兴全合宜LOF (163417): 关于旗下部分基金投资中曼石油（603619）非公开发行股票

时间：2024年08月20日 01:26:42 中财网

原标题:兴全合宜LOF : 关于旗下部分基金投资中曼石油（603619）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资中曼石油（603619）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了中曼石油（603619）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为19元/股，锁定期6个月，已于2024年8月16日发布《中曼石油:向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年8月16日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2024-08-16）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2024-08- 16）
兴全合润混合	163.1578	30,999,982.00	0.16	30,771,561.08	0.16
兴全合宜混合(LOF)	100	19,000,000.00	0.16	18,860,000.00	0.16

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特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2024年 8月 20日