融捷股份(002192):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月20日 01:27:08 中财网

原标题:融捷股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 占用资金余 额	2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利息）	2024年半年度 占用资金的利 息（如有）	2024年半年 度偿还累计发 生金额	2024年半年 度期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性 质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属 企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利息）	2024年半年度 往来资金的利 息（如有）	2024年半年 度偿还累计发 生额	2024年半年 度期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性 质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	成都融捷锂业科技 有限公司	控股股东之子公 司；联营企业	应收账款		27,206.01		27,206.01		销售货物	经营性 往来
	成都融捷锂业科技 有限公司	控股股东之子公 司；联营企业	应收账款		60.00		60.00		受托经营管理 费	经营性 往来
	芜湖天弋能源科技 有限公司	控股股东之子公 司	应收账款	504.65	523.44		399.96	628.13	销售货物	经营性 往来
	广州融捷能源科技 有限公司	控股股东之子公 司	应收账款	871.91				871.91	销售货物	经营性 往来
	成都融捷锂业科技 有限公司	控股股东之子公 司；联营企业	应收票据	11,117.08	23,783.20		34,871.12	29.16	销售货物	经营性 往来
	合肥融捷能源材料 有限公司	控股股东之子公 司	应收票据	7,364.62			7,364.62		销售货物	经营性 往来
	广州融捷能源科技 有限公司	控股股东之子公 司	其他应收款		0.46			0.46	押金	经营性 往来
	小计			19,858.26	51,573.11		69,901.71	1,529.66
上市公司的子公司及 其附属企业	甘孜州融达锂业有 限公司	子公司	其他应收款		2,845.92		2,845.92		往来款	非经营 性往来
	广州融捷电源材料 有限公司	子公司	其他应收款		6,110.00			6,110.00	往来款	非经营 性往来
	康定市融达锂矿技 术研究有限公司	子公司	其他应收款	6,764.55	829.18			7,593.73	往来款	非经营 性往来
	康定市融捷锂业有 限公司	子公司	其他应收款	3,179.35				3,179.35	往来款	非经营 性往来
	四川长和华锂科技 有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00		3.42	1,003.42		往来款	非经营 性往来
	东莞市德瑞精密设 备有限公司	子公司	其他应收款	9,000.00	2,700.00	189.17	2,300.00	9,589.17	经股东大会批 准的财务资助	非经营 性往来
	小计			19,943.90	12,485.10	192.59	6,149.34	26,472.25
其他关联方及其附属 企业	比亚迪	其他关联	应收账款	23,676.01	2,808.03		6,489.76	19,994.28	销售货物	经营性 往来
	比亚迪	其他关联	应收票据	59.14	214.38		167.69	105.83	销售货物	经营性 往来
	比亚迪	其他关联	预付款项	0.34	0.57		0.67	0.24	房屋租金	经营性 往来
	比亚迪	其他关联	其他应收款	0.70				0 . 70	租赁房屋押金	经营性 往来
	小计	23,736.19	3,022.98		6,658.12	20,101.05
总计	63,538.35	67,081.19	192.59	82,709.17	48,102.96

法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：冯志敏 会计机构负责人：李振强