软控股份(002073):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月20日 01:46:12 中财网

原标题:软控股份:2024年半年度财务报告

软控股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：软控股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,781,989,016.212,955,647,872.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,396,034,804.90650,001,001.00
衍生金融资产　　
应收票据833,692,146.88857,690,796.59
应收账款1,022,691,912.821,165,564,469.53
应收款项融资156,150,232.08176,770,743.91
预付款项344,408,132.66176,284,198.51
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款67,007,367.7145,788,981.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货5,991,782,652.805,673,274,874.12
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产204,056,055.42167,441,875.11
流动资产合计12,797,812,321.4811,868,464,813.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资129,927,009.97128,164,823.58
其他权益工具投资443,102,059.90482,323,893.45
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,189,862,681.412,221,675,441.56
在建工程611,329,854.86580,504,540.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产63,964,309.4446,236,259.58
无形资产401,615,409.11402,822,325.50
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,328,969.152,610,077.17
递延所得税资产200,168,727.15193,281,143.01
其他非流动资产71,136,258.9635,795,813.60
非流动资产合计4,113,435,279.954,093,414,317.48
资产总计16,911,247,601.4315,961,879,130.52
流动负债：　　
短期借款592,118,303.64688,978,350.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,195,844,675.141,242,093,084.11
应付账款2,307,312,863.302,051,788,569.31
预收款项　　
合同负债4,711,091,039.574,168,545,556.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬93,081,321.73167,317,294.06
应交税费22,552,769.5734,329,736.60
其他应付款312,759,296.85283,134,120.55
其中：应付利息　　
应付股利5,912,924.00635,444.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债440,553,952.13113,079,254.13
其他流动负债513,890,708.23565,062,731.97
流动负债合计10,189,204,930.169,314,328,697.40
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款837,091,888.63943,004,370.30
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债51,705,620.7029,234,874.64
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债24,398,830.2523,012,334.20
递延收益35,058,496.3866,073,107.96
递延所得税负债33,165,518.2942,711,121.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计981,420,354.251,104,035,808.88
负债合计11,170,625,284.4110,418,364,506.28
所有者权益：　　
股本1,014,309,874.001,012,096,504.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,338,334,534.432,270,909,631.57
减：库存股195,270,392.00201,131,504.00
其他综合收益5,823,815.0232,491,276.60
专项储备46,108,879.0738,455,862.10
盈余公积338,307,359.07338,307,359.07
一般风险准备　　
未分配利润1,904,666,171.131,796,831,244.88
归属于母公司所有者权益合计5,452,280,240.725,287,960,374.22
少数股东权益288,342,076.30255,554,250.02
所有者权益合计5,740,622,317.025,543,514,624.24
负债和所有者权益总计16,911,247,601.4315,961,879,130.52
法定代表人：官炳政 主管会计工作负责人：张垚 会计机构负责人：廖永健
2、母公司资产负债表

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金298,242,544.04628,286,154.81
交易性金融资产400,000,000.00300,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据5,145,000.0011,820,659.80
应收账款820,114,161.20803,527,004.95
应收款项融资　67,540,969.34
预付款项22,132,679.7410,137,413.05
其他应收款404,084,435.82395,141,504.10
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货37,174,252.5827,977,968.88
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　6,667,880.20
流动资产合计1,986,893,073.382,251,099,555.13
非流动资产：　　
债权投资78,162,360.0078,162,360.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,874,032,951.674,845,782,827.66
其他权益工具投资399,716,000.00399,716,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产24,570,025.6525,803,677.87
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产26,963,452.1230,909,323.20
无形资产7,232,902.517,512,482.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产59,840,550.5960,744,584.90
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,470,518,242.545,448,631,255.88
资产总计7,457,411,315.927,699,730,811.01
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款157,750,977.78141,980,040.31
预收款项　　
合同负债33,619,299.1730,401,356.07
应付职工薪酬14,776,476.2027,519,265.53
应交税费3,093,970.014,986,170.04
其他应付款1,197,915,190.501,420,080,101.34
其中：应付利息　　
应付股利5,912,924.00635,444.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债148,000,000.00109,541,991.66
其他流动负债3,720,975.547,424,688.93
流动负债合计1,558,876,889.201,741,933,613.88
非流动负债：　　
长期借款56,376,470.58109,188,235.29
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,896,906.7816,862,207.65
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债8,612,357.388,612,357.38
递延收益12,194,748.5012,006,748.50
递延所得税负债5,202,996.808,479,413.48
其他非流动负债　　
非流动负债合计100,283,480.04155,148,962.30
负债合计1,659,160,369.241,897,082,576.18
所有者权益：　　
股本1,014,309,874.001,012,096,504.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,479,917,207.232,412,492,304.37
减：库存股195,270,392.00201,131,504.00
其他综合收益-5,100,000.00-5,100,000.00
专项储备　　
盈余公积338,307,359.07338,307,359.07
未分配利润2,166,086,898.382,245,983,571.39
所有者权益合计5,798,250,946.685,802,648,234.83
负债和所有者权益总计7,457,411,315.927,699,730,811.01
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入3,225,052,250.952,440,711,765.46
其中：营业收入3,225,052,250.952,440,711,765.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,024,854,535.632,322,485,534.95
其中：营业成本2,485,954,258.111,850,236,471.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,544,272.4717,548,322.79
销售费用81,209,341.6860,129,917.93
管理费用240,967,475.75206,042,533.03
研发费用180,404,430.95146,551,535.39
财务费用20,774,756.6741,976,754.03
其中：利息费用38,792,082.0642,548,642.22
利息收入18,796,191.6113,886,372.07
加：其他收益40,334,645.0916,227,171.14
投资收益（损失以“—”号填 列）11,134,065.3244,119,486.62
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,762,186.391,163,190.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）22,885,913.60-38,299,226.81
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-34,181,672.680.00
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-1,533,998.40-849,429.37
三、营业利润（亏损以“—”号填238,836,668.25139,424,232.09
列）　　
加：营业外收入8,141,811.191,424,709.40
减：营业外支出7,336,166.036,597,775.98
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）239,642,313.41134,251,165.51
减：所得税费用13,405,195.6610,748,488.09
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）226,237,117.75123,502,677.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）226,237,117.75123,502,677.42
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）191,979,291.4795,178,037.53
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）34,257,826.2828,324,639.89
六、其他综合收益的税后净额-26,667,461.5812,323,039.90
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-26,667,461.5812,323,039.90
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-27,804,186.415,378,750.00
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-27,804,186.415,378,750.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益1,136,724.836,944,289.90
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额1,136,724.836,944,289.90
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额199,569,656.17135,825,717.32
归属于母公司所有者的综合收益总 额165,311,829.89107,501,077.43
归属于少数股东的综合收益总额34,257,826.2828,324,639.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.18960.0982
（二）稀释每股收益0.19830.1001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：官炳政 主管会计工作负责人：张垚 会计机构负责人：廖永健
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入110,124,801.59108,584,530.50
减：营业成本6,446,930.985,059,366.90
税金及附加1,504,278.071,522,464.87
销售费用11,157,433.079,243,961.02
管理费用50,972,239.4342,840,736.69
研发费用35,043,508.4033,566,824.84
财务费用3,916,711.146,298,389.58
其中：利息费用6,912,245.818,333,731.19
利息收入3,762,198.951,217,364.51
加：其他收益9,818,041.529,562,330.51
投资收益（损失以“—”号填 列）6,282,030.3038,916,913.32
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-14,555.3938,902.10
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）6,097,753.085,067,457.80
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-264,381.610.00
资产处置收益（损失以“—” 号填列）0.00932.34
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）23,017,143.7963,600,420.57
加：营业外收入46,512.2728,103.41
减：营业外支出663,702.746,115.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）22,399,953.3263,622,408.01
减：所得税费用865,638.934,911,440.03
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）21,534,314.3958,710,967.98
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）21,534,314.3958,710,967.98
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额21,534,314.3958,710,967.98
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.02240.0623
（二）稀释每股收益0.02220.0618
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,990,298,685.873,002,133,044.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还37,256,859.5050,308,336.37
收到其他与经营活动有关的现金655,427,419.31683,657,738.05
经营活动现金流入小计4,682,982,964.683,736,099,118.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,657,112,252.442,554,213,417.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金458,898,807.29393,935,693.44
支付的各项税费87,246,924.8484,733,385.59
支付其他与经营活动有关的现金1,222,311,763.54489,860,029.59
经营活动现金流出小计4,425,569,748.113,522,742,526.60
经营活动产生的现金流量净额257,413,216.57213,356,592.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,233,049,469.541,099,000,000.00
取得投资收益收到的现金9,608,510.3522,975,995.36
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额972,870.40811,556.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.0045,510,765.48
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,243,630,850.291,168,298,316.84
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金127,391,629.26247,710,031.79
投资支付的现金1,958,609,000.001,839,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,086,000,629.262,086,710,031.79
投资活动产生的现金流量净额-842,369,778.97-918,411,714.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金13,958,234.683,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,146,236,277.97681,380,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计1,160,194,512.65684,680,720.00
偿还债务支付的现金1,006,243,760.55515,733,531.56
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金132,855,585.2076,880,938.77
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润1,470,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金11,556,922.000.00
筹资活动现金流出小计1,150,656,267.75592,614,470.33
筹资活动产生的现金流量净额9,538,244.9092,066,249.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,619,176.41-3,076,728.69
五、现金及现金等价物净增加额-577,037,493.91-616,065,601.77
加：期初现金及现金等价物余额1,654,296,535.561,711,471,764.13
六、期末现金及现金等价物余额1,077,259,041.651,095,406,162.36
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金138,459,445.14128,598,670.94
收到的税费返还9,183,648.329,543,147.75
收到其他与经营活动有关的现金29,083,591.1015,092,611.25
经营活动现金流入小计176,726,684.56153,234,429.94
购买商品、接受劳务支付的现金12,548,366.6916,142,614.96
支付给职工以及为职工支付的现金62,807,611.7466,325,709.98
支付的各项税费11,704,923.1010,244,460.21
支付其他与经营活动有关的现金40,389,502.6319,520,583.42
经营活动现金流出小计127,450,404.16112,233,368.57
经营活动产生的现金流量净额49,276,280.4041,001,061.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金300,000,000.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,307,179.3515,498,009.15
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　51,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,422,238,342.491,256,291,333.87
投资活动现金流入小计1,726,545,521.841,422,789,343.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,506,550.50　
投资支付的现金400,000,000.00234,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,404,060,000.001,253,500,490.68
投资活动现金流出小计1,805,566,550.501,487,500,490.68
投资活动产生的现金流量净额-79,021,028.66-64,711,147.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金13,958,234.68　
取得借款收到的现金300,000,000.00207,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计313,958,234.68207,000,000.00
偿还债务支付的现金304,811,764.71135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金102,398,733.8250,710,593.69
支付其他与筹资活动有关的现金210,500,000.00　
筹资活动现金流出小计617,710,498.53185,710,593.69
筹资活动产生的现金流量净额-303,752,263.8521,289,406.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-24,508.0020,757.52
五、现金及现金等价物净增加额-333,521,520.11-2,399,922.46
加：期初现金及现金等价物余额605,617,006.22107,587,252.58
六、期末现金及现金等价物余额272,095,486.11105,187,330.12
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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