[中报]软控股份(002073):2024年半年度报告
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时间：2024年08月20日 01:46:13 中财网 |
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原标题:软控股份:2024年半年度报告
软控股份有限公司
2024年半年度报告
2024年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2024年半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中 “十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9
第四节 公司治理............................................................................................................................... 19
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 21
第六节 重要事项............................................................................................................................... 28
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 46
第十节 财务报告............................................................................................................................... 47
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长官炳政先生签名的2024年半年度报告文件原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/公司/母公司/软控 | 指 | 软控股份有限公司 | | 会计师事务所/注册会计师 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《软控股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | RFID | 指 | 射频识别 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 | | 软控机电 | 指 | 青岛软控机电工程有限公司 | | 益凯/益凯新材料 | 指 | 益凯新材料有限公司 | | 抚顺伊科思 | 指 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | | 盘锦伊科思 | 指 | 盘锦伊科思新材料有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 软控股份 | 股票代码 | 002073 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 软控股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 软控股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | MESNAC Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | MESNAC | | | | 公司的法定代表人 | 官炳政 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 3,225,052,250.95 | 2,440,711,765.46 | 32.14% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 191,979,291.47 | 95,178,037.53 | 101.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 165,621,451.80 | 60,579,092.17 | 173.40% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 257,413,216.57 | 213,356,592.20 | 20.65% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1896 | 0.0982 | 93.08% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1983 | 0.1001 | 98.10% | | 加权平均净资产收益率 | 3.62% | 1.94% | 1.68% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 16,911,247,601.43 | 15,961,879,130.52 | 5.95% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,452,280,240.72 | 5,287,960,374.22 | 3.11% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -3,379,723.58 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外） | 18,373,066.37 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,608,510.35 | 本期变动主要是由于理财收益增多所致。 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,531,944.21 | 本期变动主要是由于收回前期单项计提应收
账款所致。 | | 债务重组损益 | -184,591.13 | 本期变动主要是由于与客户进行的债权债务
重组行为减少所致。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,647,036.51 | | | 减：所得税影响额 | 5,098,961.41 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,139,441.65 | | | 合计 | 26,357,839.67 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务、主要产品及行业地位
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决
方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、橡胶新材料等领域。多年来，公司搭建了多个行业级的综合技
术研发平台，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心以及数字化橡
胶轮胎装备国际联合研究中心，推动橡胶工业智能化发展。截至目前，公司已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的
配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。《欧洲橡胶杂志》
（ERJ）公布了 2023年全球橡胶机械企业排行榜，公司位居全球第一位。
公司致力于化学炼胶项目，新型化学炼胶工程化技术的成功开发，颠覆了橡胶行业百年以来一直沿用的橡胶与填料
物理干法混炼方式，突破了橡胶材料领域传统的经典磨耗理论，并打破了困扰世界轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律。益
凯新材料将继续以提高化学炼胶工程化装置产能利用率为下阶段发展目标，并以此工艺为核心，深入轮胎橡胶领域，面
向全球市场客户，深化市场应用。同时，未来将积极探索该工艺在其它化工领域的应用可行性。通过打造多元化业务，
强化公司抵御未来不可预测的各类风险的能力。
（二）主要经营模式
公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，通过高效、规范的信息化发展流程，不断提升生产装
备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、
供、销高效衔接的经营模式。
（三）业绩分析
报告期内，面对国际、国内经济形势呈现出多方面的复杂变化和挑战，公司继续在行业内稳步前进，市场签单完成
率高，客户结构持续优化。报告期内，公司实现营业收入3,225,052,250.95元，较上年同期增长32.14%；营业利润
238,836,668.25元，较上年同期增长71.30%%；利润总额239,642,313.41元，较上年同期增长78.50%。
二、核心竞争力分析
1、研发创新优势
公司搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体系，是国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家工业
品牌示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，承建国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先
进装备与关键材料工程研究中心、山东省橡胶与轮胎技术创新中心，拥有数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心、国家
认定企业技术中心、博士后科研工作站，入选国家智能制造系统解决方案供应商、国家工信部绿色工厂，“半钢子午线
轮胎成型机”荣获国家制造业单项冠军产品，拥有专利1900余项，获得国家科技进步奖1项、省部级科技奖励36项，
起草国际标准5项、国家及行业标准87项，团体标准14项，承担国家各部委科技项目71项。
2、市场品牌优势
公司近年来持续稳步地推进中高端和国际化的战略，目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等多个国家和地区，
海外本土化的技术和服务团队建设卓有成效，可辐射全球60多个国家和地区的500多家客户，并与众多高端轮胎企业建
立了战略合作伙伴关系，客户对公司的认可和信任日益加深。公司在单机智能化、车间智能化和轮胎工厂智能化以及整
体智能制造等方面的能力和水平不断提升。公司积极推进数字化、智能化设备的设计、制造与生产，突破高端市场，并
根据国家“一带一路”战略，积极开拓海外市场，建立良好的合作伙伴关系。公司的品牌已为国内外中高端客户所熟悉，
且售后服务品质已经为广大客户高度认可。
3、核心加工制造能力
公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备及精密测
量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。
充分运用先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严格控制研发、设计、加工、装配等各个环节。同时与供应商
深入合作，将公司先进的经营模式、管理模式与供应商的特点结合起来，实现各方的共同发展。
4、智能制造的优势
公司是全球领先轮胎生产整体解决方案提供商，产品覆盖轮胎生产全工序。依托成熟的全球研发体系、先进的智能化
手段，大量的项目实践，以标准引领智能制造，提供从智能装备到智能工厂的个性化、多维度解决方案，助力用户实现
品质制造、简化管理、降本增效、绿色环保。公司以模块化为基础，围绕重点项目、关键课题推进研发平台建设，强抓
制程质量与供应质量，建立精细化管控样板，提升产品品质。
5、良好的企业文化和管理优势
公司拥有完整的梯队化管理团队，高级管理人员拥有丰富的项目与行业经验，中级管理人员具有充足的活力与动力，
具备良好的创新精神与奋斗精神。20余年来骨干成员较为稳定，对公司的发展和战略规划的延续起到了至关重要的作用。
公司上市后，良好的企业文化、价值观与战略布局，吸引了一批行业内的知名与专业人士作为事业合伙人加入，共谋发
展。公司的各项制度与员工关怀举措，都为优化员工结构、提升员工效能、保证公司的团队优势做出了必要的贡献。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 3,225,052,250.95 | 2,440,711,765.46 | 32.14% | 主要是相较于上年同期，本期
业务规模增长。 | | 营业成本 | 2,485,954,258.11 | 1,850,236,471.78 | 34.36% | 主要是相较于上年同期，本期
业务规模增长。 | | 销售费用 | 81,209,341.68 | 60,129,917.93 | 35.06% | 主要是由于本报告期内销售人
员市场活动较同期增加所致。 | | 管理费用 | 240,967,475.75 | 206,042,533.03 | 16.95% | | | 财务费用 | 20,774,756.67 | 41,976,754.03 | -50.51% | 主要是由于汇兑损益变动所
致。 | | 所得税费用 | 13,405,195.66 | 10,748,488.09 | 24.72% | | | 研发投入 | 180,404,430.95 | 146,551,535.39 | 23.10% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 257,413,216.57 | 213,356,592.20 | 20.65% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -842,369,778.97 | -918,411,714.95 | 8.28% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 9,538,244.90 | 92,066,249.67 | -89.64% | 主要是由于本期偿还借款增多
导致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -577,037,493.91 | -616,065,601.77 | 6.34% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 3,225,052,250.95 | 100% | 2,440,711,765.46 | 100% | 32.14% | | 分行业 | | | | | | | 软件业 | 105,214,189.79 | 3.26% | 104,312,629.57 | 4.27% | 0.86% | | 制造及安装业 | 3,119,838,061.16 | 96.74% | 2,336,399,135.89 | 95.73% | 33.53% | | 分产品 | | | | | | | 橡胶装备系统 | 2,186,672,205.07 | 67.80% | 1,648,760,285.60 | 67.55% | 32.63% | | 橡胶新材料 | 1,026,164,310.89 | 31.82% | 781,430,356.76 | 32.02% | 31.32% | | 其他 | 12,215,734.99 | 0.38% | 10,521,123.10 | 0.43% | 16.11% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,549,016,926.87 | 79.04% | 1,711,801,194.91 | 70.14% | 48.91% | | 国外 | 676,035,324.08 | 20.96% | 728,910,570.55 | 29.86% | -7.25% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 软件业 | 105,214,189.79 | 2,550,179.95 | 97.58% | 0.86% | -19.40% | 0.61% | | 制造及安装业 | 3,119,838,061.16 | 2,483,404,078.16 | 20.40% | 33.53% | 34.45% | -0.54% | | 分产品 | | | | | | | | 橡胶装备系统 | 2,186,672,205.07 | 1,612,056,364.00 | 26.28% | 32.63% | 39.27% | -3.52% | | 橡胶新材料 | 1,026,164,310.89 | 867,449,727.23 | 15.47% | 31.32% | 26.13% | 3.48% | | 其他 | 12,215,734.99 | 6,448,166.88 | 47.21% | 16.11% | 30.57% | -5.85% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,549,016,926.87 | 2,018,772,479.09 | 20.80% | 48.91% | 46.96% | 1.05% | | 国外 | 676,035,324.08 | 467,181,779.02 | 30.89% | -7.25% | -1.97% | -3.72% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 11,134,065.32 | 4.65% | 主要系理财收益、权益法核算联
营企业盈利 | 否 | | 资产减值 | -34,181,672.68 | -14.26% | 主要系原材料和在产品计提减值 | 否 | | 营业外收入 | 8,141,811.19 | 3.40% | 主要系罚款收入 | 否 | | 营业外支出 | 7,336,166.03 | 3.06% | 主要系罚款支出、资产报废处置 | 否 | | 其他收益 | 40,334,645.09 | 16.83% | 主要系与企业日常活动相关的政
府补助 | 是 | | 信用减值损失 | 22,885,913.60 | 9.55% | 本期计提的各类坏账准备 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 2,781,989,016.21 | 16.45% | 2,955,647,872.55 | 18.52% | -2.07% | 主要是报告期内公司偿
还部分到期银行贷款所
致。 | | 应收账款 | 1,022,691,912.82 | 6.05% | 1,165,564,469.53 | 7.30% | -1.25% | | | 存货 | 5,991,782,652.80 | 35.43% | 5,673,274,874.12 | 35.54% | -0.11% | | | 长期股权投资 | 129,927,009.97 | 0.77% | 128,164,823.58 | 0.80% | -0.03% | | | 固定资产 | 2,189,862,681.41 | 12.95% | 2,221,675,441.56 | 13.92% | -0.97% | 主要是由于折旧计提导
致。 | | 在建工程 | 611,329,854.86 | 3.61% | 580,504,540.03 | 3.64% | -0.03% | | | 使用权资产 | 63,964,309.44 | 0.38% | 46,236,259.58 | 0.29% | 0.09% | 主要是由于新增厂房租
赁所致。 | | 短期借款 | 592,118,303.64 | 3.50% | 688,978,350.00 | 4.32% | -0.82% | | | 合同负债 | 4,711,091,039.57 | 27.86% | 4,168,545,556.67 | 26.12% | 1.74% | 主要是由于业务规模增
长，预收客户款项较多
所致。 | | 长期借款 | 837,091,888.63 | 4.95% | 943,004,370.30 | 5.91% | -0.96% | | | 租赁负债 | 51,705,620.70 | 0.31% | 29,234,874.64 | 0.18% | 0.13% | | | 交易性金融资产 | 1,396,034,804.90 | 8.26% | 650,001,001.00 | 4.07% | 4.19% | 主要是由于上半年购入
较多理财所致。 | | 应收款项融资 | 156,150,232.08 | 0.92% | 176,770,743.91 | 1.11% | -0.19% | | | 应付票据 | 1,195,844,675.14 | 7.07% | 1,242,093,084.11 | 7.78% | -0.71% | | | 预付款项 | 344,408,132.66 | 2.04% | 176,284,198.51 | 1.10% | 0.94% | 主要是由于业务规模增
长，预付材料款增多所
致。 | | 其他应收款 | 67,007,367.71 | 0.40% | 45,788,981.72 | 0.29% | 0.11% | 主要是本期保证金增加
所致。 | | 其他非流动资产 | 71,136,258.96 | 0.42% | 35,795,813.60 | 0.22% | 0.20% | 主要是预付工程设备类
款项重分类增加所致。 | | 其他流动负债 | 513,890,708.23 | 3.04% | 565,062,731.97 | 3.54% | -0.50% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 650,001,0
01.00 | | | | 1,750,000
,000.00 | 1,003,966
,196.10 | | 1,396,034
,804.90 | | 3.其他债
权投资 | 50,165,61
6.44 | | | | | | | 50,165,61
6.44 | | 4.其他权
益工具投
资 | 482,323,8
93.45 | | -
15,735,58
8.30 | | | 23,486,24
5.25 | | 443,102,0
59.90 | | 金融资产
小计 | 1,182,490
,510.89 | | -
15,735,58
8.30 | | 1,750,000
,000.00 | 1,027,452
,441.35 | | 1,889,302
,481.24 | | 应收款项
融资 | 176,770,7
43.91 | | | | | | | 156,150,2
32.08 | | 上述合计 | 1,359,261
,254.80 | | -
15,735,58
8.30 | | 1,750,000
,000.00 | 1,027,452
,441.35 | | 2,045,452
,713.32 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值(元) | 受限原因 | | 货币资金 | 1,704,729,974.56 | 保证金 | | 应收票据 | 544,989,342.85 | 质押 | | 固定资产 | 131,984,009.16 | 抵押 | | 无形资产 | 167,280,725.37 | 抵押 | | 合计 | 2,548,984,051.94 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 1,000,000.00 | 9,000,000.00 | -88.89% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2016年 | 非公开
发行A
股股票 | 126,89
4.37 | 124,58
2.05 | 1,182.
09 | 128,99
1.41 | 0 | 122,15
4.94 | 96.27% | 6,413.
04 | 全部存
放于募
集资金
专户中 | 6,413.
04 | | 合计 | -- | 126,89
4.37 | 124,58
2.05 | 1,182.
09 | 128,99
1.41 | 0 | 122,15
4.94 | 96.27% | 6,413.
04 | -- | 6,413.
04 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人
民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币
1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。其中，
计入股本人民币123,198,417.00元，其他股本溢价计入资本公积人民币1,122,622,079.68元。上述募集资金已于2016
年10月11日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011
号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。
公司于2023年8月28日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不
超过15,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承
诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12
个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并对前次超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行了
追认。
报告期内已投入募集资金总额为1,182.09万元，截至2024年6月30日，已累计投入募集资金总额为128,991.41
万元。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 轮胎装
备智能
制造基
地 | 是 | 48,956.
62 | 0 | 0 | 91,090.
00（该
金额为
终止的
两个募
投项目
合计
85,959.
26万元
及所形
成的利
息收
入、理
财收
入） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | | 工业及
服务机
器人、
智能物
流系统
产业化
基地二
期 | 是 | 37,002.
64 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | | 轮胎智
慧工厂
研发中
心 | 是 | 24,306.
09 | 0 | 0 | 2,427.1
1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | | 智能轮
胎应用
技术中
心 | 是 | 14,316.
7 | 0 | 0 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | | 碳五低
碳综合
利用绿
色新材
料项目 | 否 | | 40,888.
77 | 1,182.0
9 | 35,474.
3 | 86.76% | 无 | 0 | 否 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 124,582
.05 | 40,888.
77 | 1,182.0
9 | 128,991
.41 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | | | | | | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 124,582
.05 | 40,888.
77 | 1,182.0
9 | 128,991
.41 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选 | 1、公司取消了 “工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”两个募
投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款。
2、公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”、“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将其募集资金及
利息收入、理财收入变更用途，用于碳五低碳综合利用绿色新材料项目。
3、公司目前募投项目“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”，由于政府前置手续制约，及地处盘锦冬季低
温无法施工的原因，原本计划于2023年完成施工，现预计于2024年年底前完工。 | | | | | | | | | |
| 择“不
适用”
的原
因） | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 1、因公司及全资子公司转让青岛科捷机器人有限公司86.34%的股权，青岛科捷机器人有限公司系“工业及
服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”项目实施主体，因此公司于2017年11月22日召开第六届董
事会第十二次会议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机
器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经2017年第四次临时股东大会审议通
过，独立董事也发表了同意的意见。“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。
2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。2018年以来经济全球化遭遇波折、中
美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压
力。在当时的行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增
加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2019年2月22日召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款
的议案》，该项议案已经2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的意见。“轮胎装备
智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备
智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后
实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。其中公司将变更后募集资金中的59,959.26万元及利息收
入、理财收入所形成的全部金额偿还“16软控01”公司债；变更后募集资金中的26,000.00万元及利息收
入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款。
3、经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较往年出现下滑，
橡胶机械行业面临了诸多压力。在当时行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公
司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十
九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投
入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于
投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 原募投项目的实施地点为山东青岛，2022年变更后的募投项目实施地点为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变
更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中
心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2024年6月30日，公司募集资金全部放于募集资金专户中。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 公司于2022年5月27日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该次使用募集资金进行现金管理的授权有效期为第八届
董事会第一次会议授权之日起12个月内有效。在上述有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部
分暂时闲置募集资金15,000万元进行现金管理，公司于2023年8月28日召开第八届董事会第十一次会
议、第八届监事会第十三次会议审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，董事会对超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行了追认，
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要
业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 青岛软控机电工
程有限公司 | 子公司 | 同营
业执
照的
“营
业范
围” | 1,200,000
,000.00 | 9,557,262
,910.47 | 2,686,763
,151.73 | 1,475,453
,328.20 | 119,092,1
41.32 | 116,742,3
27.13 | | 软控联合科技有
限公司 | 子公司 | | | | | | | | | | | | 160,000,0
00.00 | 577,207,9
15.76 | 272,449,2
06.85 | 219,129,6
05.95 | 30,676,14
0.70 | 28,166,90
9.34 | | 益凯新材料有限
公司 | 子公司 | | | | | | | | | | | | 276,200,0
00.00 | 2,309,799
,504.24 | 393,808,4
79.39 | 597,156,9
38.68 | 36,799,99
8.43 | 37,000,43
5.94 | | 浙江软控智能科
技股份有限公司 | 子公司 | | | | | | | | | | | | 50,000,00
0.00 | 1,733,602
,516.45 | 159,648,0
63.85 | 277,299,2
10.63 | 40,480,95
4.82 | 35,858,30
8.84 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 抚顺伊科思橡胶贸易有限公司 | 新设取得 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 | | 軟控（香港）有限公司 | 新设取得 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明：无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观市场经济环境风险及应对措施
面对近几年整体较为严峻的国内外宏观环境，国内外经济形势及政策不断变化，可能会影响到公司产品的销售和收
入的增长。公司会及时制定应对国内外经济环境变化的有效防范机制，同时依托各项优势勤练内功，争取创造新的业绩
增长点，并且密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速地处理与应对其带来的风险和挑战。
2、市场竞争风险及应对措施
随着轮胎行业步入新的发展周期，市场竞争日趋激烈，会对公司带来一定风险。作为轮胎橡胶装备与系统的研发与
制造的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势，抓住智能
制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡胶机械装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略。
3、应收账款回收的风险及应对措施
公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提坏账准备，符合历年经营规律，受市场竞争日趋激烈及环保政策等
宏观环境影响，可能存在个别客户因资金周转等原因拖欠公司的货款。对此，公司将进一步依法完善应收账款管理办法，
降低应收账款回收风险，持续优化公司资产质量。
4、海外业务及汇率变动风险
报告期内，国际局势紧张，全球总体政治经济不确定性因素仍然存在，对公司海外市场开拓带来一定挑战。同时，
结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境及国际贸易政策的变化而波动，导致公司面临汇率变动风（未完）
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