燕京啤酒(000729):半年报财务报表

 时间：2024年08月20日 01:36:48 中财网

原标题:燕京啤酒:半年报财务报表

合并资产负债表
2024年6月30日
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金11,057,183,754.577,211,697,954.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产45,279,452.05　
衍生金融资产　　
应收票据　1,750,000.00
应收账款284,878,355.13205,333,364.03
应收款项融资799,996.80470,000.00
预付款项174,853,378.88147,039,824.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款42,052,672.6436,049,073.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,823,848,949.143,863,609,066.90
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,347,021.6388,848,325.38
流动资产合计15,438,243,580.8411,554,797,608.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资575,996,299.78575,996,299.78
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,439,037,380.427,664,425,408.74
在建工程273,718,479.81101,250,177.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产42,305,474.993,643,271.01
无形资产982,550,188.841,002,193,881.60
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉81,013,576.7281,013,576.72
长期待摊费用1,350,387.921,664,969.72
递延所得税资产75,266,877.8475,266,877.84
其他非流动资产168,068,669.92170,668,659.96
非流动资产合计9,639,307,336.249,676,123,122.37
资产总计25,077,550,917.0821,230,920,730.90
法定代表人： 耿超 主管会计工作负责人： 严峻 会计机构负责人：曾启明合并资产负债表（续）
2024年6月30日
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：元

项目期末余额期初余额
流动负债：　　
短期借款2,050,544,600.35540,117,708.28
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据27,181,524.66　
应付账款1,899,539,011.711,239,330,059.74
预收款项　　
合同负债1,685,935,645.401,384,232,713.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬116,146,388.17100,906,113.92
应交税费409,561,007.31182,992,648.77
其他应付款2,774,658,824.462,645,274,100.77
其中：应付利息　　
应付股利90,436,530.6785,632,794.23
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,033,760.921,141,475.61
其他流动负债215,542,104.70168,759,018.41
流动负债合计9,196,142,867.686,262,753,838.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,463,568.853,186,325.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬247,575.62247,575.62
预计负债　　
递延收益35,986,645.8235,112,901.02
递延所得税负债2,483,713.282,483,713.28
其他非流动负债150,000,000.00150,000,000.00
非流动负债合计215,181,503.57191,030,515.30
负债合计9,411,324,371.256,453,784,354.05
所有者权益：　　
股本2,818,539,341.002,818,539,341.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,374,276,133.644,374,276,133.64
减：库存股　　
其他综合收益-65,000,000.00-65,000,000.00
专项储备　　
盈余公积2,376,676,344.882,376,676,344.88
一般风险准备　　
未分配利润5,098,921,329.554,340,705,208.36
归属于母公司所有者权益合计14,603,413,149.0713,845,197,027.88
少数股东权益1,062,813,396.76931,939,348.97
所有者权益合计15,666,226,545.8314,777,136,376.85
负债和所有者权益总计25,077,550,917.0821,230,920,730.90
合并利润表
2024年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入8,045,802,831.467,624,694,771.51
其中：营业收入8,045,802,831.467,624,694,771.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,065,080,656.116,982,397,125.22
其中：营业成本4,556,970,183.204,456,235,580.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加683,503,287.63655,451,102.71
销售费用874,260,578.87824,481,406.47
管理费用918,023,882.86943,138,773.56
研发费用133,811,880.06188,674,552.95
财务费用-101,489,156.51-85,584,290.79
其中：利息费用20,885,644.7623,145,985.38
利息收入121,756,387.78110,202,345.68
加：其他收益50,662,835.31100,145,406.01
投资收益（损失以“—”号填列）279,452.05382,731.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）-400,125.64-1,084,204.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）1,031,264,337.07741,741,579.16
加：营业外收入10,845,838.332,474,303.03
减：营业外支出6,731,240.98548,397.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）1,035,378,934.42743,667,484.35
减：所得税费用163,096,703.68134,961,357.54
五、净利润（净亏损以“—”号填列）872,282,230.74608,706,126.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）872,282,230.74608,706,126.81
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）758,216,121.19513,894,919.89
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）114,066,109.5594,811,206.92
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额872,282,230.74608,706,126.81
归属于母公司所有者的综合收益总额758,216,121.19513,894,919.89
归属于少数股东的综合收益总额114,066,109.5594,811,206.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.26900.1823
（二）稀释每股收益0.26900.1823
合并现金流量表
2024年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,216,620,491.998,792,175,014.02
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　4,559,481.50
收到其他与经营活动有关的现金528,970,036.36491,044,237.08
经营活动现金流入小计9,745,590,528.359,287,778,732.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,937,422,806.694,107,426,564.34
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,451,975,960.201,543,864,846.86
支付的各项税费1,094,829,865.071,181,190,899.61
支付其他与经营活动有关的现金687,730,296.66621,167,949.97
经营活动现金流出小计7,171,958,928.627,453,650,260.78
经营活动产生的现金流量净额2,573,631,599.731,834,128,471.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　382,731.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,192,852.5614,195.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,554,895,361.202,149,560,000.00
投资活动现金流入小计2,556,088,213.762,149,956,926.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金303,866,065.06516,328,095.41
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金5,968,200,000.004,280,000,000.00
投资活动现金流出小计6,272,066,065.064,796,328,095.41
投资活动产生的现金流量净额-3,715,977,851.30-2,646,371,168.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金30,100,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30,100,000.00　
取得借款收到的现金1,750,000,000.001,421,090,390.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,780,100,000.001,421,090,390.00
偿还债务支付的现金240,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,874,233.6823,862,712.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,488,325.326,245,480.98
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计264,874,233.6823,862,712.25
筹资活动产生的现金流量净额1,515,225,766.321,397,227,677.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额372,879,514.75584,984,980.89
加：期初现金及现金等价物余额1,792,586,459.641,464,656,785.66
六、期末现金及现金等价物余额2,165,465,974.392,049,641,766.55
合并所有者权益变动表
2024年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存 股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准 备未分配利润其他小计　　
　　优先股永续债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额2,818,539,341.00　　　4,374,276,133.64　-65,000,000.00　2,376,676,344.88　4,340,705,208.36　13,845,197,027.88931,939,348.9714,777,136,376.85
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额2,818,539,341.00　　　4,374,276,133.64　-65,000,000.00　2,376,676,344.88　4,340,705,208.36　13,845,197,027.88931,939,348.9714,777,136,376.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列）　　　　　　　　　　758,216,121.19　758,216,121.19130,874,047.79889,090,168.98
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　758,216,121.19　758,216,121.19114,066,109.55872,282,230.74
（二）所有者投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　30,100,000.0030,100,000.00
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　30,100,000.0030,100,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　-13,292,061.76-13,292,061.76
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　　　　-13,292,061.76-13,292,061.76
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额2,818,539,341.00　　　4,374,276,133.64　-65,000,000.00　2,376,676,344.88　5,098,921,329.55　14,603,413,149.071,062,813,396.7615,666,226,545.83
法定代表人： 耿超 主管会计工作负责人： 严峻 会计机构负责人：曾启明
合并所有者权益变动表
2023年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：元

项目2023年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计　　
　　优先股永续债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额2,818,539,341.00　　　4,374,276,133.64　-65,000,000.00　2,323,466,095.74　3,974,487,271.66　13,425,768,842.04840,176,948.3014,265,945,790.34
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额2,818,539,341.00　　　4,374,276,133.64　-65,000,000.00　2,323,466,095.74　3,974,487,271.66　13,425,768,842.04840,176,948.3014,265,945,790.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）　　　　　　　　　　513,894,919.89　513,894,919.8988,570,935.82602,465,855.71
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　513,894,919.89　513,894,919.8994,811,206.92608,706,126.81
（二）所有者投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　-6,240,271.10-6,240,271.10
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　　　　-6,240,271.10-6,240,271.10
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额2,818,539,341.00　　　4,374,276,133.64　-65,000,000.00　2,323,466,095.74　4,488,382,191.55　13,939,663,761.93928,747,884.1214,868,411,646.05
法定代表人：耿超 主管会计工作负责人：严峻 会计机构负责人：曾启明（未完）
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