063）
、 | | 目）
一期 | | | | | | | | | | | | 《关
于竞
得土
地使
用权
暨对
外投
资的
进展
公
告》
（公
告编
号：
2023-
002）
、
《南
通江
天化
学股
份有
限公
司关
于部
分募
投项
目变
更、
结项
并将
节余
募集
资金
投入
新项
目的
公
告》
（公
告编
号：
2023-
011） | | 合计 | -- | -- | -- | 105,4
97,66
0.49 | 203,4
91,75
7.52 | -- | -- | 83,16
4,700
.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
注：1.不包含购买土地使用权费8,876.95万元；
2.根据可研报告初步测算，迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期项目投
产后，单独运行预计可实现年利润8,316.47万元。
4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | | | | 390,000,
000.00 | 190,000,
000.00 | 599,541.
64 | | 200,000,
000.00 | 自有资金 | | 其他 | 35,722,1
95.04 | -
69,224.1
4 | | 5,000,00
0.00 | | | | 40,722,1
95.04 | 自有资金 | | 其他 | 39,845,0
99.63 | | | | | | -
8,659,12
9.56 | 31,185,9
70.07 | 自有资金 | | 合计 | 75,567,2
94.67 | -
69,224.1
4 | 0.00 | 395,000,
000.00 | 190,000,
000.00 | 599,541.
64 | -
8,659,12
9.56 | 271,908,
165.11 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 26,846.95 | | 报告期投入募集资金总额 | 4,477.48 | | 已累计投入募集资金总额 | 19,019.99 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 9,258.73 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 34.49% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为
13.39元，募集资金总额为268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销费用28,500,000.00元（不含增值税）后的余
额239,969,500.00元，于2020年12月31日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号为
15000106011027的银行账户，扣除其他发行费用11,491,662.05元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
228,477,837.95元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具了《验资
报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金14,542.50万元，其中：年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均
三嗪、5,000吨水杨醛技改项目2,435.37万元；年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目
1,094.45万元；绿色智能化工厂建设5,314.57万元；迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一
体化技改项目）一期项目953.45万元；补充流动资金及偿还银行贷款4,744.66万元。
2024年1-6月，公司实际使用募集资金4,477.48万元，募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益109.95万
元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金19,019.99万元，募集资金尚未使用余额为4,376.88万元，全部
存放于募集资金专户。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 年产
1,000
吨
1,3,5
-三丙
烯酰
基六
氢-均
三
嗪、
5,000
吨水
杨醛
技改
项目 | 是 | 8,873
.09 | 11,22
0.72 | 2,435
.37 | | 2,435
.37 | 100.0
0% | （1）
年产
1,000
吨
1,3,5
-三丙
烯酰
基六
氢-均
三嗪
2022
年12
月达
到预
定可
使用
状
态；
（2）
5,000
吨水
杨醛
技改
项目
已终
止。 | 363.8 | 1,465
.81 | 不适
用 | 是 | | 年产
18,00
0吨系
列防
霉杀
菌
剂、
3,200
吨冶
炼萃
取剂
技改
项目 | 是 | 2,906
.98 | 3,676
.1 | 1,094
.45 | | 1,094
.45 | 100.0
0% | 已终
止 | | | 不适
用 | 是 | | 绿色
智能
化工
厂建
设 | 否 | 6,323
.05 | 7,996 | 5,314
.57 | | 5,314
.57 | 100.0
0% | 2023
年03
月 | | | 不适
用 | 否 | | 补充
流动
资金
及偿
还银 | 否 | 4,744
.66 | 6,000 | 4,744
.66 | | 4,744
.66 | 100.0
0% | 不适
用 | | | 不适
用 | 否 | | 行贷
款 | | | | | | | | | | | | | | 迁出
长江
一公
里安
全环
保提
升项
目
（甲
醇下
游新
材料
及中
间体
一体
化技
改项
目）
一期 | 是 | | | 9,258
注
.73 | 4,477
.48 | 5,430
.94 | 58.66
% | 2025
年12
月 | | | 不适
用 | 否 | | 承诺
投资
项目
小计 | -- | 22,84
7.78 | 28,89
2.82 | 22,84
7.78 | 4,477
.48 | 19,01
9.99 | -- | -- | 363.8 | 1,465
.81 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 不适
用 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 22,84
7.78 | 28,89
2.82 | 22,84
7.78 | 4,477
.48 | 19,01
9.99 | -- | -- | 363.8 | 1,465
.81 | -- | -- | | 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因） | 为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域
涉及公司募投项目实施用地。2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议；并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募
集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六
氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项
目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计
9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共
计9,525.90万元投入到“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项
目）”。变更的项目终止实施，已投入部分将由南通能达沿江科创园发展有限公司（南通经济技术开发区国有
控股企业）配合南通经济技术开发区化工园区管理办公室根据《南通经济技术开发区化工园区非住宅房屋搬迁
补偿合同》实施搬迁补偿。“绿色智能化工厂建设”项目实施目的是为公司减少能源消耗，最大限度减少污染
物排放，提升装置本质安全化，“补充流动资金”用于满足公司不断扩大的业务需求，保证公司发展战略的有
效实施。 | | | | | | | | | | | | | 项目
可行 | 公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项和可行
性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。变更募集资金投资项目的主要原因为：为全面落实长江大保护 | | | | | | | | | | | |
| 性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬
迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业布局及生产
经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展实际，决定投资建
设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。本次部分募集资金投
资项目变更后，将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有助于提升公司持
续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。 | | 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 | | 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司搬迁进展，2023年公司终止
“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”（其中年产1,000吨1,3,5-三丙
烯酰基六氢-均三嗪项目截至2022年12月已达到可使用状态）及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨
冶炼萃取剂技改项目”并调整募集资金投资计划，将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金全部投入“迁出长
江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，
实施地点变更为南通市经济技术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。 | | 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023年5月12日公司召
开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议
案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水
杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化
工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至
2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到
新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期” | | 募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 适用 | | | 2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,614.69万元，上述议案经公
司股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司的预先投入募投项目的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于南通江天化学股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2021SUAA20050）。2021年，公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金8,614.69万元。
2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票
（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募
集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。本报告期
内，公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为4,477.48万元，其中，2024年
4月16日从平安银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金3,345.38万元至公司一般账户；
2024年5月31日从江苏银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金1,132.10万元至公司一
般账户。 | | 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 | 适用 | | | 2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意使用不超过5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期
末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | | 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 适用 | | | “绿色智能化工厂建设”项目作为减少能源消耗，最大限度减少污染物排放、提升装置本质安全化的项目，在
原有方案基础上与时俱进调整优化实施，已于2023年3月完成相关建设工作。公司将该项目结项并将尚未使
用完毕的募集资金的节余募集资金用于“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化
技改项目）一期”项目。截至2023年3月31日，此项目投资总额为7,996.00万元，调整后拟投入募集资金
为6,323.05万元，募集资金累计投入金额为5,314.57万元，待支付尾款金额为0.00万元，节余募集资金金
额（不含存款利息/现金管理收益）1,008.48万元。 | | 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 2024年4月17日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024年5月10日公司召
开2023年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，募集资金尚未使用余额为4376.88万元,全部存放于募集
资金专户。 | | 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 无 |
注：变更后，迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）承诺使用募集资金投入（未完）
|
|
