天禾股份(002999):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月20日 01:22:16 中财网

原标题:天禾股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东天禾农资股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东天禾农资股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资 金余额2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息)2024年半年度占 用资金的利息(如 有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年6月末占 用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业无　　　　　　-　非经营性占用
小计———-----　　
前控股股东、实际控制人 及其附属企业无　　　　　　-　非经营性占用
小计———-----　　
其他关联方及其附属企业无　　　　　　-　非经营性占用
小计———-----　　
总计———-----　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资 金余额2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息)2024年半年度占 用资金的利息(如 有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年6月末占 用资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及 其附属企业广东省供销合作联社实际控制人应收账款603.12--207.52395.60广东省农业社会化服 务项目财政补助经营性往来
　广东省农业生产资料总公司实际控制人附属企业预付款项3.65---3.65房屋押金经营性往来
　南雄新供销天润现代农业发展有限公司控股股东附属企业其他应收款0.40---0.40租赁押金经营性往来
　广东粤供优选供应链有限公司控股股东附属企业应收账款-2,413.95-2,166.55247.40货款经营性往来
　广东天湛冷链物流有限公司控股股东附属企业应收账款-480.20-250.44229.76租金经营性往来
　广东天柘冷链物流有限公司控股股东附属企业应收账款　2.00--2.00货款经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业广东天禾农资梅州配送有限公司子公司其他应收款192.192,167.32-1,596.97762.54资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资清远配送有限公司子公司其他应收款180.76869.85-687.18363.42资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资肇庆配送有限公司子公司其他应收款506.511,775.14-1,692.13589.52资金集中管理非经营性往来
　德庆县天禾农资配送有限公司子公司其他应收款56.231,077.83-1,044.2689.80资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资云浮配送有限公司子公司其他应收款-1,255.26-1,161.8893.38资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资江门配送有限公司子公司其他应收款343.572,907.51-1,373.521,877.56资金集中管理非经营性往来
　江门市新会区天禾农资配送有限公司子公司其他应收款11.911,164.26-1,057.74118.44资金集中管理非经营性往来
　恩平市天禾农资配送有限公司子公司其他应收款-933.88-867.1166.77资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资阳春配送有限公司子公司其他应收款383.291,115.81-931.92567.18资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资茂名配送有限公司子公司其他应收款141.442,738.67-1,653.891,226.22资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资惠州配送有限公司子公司其他应收款1,347.654,293.69-3,085.872,555.46资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资河源配送有限公司子公司其他应收款-1,069.13-689.59379.54资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资韶关配送有限公司子公司其他应收款405.431,106.57-922.63589.37资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资增城配送有限公司子公司其他应收款335.481,282.10-1,168.18449.40资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资广州配送有限公司子公司其他应收款919.893,432.39-3,648.66703.61资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资英德配送有限公司子公司其他应收款756.82939.96-973.04723.73资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资揭阳配送有限公司子公司其他应收款967.343,980.90-2,493.352,454.89资金集中管理非经营性往来
　广东天禾中荣农资汕尾配送有限公司子公司其他应收款1,855.323,650.03-2,974.132,531.21资金集中管理非经营性往来
　海南天禾嘉迅农资有限公司子公司其他应收款1,322.751,960.75-850.932,432.57资金集中管理非经营性往来
　湖南天禾农资有限公司子公司其他应收款982.46952.97-1,165.75769.68资金集中管理非经营性往来
　永州市天禾粤永农业生产资料有限公司子公司其他应收款1,239.192,034.73-1,237.582,036.34资金集中管理非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资 金余额2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息)2024年半年度占 用资金的利息(如 有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年6月末占 用资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
（续上）上市公司的子公 司及其附属企业烟台天禾农资有限公司子公司其他应收款13.428,889.53-8,688.41214.54资金集中管理非经营性往来
　江西天禾农资有限公司子公司其他应收款944.3741,656.78-30,306.3812,294.76资金集中管理非经营性往来
　吉安市天禾农资有限公司子公司其他应收款275.632,746.05-2,543.29478.39资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资汕头配送有限公司子公司其他应收款647.88550.94-445.55753.27资金集中管理非经营性往来
　四川粤天禾农资有限公司子公司其他应收款1,227.727,976.73-4,969.334,235.12资金集中管理非经营性往来
　福建天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款442.983,985.73-4,428.710.00资金集中管理非经营性往来
　福建邵武天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款557.452,922.00-1,850.061,629.39资金集中管理非经营性往来
　济南天禾农资有限公司子公司其他应收款424.139,732.47-9,004.671,151.93资金集中管理非经营性往来
　河南粤天禾农资有限公司子公司其他应收款2,050.6316,180.08-15,890.792,339.91资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资肇庆农业科技服务有限公司子公司其他应收款250.931,201.13-1,203.80248.26资金集中管理非经营性往来
　陕西天禾丰盛达农资有限公司子公司其他应收款234.114,406.54-2,740.711,899.93资金集中管理非经营性往来
　四川天禾民兴农资有限公司子公司其他应收款2,918.0411,270.72-9,870.484,318.28资金集中管理非经营性往来
　眉山天禾民兴农资有限公司子公司其他应收款731.473,274.53-3,183.85822.15资金集中管理非经营性往来
　江苏天禾嘉宁农资有限公司子公司其他应收款3,593.658,934.01-5,969.426,558.23资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资清远农业科技服务有限公司子公司其他应收款126.44879.67-657.65348.45资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资梅州农业科技服务有限公司子公司其他应收款-1,113.87-1,113.87-资金集中管理非经营性往来
　广西粤天禾农业科技有限公司子公司其他应收款1,435.0211,422.89-9,668.203,189.71资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资江门农业科技服务有限公司子公司其他应收款93.151,494.00-1,587.15-0.00资金集中管理非经营性往来
　广东嘉誉化工有限公司子公司其他应收款-78,635.82-78,635.82-资金集中管理非经营性往来
　深圳市天禾农资有限公司子公司其他应收款976.0731,034.83-31,481.76529.14资金集中管理非经营性往来
　云南天禾农资有限公司子公司其他应收款5,550.9029,783.96-23,694.5311,640.34资金集中管理非经营性往来
　广东天禾中加化肥有限公司子公司其他应收款-6,465.75-6,465.75-资金集中管理非经营性往来
　珠海经济特区瑞农植保技术有限公司子公司其他应收款4,618.576,335.48-3,788.247,165.81资金集中管理非经营性往来
　广州市天禾仓储有限公司子公司其他应收款-2,279.98-2,279.98-资金集中管理非经营性往来
　清远市天禾仓储有限公司子公司其他应收款-----资金集中管理非经营性往来
　嘉得（中国）有限公司子公司其他应收款12.544,141.00-4,140.0013.54资金集中管理非经营性往来
　广西天禾新农科技有限公司子公司其他应收款-2,552.88-2,552.88-资金集中管理非经营性往来
　广东科农蔬菜种业有限公司子公司其他应收款-545.88-545.88-资金集中管理非经营性往来
　广东嘉亿投资有限公司子公司其他应收款11,773.032,152.49--13,925.52资金集中管理非经营性往来
　广西供销农资有限公司子公司其他应收款5,572.3942,556.40-43,662.694,466.10资金集中管理非经营性往来
　广东天禾智慧农业服务有限公司子公司其他应收款-6,420.84-1,761.894,658.95资金集中管理非经营性往来
　建水县天禾农业开发有限公司子公司其他应收款300.51576.14-876.65-0.00资金集中管理非经营性往来
　广东天禾良种苗木繁育有限公司子公司其他应收款1,910.75221.61-188.981,943.38资金集中管理非经营性往来
　福建天禾绿保嘉诚化肥有限公司子公司其他应收款1,896.8912,387.03-11,423.052,860.87资金集中管理非经营性往来
　广东天禾嘉宇农业科技有限公司子公司其他应收款4,664.4019,725.83-18,857.355,532.88资金集中管理非经营性往来
　新疆天禾嘉信农业科技有限公司子公司其他应收款2,695.798,988.09-8,991.602,692.29资金集中管理非经营性往来
　福州市天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款966.095,981.06-4,373.012,574.14资金集中管理非经营性往来
　三明市天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款462.712,135.67-1,513.771,084.61资金集中管理非经营性往来
　江门天禾农业服务有限公司子公司其他应收款3,744.451,581.51-782.134,543.83资金集中管理非经营性往来
　南安市天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款571.284,939.04-3,262.442,247.87资金集中管理非经营性往来
　漳州市天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款81.208,949.58-6,887.132,143.65资金集中管理非经营性往来
　湛江天禾粤联农业科技有限公司子公司其他应收款519.558,114.83-7,657.12977.26资金集中管理非经营性往来
　湖北天禾嘉瑞农资有限公司子公司其他应收款849.773,120.30-2,891.081,078.99资金集中管理非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资 金余额2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息)2024年半年度占 用资金的利息(如 有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年6月末占 用资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
（续上）上市公司的子公 司及其附属企业广东嘉业储备物流有限公司子公司其他应收款15,102.679,911.05-3,584.4821,429.24资金集中管理非经营性往来
　天禾嘉穗农业科技（南京）有限公司子公司其他应收款-----资金集中管理非经营性往来
　安徽天禾辉瑞农业科技有限公司子公司其他应收款1,847.092,370.73-2,869.091,348.73资金集中管理非经营性往来
　四川天禾嘉美农业科技有限公司子公司其他应收款6,426.553,204.65-8,874.91756.29资金集中管理非经营性往来
　南雄市嘉南农业科技服务有限公司子公司其他应收款2,417.2472.97-232.022,258.19资金集中管理非经营性往来
　黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司子公司其他应收款-190,915.24-152,148.9238,766.33资金集中管理非经营性往来
　怀集县嘉集农业科技服务有限公司子公司其他应收款1,487.13594.49-147.671,933.96资金集中管理非经营性往来
　徐州嘉宁农业科技有限公司子公司其他应收款416.8293.07-45.75464.14资金集中管理非经营性往来
　宿迁市嘉宁供销合作有限公司子公司其他应收款-2,589.08-2,037.03552.05资金集中管理非经营性往来
　安岳天禾柠丰农资有限公司子公司其他应收款3,396.113,748.95-3,549.633,595.43资金集中管理非经营性往来
　乐山天禾农资有限公司子公司其他应收款-450.99-450.99-资金集中管理非经营性往来
　广东大丰植保科技有限公司子公司其他应收款-1,366.71-1,366.71-资金集中管理非经营性往来
　凉山州粤天禾农资有限公司子公司其他应收款51.21895.37-356.46590.12资金集中管理非经营性往来
　北京天禾欣锦慧农业科技有限公司子公司其他应收款8,135.146,222.32-3,245.7111,111.75资金集中管理非经营性往来
　江苏新禾供销有限公司子公司其他应收款3,383.6117,873.30170.9816,713.314,714.57资金集中管理非经营性往来
　海丰县嘉丰农业科技服务有限公司子公司其他应收款9,784.80549.09-489.329,844.57资金集中管理非经营性往来
　台山市嘉台农业科技服务有限公司子公司其他应收款1,109.351,179.18-2,038.58249.95资金集中管理非经营性往来
　恩平供销农业科技服务有限公司子公司其他应收款452.271,115.79-1,062.59505.46资金集中管理非经营性往来
　惠州市科芯种苗科技有限公司子公司其他应收款89.45135.59-97.00128.04资金集中管理非经营性往来
　广东天禾壹号生物科技有限公司子公司其他应收款356.87580.11-502.45434.53资金集中管理非经营性往来
　台山优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款1,861.412,284.22-2,089.052,056.58资金集中管理非经营性往来
　汕尾供销中禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款1,822.331,455.64-1,174.132,103.84资金集中管理非经营性往来
　开平供销优禾农业技术服务有限公司子公司其他应收款961.441,493.01-1,609.69844.76资金集中管理非经营性往来
　运城天禾农资有限公司子公司其他应收款306.23143.70-449.93-0.00资金集中管理非经营性往来
　中山市供销新禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款29.923,279.13-3,000.30308.75资金集中管理非经营性往来
　陆河供销农业科技服务有限公司子公司其他应收款-71.70-71.70-资金集中管理非经营性往来
　梅州市平远县供销远禾农业服务有限公司子公司其他应收款-292.03-155.08136.95资金集中管理非经营性往来
　陆丰供销农业科技服务有限公司子公司其他应收款16.63302.02-298.2420.40资金集中管理非经营性往来
　河源市东源供销东禾农业服务有限公司子公司其他应收款83.47384.38-91.67376.18资金集中管理非经营性往来
　阳春市优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-16.50-16.50-资金集中管理非经营性往来
　珠海市供销珠禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-349.34-349.34-资金集中管理非经营性往来
　南雄市供销雄禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-389.83-325.3864.45资金集中管理非经营性往来
　肇庆市高要区供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款157.37237.33-61.88332.83资金集中管理非经营性往来
　云浮罗定供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款102.2392.65-40.16154.71资金集中管理非经营性往来
　怀集县供销集禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款151.69124.26-109.98165.97资金集中管理非经营性往来
　汕头市潮阳区优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款502.40388.15-611.81278.75资金集中管理非经营性往来
　西双版纳云禾农资有限公司子公司其他应收款-4,991.60-4,686.96304.64资金集中管理非经营性往来
　阳江市供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-158.35-158.35-资金集中管理非经营性往来
　清远市清城区清禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款66.76220.42-192.0995.09资金集中管理非经营性往来
　江苏禾富农资有限公司子公司其他应收款3,845.6112,855.80-11,562.625,138.79资金集中管理非经营性往来
　韶关市供销韶禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-104.72-104.72-资金集中管理非经营性往来
　韶关市曲江区供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-29.25-29.25-资金集中管理非经营性往来
　乐昌市供销昌禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-126.43-126.43-资金集中管理非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资 金余额2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息)2024年半年度占 用资金的利息(如 有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年6月末占 用资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
（续上）上市公司的子公 司及其附属企业封开县供销万禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款23.77509.42-265.42267.77资金集中管理非经营性往来
　云浮市新兴县供销新禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款126.77178.19-155.88149.08资金集中管理非经营性往来
　惠来县供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款125.49159.79-156.43128.84资金集中管理非经营性往来
　饶平县优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款9.38243.45-204.1848.66资金集中管理非经营性往来
　雷州供销助禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款92.82362.43-259.31195.94资金集中管理非经营性往来
　阳西县供销优禾农业技术服务有限公司子公司其他应收款-99.19-99.19-资金集中管理非经营性往来
　梅州市五华优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款376.14259.48-224.38411.24资金集中管理非经营性往来
　广州增城供销增禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款258.53453.78-416.33295.98资金集中管理非经营性往来
　廉江新禾农业科技有限公司子公司其他应收款-1,912.13-1,571.28340.85资金集中管理非经营性往来
　茂名市茂南区优禾农业科技有限公司子公司其他应收款207.38119.39-100.37226.40资金集中管理非经营性往来
　新丰县供销丰禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-10.30-10.30-资金集中管理非经营性往来
　清远市阳山县阳禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-40.27-40.27-资金集中管理非经营性往来
　山东天禾众远农业发展有限公司子公司其他应收款5,006.227,165.38-10,039.932,131.67资金集中管理非经营性往来
　茂名市电白区助禾农业服务有限公司子公司其他应收款-7.29-7.29-资金集中管理非经营性往来
　宿迁市新禾供销有限公司子公司其他应收款-66.99-66.99-资金集中管理非经营性往来
　临沂天禾广胜农业科技有限公司子公司其他应收款291.881,110.15-703.55698.48资金集中管理非经营性往来
　广宁县供销宁禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-122.26-47.4074.86资金集中管理非经营性往来
　翁源县供销源禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-5.93-5.93-资金集中管理非经营性往来
　乳源瑶族自治县供销瑶禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-19.49-19.49-资金集中管理非经营性往来
　惠州龙门供销龙禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款149.86317.91-153.10314.67资金集中管理非经营性往来
　化州市橘禾农业服务有限公司子公司其他应收款191.52146.01-202.35135.19资金集中管理非经营性往来
　高州市高供农业科技服务有限公司子公司其他应收款35.75493.04-281.75247.04资金集中管理非经营性往来
　潮州供销安禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-261.40-261.40-资金集中管理非经营性往来
　梅州市供销梅禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-265.29-265.29-资金集中管理非经营性往来
　兴宁市宁禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款81.71422.75-280.43224.04资金集中管理非经营性往来
　贵州新禾农资有限公司子公司其他应收款-1,026.41-1,026.41-资金集中管理非经营性往来
　广东嘉禾实业发展有限公司子公司其他应收款-----资金集中管理非经营性往来
　崇仁县沃禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款-139.75-139.75-资金集中管理非经营性往来
　连平县连禾供销农业科技服务有限公司子公司其他应收款142.7864.14-206.910.00资金集中管理非经营性往来
　广州新禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款128.68756.54--885.22资金集中管理非经营性往来
　龙川县优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款42.6234.89-77.510.00资金集中管理非经营性往来
　和平县优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款37.6498.73-136.37-0.00资金集中管理非经营性往来
　紫金县优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款37.1830.91-68.09-0.00资金集中管理非经营性往来
　惠州博罗供销博禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款918.65659.66-206.401,371.91资金集中管理非经营性往来
　潮州泰禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款17.098.02-25.11-0.00资金集中管理非经营性往来
　广东天禾农资博罗农化科技有限公司子公司其他应收款13,372.9842,389.41-48,969.986,792.41资金集中管理非经营性往来
　广西耕力优科技有限公司子公司其他应收款-692.16-692.16-资金集中管理非经营性往来
　新疆新禾嘉耀农业科技有限公司子公司其他应收款13.661,668.47-1,110.36571.78资金集中管理非经营性往来
　揭阳市供销兴禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款0.62154.78-155.40-资金集中管理非经营性往来
　内蒙古禾宇农资有限公司子公司其他应收款1,343.853,392.35-4,736.200.00资金集中管理非经营性往来
　徐闻天南供销农业科技服务有限责任公司子公司其他应收款-2,343.05-2,343.05-资金集中管理非经营性往来
　邵阳市新禾农资有限公司子公司其他应收款-833.54-535.97297.57资金集中管理非经营性往来
　河南省农业服务集团有限公司子公司其他应收款-12,580.57-11,827.56753.01资金集中管理非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资 金余额2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息)2024年半年度占 用资金的利息(如 有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年6月末占 用资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
（续上）上市公司的子公 司及其附属企业信宜市禾信农业科技服务有限公司子公司其他应收款-117.34-117.34-资金集中管理非经营性往来
其他关联方及其附属企业无　　　　　　　　　
总计———163,086.08827,270.07170.98730,077.57260,449.56　　
（未完）
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