山东威达(002026):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项说明。现将相关内容说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。 2、2024年半年度募集资金使用金额及余额 2024年1-6月，公司实际使用募集资金20,733,037.15元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额226,810.98元。 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为29,294,992.02元,全部存放于募集资金专户，用于募投项目尚未支付的工程尾款及质保金支付。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金专户存储情况
1、募集资金使用情况对照表 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2022 年3 月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意使用募集资金 47,348,319.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了XYZH/2022XAAA40046号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表了明确同意的意见。 4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、使用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。 6、节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 7、超募资金使用情况 公司不存在超募资金的情况。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。 9、募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2024年8月20日 附表： 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：山东威达机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
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