密封科技(301020):2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票36,600,000股,每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.64元，募集资金总额为389,424,000.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币27,603,471.69元，实际收到货币资金人民币361,820,528.31元。上述募集资金已于2021年6月30日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000467号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司募集资金总额为 389,424,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币41,935,620.22元后，实际募集资金净额为人民币347,488,379.78元。截至2024年6月30日止，公司对募集资金项目累计投入9,298.99万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币992.01万元；于2021年7月21日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币4,819.48万元；2022年度使用募集资金1,081.97万元；2023年度使用募集资金1,549.36万元；2024年度上半年使用募集资金856.18万元。 2022年7月21日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告，兴业银行烟台分行378010100100728242账户募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将节余资金（含利息收入）11.26万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2024年3月12日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告，中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601013001286578账户募集资金对应的募投项目“石川密封技术中心建设项目”终止，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将剩余资金（含利息收入）5,087.49万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。截至2024年6月30日止，募集资金余额为人民币22,614.32万元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司2024年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告 2024年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告
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截至 2024年 6月 30日止，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为20,000.00万元，未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 三、2024年度上半年募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 烟台石川密封科技股份有限公司（盖章） 二〇二四年八月十九日 2024年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告 2024年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2024年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告 注：本募集资金存放与使用情况专项报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2024年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告 2024年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告
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