博时蛇口产园REIT (180101): 博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配
券投资基金收益分配的公告 公告送出日期：2024年8月20日 1、公募REITs基本信息
（2）本基金场内简称：博时蛇口产园REIT； （3）本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、与分红相关的其他信息
3、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2024年8月20日至2024年8月22日）暂停跨系统转登记业务。 （2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配采取现金分红方式。 （5）基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，可包括合并净利润和超出合并净利润的其他返还。 基金管理人在计算年度可供分配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上进行了以下项目的调整：本基金发行份额募集的资金、购买基础设施项目的支出、应收和应付项目的变动、支付的利息及所得税费用、未来合理的相关支出预留、期初现金余额等。 经上述项目调整后，本基金自2024年1月1日至收益分配基准日2024年6月30日期间的可供分配金额为人民币61,761,797.90元，本次拟分红金额为61,761,797.90元,分红比例为100%，每份基金份额发放红利0.0434元人民币（小数点4位以后的部分舍位）。 4、相关机构联系方式 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。 5、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2024年8月20日 中财网
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