全 聚 德(002186):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月20日 01:22:24 中财网 |
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原标题:全 聚 德:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国
全聚德（集团）股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国
全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初占
用资金余额 | 2024年半年
度占用累计
发生金额（不
含利息） | 2024年半
年度占用资
金的利息
（如有） | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额（不
含利息） | 2024年半
年度往来资
金的利息
（如有） | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
（经营性往
来、非经营性
往来） |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 北京首都旅游集团财务有
限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 5,619.53 | 114,343.23 | 33.46 | 113,795.05 | 6,201.17 | 存款 | 经营性往来 |
| | 北京国际度假区有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 2,581.66 | 1,264.90 | - | 1,424.26 | 2,422.30 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京市长富宫中心有限责
任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 32.48 | - | - | 32.48 | - | | 经营性往来 |
| | 北京绿野晴川动物园有限
公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 16.50 | 103.62 | - | 102.96 | 17.16 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 华龙旅游实业发展有限公
司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 14.42 | 26.03 | - | 14.42 | 26.03 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京北展科技发展有限公
司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 3.55 | 4.62 | - | 5.71 | 2.46 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京首采联合电子商务有
限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 3.05 | 18.86 | - | 19.64 | 2.27 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京市京伦饭店有限责任
公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1.46 | 8.62 | - | 7.96 | 2.12 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京市北京饭店有限责任
公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1.30 | 3.15 | - | 3.40 | 1.05 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京新世纪饭店有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1.22 | 0.61 | - | 1.81 | 0.02 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京首旅燕京大厦物业管
理有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.67 | 0.81 | - | 1.26 | 0.22 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京首旅慧联科技有限责
任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.50 | 2.06 | - | 0.49 | 2.07 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 王府井集团股份有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.07 | - | - | - | 0.07 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京宣武门商务酒店有限
公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.38 | 2.53 | - | 2.18 | 0.73 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京贵宾楼饭店有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.14 | 0.14 | - | 0.28 | - | | 经营性往来 |
| | 北京展览馆宾馆有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.04 | 0.17 | - | 0.21 | - | | 经营性往来 |
| | 北京欣燕都酒店连锁有限
公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | - | 168.83 | - | 168.83 | - | | 经营性往来 |
| | 北京国际度假区有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 130.02 | 0.36 | - | - | 130.38 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 华龙旅游实业发展有限公
司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 73.56 | - | - | - | 73.56 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 长春王府井远洋商业投资
有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 13.99 | - | - | - | 13.99 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 成都王府井购物中心有限
责任公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京王府井大厦有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 13.00 | - | - | | 13.00 | 未到期 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | 上海全聚德餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,151.74 | 300.00 | - | - | 6,451.74 | | 非经营性往来 |
| | 青岛全聚德餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 970.47 | 6.00 | - | - | 976.47 | | 非经营性往来 |
| | 杭州全聚德餐饮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 816.66 | - | - | - | 816.66 | | 非经营性往来 |
| | 北京润德恒信餐饮管理有
限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 736.34 | 41.53 | - | - | 777.87 | | 非经营性往来 |
| | 郑州全聚德餐饮管理有限
责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 595.82 | - | - | - | 595.82 | | 非经营性往来 |
| | 长春全聚德奥特莱斯餐饮
管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 532.49 | - | - | - | 532.49 | | 非经营性往来 |
| | 扬州德致兴餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 383.26 | 7.67 | - | 1.28 | 389.65 | | 非经营性往来 |
| | 上海浦东全聚德大酒店有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 364.00 | - | - | - | 364.00 | | 非经营性往来 |
| | 武汉市时上集餐饮管理有
限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 357.00 | - | - | 204.00 | 153.00 | | 非经营性往来 |
| | 北京聚兴德餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 295.36 | - | - | 10.00 | 285.36 | | 非经营性往来 |
| | 大连全聚德餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 280.00 | - | - | - | 280.00 | | 非经营性往来 |
| | 南京德致兴餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 164.78 | 15.31 | - | 26.58 | 153.51 | | 非经营性往来 |
| | 苏州吴江全聚德餐饮管理
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 20,265.46 | 116,319.05 | 33.46 | 115,822.80 | 20,795.17 | | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司法定代表人：吴金梅 主管会计工作的公司负责人： 石磊 公司会计机构负责人：李晨旭
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