贝肯能源(002828):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月20日 01:36:58 中财网

原标题:贝肯能源:2024年半年度财务报告

新疆贝肯能源工程股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆贝肯能源工程股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金109,306,264.62137,715,624.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,268,831.794,269,331.79
衍生金融资产　　
应收票据53,687,768.18340,458,259.55
应收账款650,818,570.09570,764,639.08
应收款项融资600,000.002,755,242.00
预付款项11,626,498.108,341,288.41
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,613,961.6029,217,797.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货143,413,995.5697,730,358.25
其中：数据资源　　
合同资产8,480,581.277,707,865.43
持有待售资产2,000,000.002,000,000.00
一年内到期的非流动资产　　
项目期末余额期初余额
其他流动资产36,600,911.6641,154,820.94
流动资产合计1,049,417,382.871,242,115,227.99
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资44,029,922.2939,622,532.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产472,596,651.90507,092,631.88
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　2,640,000.00
无形资产29,807,805.3531,653,941.47
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉40,462,004.3040,462,004.30
长期待摊费用22,236,342.7223,378,594.44
递延所得税资产33,780,564.4535,669,412.66
其他非流动资产9,929,280.06479,608.68
非流动资产合计652,842,571.07680,998,725.43
资产总计1,702,259,953.941,923,113,953.42
流动负债：　　
短期借款487,000,000.00384,084,730.55
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据96,923,216.67113,602,025.62
应付账款396,202,199.28419,384,768.75
预收款项　　
合同负债7,349,954.676,017,829.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
项目期末余额期初余额
应付职工薪酬5,060,943.2017,236,246.57
应交税费16,436,569.1820,170,055.90
其他应付款20,557,404.185,680,293.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　15,000,000.00
其他流动负债71,133,269.67318,529,499.32
流动负债合计1,100,663,556.851,299,705,449.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益238,118.72256,262.90
递延所得税负债8,744,522.1510,875,487.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,982,640.8711,131,750.41
负债合计1,109,646,197.721,310,837,199.48
所有者权益：　　
股本200,987,600.00200,987,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积265,292,220.19279,936,841.11
减：库存股15,429,258.0024,875,592.76
其他综合收益-83,871,843.20-76,297,811.72
专项储备16,215,380.4315,645,215.14
盈余公积67,787,751.3767,787,751.37
一般风险准备　　
未分配利润132,747,891.11140,143,354.17
归属于母公司所有者权益合计583,729,741.90603,327,357.31
少数股东权益8,884,014.328,949,396.63
所有者权益合计592,613,756.22612,276,753.94
负债和所有者权益总计1,702,259,953.941,923,113,953.42
法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：王忠军 会计机构负责人：余美平
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金44,120,497.2640,110,197.38
交易性金融资产3,347,787.873,348,287.87
衍生金融资产　　
应收票据42,325,115.79219,047,470.21
应收账款151,205,448.32219,110,768.72
应收款项融资　1,000,000.00
预付款项1,883,205.165,058,640.29
其他应收款55,634,242.7219,849,098.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,275,513.371,179,428.72
其中：数据资源　　
合同资产1,375,657.791,258,319.79
持有待售资产2,000,000.002,000,000.00
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,933,863.0218,739,628.79
流动资产合计317,101,331.30530,701,840.16
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款434,866,609.86435,627,250.30
长期股权投资598,335,452.59703,372,029.58
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产226,519,067.48236,898,324.51
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产13,643,474.8614,414,027.20
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,041,286.681,944,938.91
递延所得税资产15,868,077.0019,917,136.38
项目期末余额期初余额
其他非流动资产479,608.68479,608.68
非流动资产合计1,293,753,577.151,412,653,315.56
资产总计1,610,854,908.451,943,355,155.72
流动负债：　　
短期借款290,000,000.00294,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据108,830,404.34155,775,323.29
应付账款59,613,242.2597,871,528.76
预收款项　　
合同负债6,441,643.705,692,845.08
应付职工薪酬33,579.492,978,230.19
应交税费1,769,449.551,833,332.20
其他应付款432,686,443.41395,593,093.89
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债0.0015,000,000.00
其他流动负债28,012,733.68162,594,493.29
流动负债合计927,387,496.421,131,338,846.70
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益238,118.72256,262.90
递延所得税负债6,483,984.658,441,062.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,722,103.378,697,325.41
负债合计934,109,599.791,140,036,172.11
所有者权益：　　
股本200,987,600.00200,987,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积37,711,210.13162,822,467.25
减：库存股15,429,258.0024,875,592.76
项目期末余额期初余额
其他综合收益　　
专项储备12,674,394.5612,777,032.16
盈余公积67,850,984.9167,850,984.91
未分配利润372,950,377.06383,756,492.05
所有者权益合计676,745,308.66803,318,983.61
负债和所有者权益总计1,610,854,908.451,943,355,155.72
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入368,269,372.07395,152,339.98
其中：营业收入368,269,372.07395,152,339.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本347,128,176.73374,119,531.64
其中：营业成本287,683,678.19320,831,798.17
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,281,409.751,717,295.43
销售费用3,553,575.992,878,060.24
管理费用39,398,704.7234,994,942.05
研发费用8,397,293.806,369,598.17
财务费用6,813,514.287,327,837.58
其中：利息费用8,772,049.169,404,010.33
利息收入305,153.31275,920.42
加：其他收益562,910.49514,380.56
投资收益（损失以“—”号填列）682,107.953,857,814.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益1,648.901,169,982.83
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　-467.07
信用减值损失（损失以“—”号填列）-7,221,198.77-2,969,683.47
资产减值损失（损失以“—”号填列）-157,125.26-159,420.50
资产处置收益（损失以“—”号填列）-1,431,541.192,372,166.33
项目2024年半年度2023年半年度
三、营业利润（亏损以“—”号填列）13,576,348.5624,647,599.07
加：营业外收入274,637.86347,737.30
减：营业外支出828,459.54591,927.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）13,022,526.8824,403,408.83
减：所得税费用2,723,546.855,102,865.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）10,298,980.0319,300,543.83
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）10,298,980.0319,300,543.83
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“— ”号填列）10,364,362.3418,471,217.16
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-65,382.31829,326.67
六、其他综合收益的税后净额-7,574,031.488,310,822.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,574,031.488,310,822.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-7,574,031.488,310,822.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-7,574,031.488,310,822.88
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额2,724,948.5527,611,366.71
归属于母公司所有者的综合收益总额2,790,330.8626,782,040.04
归属于少数股东的综合收益总额-65,382.31829,326.67
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.050.09
（二）稀释每股收益0.050.09
法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：王忠军 会计机构负责人：余美平
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入95,951,825.8276,148,211.76
减：营业成本67,176,087.0059,077,228.57
税金及附加654,283.571,269,223.52
销售费用695,099.23703,755.15
管理费用13,286,163.6711,308,988.49
项目2024年半年度2023年半年度
研发费用475,061.921,564,148.60
财务费用5,726,115.978,816,105.44
其中：利息费用5,623,203.108,756,921.28
利息收入48,617.23115,576.16
加：其他收益479,905.5056,002.60
投资收益（损失以“—”号填列）270,761.741,389,570.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益180,059.201,271,382.14
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）2,072,987.964,629,333.85
资产减值损失（损失以“—”号填列）-6,175.6840,314.06
资产处置收益（损失以“—”号填列）-1,394,903.141,323,015.44
二、营业利润（亏损以“—”号填列）9,361,590.84846,998.24
加：营业外收入0.0022,282.37
减：营业外支出312,632.858.56
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）9,048,957.99869,272.05
减：所得税费用2,095,247.58590,915.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）6,953,710.41278,356.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填 列）6,953,710.41278,356.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填 列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额6,953,710.41278,356.63
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金280,644,291.31466,997,126.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还791,847.151,328,990.09
收到其他与经营活动有关的现金11,909,404.604,072,480.04
经营活动现金流入小计293,345,543.06472,398,596.49
购买商品、接受劳务支付的现金278,320,274.01369,978,045.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金63,652,439.9064,159,666.71
支付的各项税费18,352,787.133,381,803.35
支付其他与经营活动有关的现金18,482,532.4915,741,581.88
经营活动现金流出小计378,808,033.53453,261,097.19
经营活动产生的现金流量净额-85,462,490.4719,137,499.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,000,000.00　
取得投资收益收到的现金1,710,759.452,352,546.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额5,089,571.006,107,552.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　2,490,000.00
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计7,800,330.4510,950,098.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金7,914,440.5224,936,317.88
投资支付的现金6,870,056.914,400,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额581,126.20　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计15,365,623.6329,336,317.88
投资活动产生的现金流量净额-7,565,293.18-18,386,219.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金277,000,000.00164,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金35,235,878.0054,521,615.21
项目2024年半年度2023年半年度
筹资活动现金流入小计312,235,878.00218,521,615.21
偿还债务支付的现金189,000,000.00148,628,427.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,385,305.759,404,010.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金34,861,654.8218,730,053.68
筹资活动现金流出小计250,246,960.57176,762,491.79
筹资活动产生的现金流量净额61,988,917.4341,759,123.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-994,076.1713,025,096.13
五、现金及现金等价物净增加额-32,032,942.3955,535,499.23
加：期初现金及现金等价物余额127,106,486.8473,244,864.06
六、期末现金及现金等价物余额95,073,544.45128,780,363.29
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金436,114,276.11326,293,081.89
收到的税费返还774,933.75836,812.56
收到其他与经营活动有关的现金4,034,341.537,948,519.08
经营活动现金流入小计440,923,551.39335,078,413.53
购买商品、接受劳务支付的现金295,564,244.38299,391,765.53
支付给职工以及为职工支付的现金7,140,620.729,985,364.26
支付的各项税费895,410.171,647,690.70
支付其他与经营活动有关的现金2,445,491.885,894,585.53
经营活动现金流出小计306,045,767.15316,919,406.02
经营活动产生的现金流量净额134,877,784.2418,159,007.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,710,759.45118,188.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额2,506,610.0012,899,352.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,217,369.4513,017,540.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金942,080.51　
投资支付的现金96,870,056.9121,436,731.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计97,812,137.4221,436,731.26
投资活动产生的现金流量净额-93,594,767.97-8,419,190.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金145,000,000.00149,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15,579,258.002,264,601.28
筹资活动现金流入小计160,579,258.00151,264,601.28
偿还债务支付的现金164,000,000.00125,615,013.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,347,947.948,756,921.28
支付其他与筹资活动有关的现金11,627,608.6814,959,608.00
筹资活动现金流出小计198,975,556.62149,331,543.26
项目2024年半年度2023年半年度
筹资活动产生的现金流量净额-38,396,298.621,933,058.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　-46,835.77
五、现金及现金等价物净增加额2,886,717.6511,626,039.19
加：期初现金及现金等价物余额36,501,059.4445,015,163.11
六、期末现金及现金等价物余额39,387,777.0956,641,202.30
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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