全 聚 德(002186):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月20日 01:22:25 中财网

原标题:全 聚 德:2024年半年度财务报告

中国全聚德（集团）股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金102,901,043.28101,611,134.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产40,064,438.3640,207,945.21
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款52,783,470.0159,923,372.20
应收款项融资　　
预付款项787,310.032,945,645.68
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,392,270.9522,629,222.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货84,585,313.9982,481,689.72
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产15,671.66113,843.56
其他流动资产28,389,161.6628,425,378.06
流动资产合计332,918,679.94338,338,232.15
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资383,553,513.06378,559,717.08
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产118,152,807.19120,766,611.49
固定资产306,745,322.59312,017,824.66
在建工程11,116,305.2011,095,587.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产169,242,895.42165,413,612.54
无形资产87,116,905.6889,343,768.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉3,441,520.153,441,520.15
长期待摊费用54,968,269.4356,573,407.64
递延所得税资产44,091,394.7240,240,406.74
其他非流动资产1,913,064.571,913,064.57
非流动资产合计1,180,341,998.011,179,365,520.57
资产总计1,513,260,677.951,517,703,752.72
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款158,582,999.18164,716,223.98
预收款项5,083,068.007,654,916.93
合同负债75,388,865.4671,936,214.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,924,862.0066,834,776.82
应交税费5,982,484.903,721,572.30
其他应付款132,542,821.54136,228,880.15
其中：应付利息　　
应付股利18,000.0018,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债57,698,817.3762,875,618.26
其他流动负债4,972,524.714,316,055.57
流动负债合计472,176,443.16518,284,258.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债133,247,211.78123,222,107.36
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,941,245.4120,090,161.09
递延所得税负债36,532,419.8831,778,864.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计186,720,877.07175,091,132.80
负债合计658,897,320.23693,375,391.55
所有者权益：　　
股本306,921,588.00308,463,955.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积534,410,584.40548,237,242.80
减：库存股　15,369,025.40
其他综合收益27,991.49112,216.42
专项储备　　
盈余公积155,893,906.63155,893,906.63
一般风险准备　　
未分配利润-163,208,925.39-192,544,561.53
归属于母公司所有者权益合计834,045,145.13804,793,733.92
少数股东权益20,318,212.5919,534,627.25
所有者权益合计854,363,357.72824,328,361.17
负债和所有者权益总计1,513,260,677.951,517,703,752.72
法定代表人：吴金梅 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：李晨旭 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金51,152,552.0754,079,364.96
交易性金融资产40,064,438.3640,207,945.21
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款16,784,531.6624,982,588.59
应收款项融资　　
预付款项24,800.005,100.00
其他应收款142,869,825.00162,451,268.19
其中：应收利息　　
应收股利3,511,950.003,511,950.00
存货4,197,406.004,640,447.33
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,138,181.7612,438,585.15
流动资产合计268,231,734.85298,805,299.43
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,167,182,231.431,161,888,435.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产233,725,545.41233,805,219.65
在建工程5,914,362.885,581,733.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产63,819,104.9738,943,047.69
无形资产49,926,935.9851,560,586.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用18,097,799.4919,993,689.00
递延所得税资产20,587,057.1114,173,124.94
其他非流动资产1,913,064.571,913,064.57
非流动资产合计1,561,166,101.841,527,858,901.09
资产总计1,829,397,836.691,826,664,200.52
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款53,285,751.9467,289,623.62
预收款项3,893,352.955,826,665.17
合同负债52,907,288.7862,090,030.72
应付职工薪酬23,358,694.7244,917,164.71
应交税费1,806,933.031,874,861.55
其他应付款255,530,680.32264,821,763.05
其中：应付利息　　
应付股利18,000.0018,000.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,193,906.819,040,950.86
其他流动负债3,172,911.493,482,030.07
流动负债合计403,149,520.04459,343,089.75
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债58,431,776.9533,311,258.62
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,872,054.1313,272,526.81
递延所得税负债16,000,896.979,735,761.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计85,304,728.0556,319,547.38
负债合计488,454,248.09515,662,637.13
所有者权益：　　
股本306,921,588.00308,463,955.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积544,381,848.68558,208,507.08
减：库存股　15,369,025.40
其他综合收益27,991.49112,216.42
专项储备　　
盈余公积155,881,614.91155,881,614.91
未分配利润333,730,545.52303,704,295.38
所有者权益合计1,340,943,588.601,311,001,563.39
负债和所有者权益总计1,829,397,836.691,826,664,200.52
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入687,104,013.26667,946,014.39
其中：营业收入687,104,013.26667,946,014.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本674,889,898.92658,611,085.57
其中：营业成本558,007,343.14541,204,696.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,520,545.156,378,972.41
销售费用30,130,975.5323,509,563.48
管理费用73,161,777.3781,008,710.67
研发费用2,157,295.291,388,384.06
财务费用4,911,962.445,120,758.14
其中：利息费用4,144,679.244,552,231.77
利息收入504,535.25841,238.07
加：其他收益4,390,958.815,512,650.65
投资收益（损失以“—”号填 列）15,089,836.3015,486,811.71
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益14,850,740.9315,486,811.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）64,438.36　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）1,182,446.52-1,979,079.53
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-412,404.30　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）58,750.88-364,905.35
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）32,588,140.9127,990,406.30
加：营业外收入327,355.4087,826.59
减：营业外支出1,074,343.26583,890.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）31,841,153.0527,494,342.78
减：所得税费用1,721,931.57856,528.15
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）30,119,221.4826,637,814.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）30,119,221.4826,637,814.63
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）29,335,636.1427,916,682.04
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）783,585.34-1,278,867.41
六、其他综合收益的税后净额-84,224.93　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-84,224.93　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-84,224.93　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-84,224.93　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额30,034,996.5526,637,814.63
归属于母公司所有者的综合收益总 额29,251,411.2127,916,682.04
归属于少数股东的综合收益总额783,585.34-1,278,867.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.09560.0910
（二）稀释每股收益0.00000.0000
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴金梅 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：李晨旭 4、母公司利润表

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入288,616,276.05259,974,942.07
减：营业成本227,345,423.37204,849,141.01
税金及附加3,404,275.333,146,989.26
销售费用3,650,446.124,516,420.89
管理费用37,939,189.3944,456,822.20
研发费用1,554,603.151,271,811.40
财务费用2,855,102.852,279,009.08
其中：利息费用2,533,125.802,304,485.97
利息收入354,796.02620,451.67
加：其他收益3,221,310.232,641,723.38
投资收益（损失以“—”号填 列）15,089,836.3015,681,814.91
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益14,850,740.9315,486,811.71
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）64,438.36　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-44,300.1331,558.88
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-1,849.73-90,846.80
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）30,196,670.8717,718,998.60
加：营业外收入200,762.7231,381.98
减：营业外支出519,980.6088,627.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）29,877,452.9917,661,753.05
减：所得税费用-148,797.1557,469.45
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）30,026,250.1417,604,283.60
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）30,026,250.1417,604,283.60
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-84,224.93　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值　　
变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-84,224.93　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-84,224.93　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额29,942,025.2117,604,283.60
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金735,905,259.92726,073,129.82
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金6,547,694.708,062,952.18
经营活动现金流入小计742,452,954.62734,136,082.00
购买商品、接受劳务支付的现金357,270,566.98363,939,082.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金261,812,656.56231,593,433.70
支付的各项税费18,872,856.3915,870,350.03
支付其他与经营活动有关的现金52,178,472.2546,105,350.92
经营活动现金流出小计690,134,552.18657,508,217.52
经营活动产生的现金流量净额52,318,402.4476,627,864.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金9,772,720.0210,174,954.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额57,483.6361,541.08
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金70,552,545.17348,623.85
投资活动现金流入小计80,382,748.8210,585,118.93
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金22,784,640.379,816,530.87
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额205,212.09　
支付其他与投资活动有关的现金70,000,000.00　
投资活动现金流出小计92,989,852.469,816,530.87
投资活动产生的现金流量净额-12,607,103.64768,588.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金200,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金200,000.00　
取得借款收到的现金　30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,739.52　
筹资活动现金流入小计213,739.5230,000,000.00
偿还债务支付的现金　45,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　246,458.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金38,647,860.4338,482,794.54
筹资活动现金流出小计38,647,860.4384,229,252.88
筹资活动产生的现金流量净额-38,434,120.91-54,229,252.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,277,177.8923,167,199.66
加：期初现金及现金等价物余额89,080,912.25137,706,041.90
六、期末现金及现金等价物余额90,358,090.14160,873,241.56
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金287,020,892.82266,079,609.34
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金6,732,982.724,458,434.04
经营活动现金流入小计293,753,875.54270,538,043.38
购买商品、接受劳务支付的现金130,867,261.83134,618,910.26
支付给职工以及为职工支付的现金127,054,333.63106,729,435.00
支付的各项税费7,143,927.484,184,182.18
支付其他与经营活动有关的现金18,464,328.4813,586,259.42
经营活动现金流出小计283,529,851.42259,118,786.86
经营活动产生的现金流量净额10,224,024.1211,419,256.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　195,003.20
取得投资收益收到的现金9,772,720.0210,174,954.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额14,598.2360,364.61
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金84,680,920.151,100,000.00
投资活动现金流入小计94,468,238.4011,530,321.81
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金12,800,329.256,484,754.82
投资支付的现金300,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额205,212.09　
支付其他与投资活动有关的现金82,094,118.684,084,025.95
投资活动现金流出小计95,399,660.0210,568,780.77
投资活动产生的现金流量净额-931,421.62961,541.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,050,000.004,500,000.00
筹资活动现金流入小计11,050,000.0034,500,000.00
偿还债务支付的现金　45,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,448.56246,458.34
支付其他与筹资活动有关的现金23,265,649.007,935,138.59
筹资活动现金流出小计23,282,097.5653,681,596.93
筹资活动产生的现金流量净额-12,232,097.56-19,181,596.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-2,939,495.06-6,800,799.37
加：期初现金及现金等价物余额41,595,670.2194,418,127.62
六、期末现金及现金等价物余额38,656,175.1587,617,328.25
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项 目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　　少数股 东权益所有者 权益合 计　　
　股本其他权 益工具　　资本公 积减：库 存股其他 综合 收益　专 项 储 备盈余公 积　一 般 风 险 准 备未分配 利润　其 他小计
　　　优 先 股　永 续 债　其 他　　　　　　　　　
一 、 上 年 期 末 余 额308,463 ,955.00　　　548,237 ,242.8015,369 ,025.4 0112,2 16.42　155,893 ,906.63　- 192,544 ,561.53　804,793 ,733.9219,534 ,627.2 5824,328 ,361.17　
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（未完）
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