永顺泰(001338):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月20日 01:46:20 中财网

原标题:永顺泰:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-031
粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 1日签发的证监许可[2022]2009号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022年 11月向社会公众发行人民币普通股 125,432,708股，每股发行价格为人民币 6.82元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11元后，实际募集资金净额为人民币794,245,421.45元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年11月 8日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0862号验资报告。

截至 2024年 6月 30日，本公司 2024年半年度（以下简称“报告期”）使用募集资金人民币10,081,492.33元，累计使用募集资金总额人民币763,827,553.85元，其中报告期以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 10,081,492.33元，尚未使用募集资金余额人民币 30,417,867.60元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放银行账户的余额人民币 41,344,666.20元的差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 10,728,187.60 元及已以自有资金支付的发行费用人民币198,611.00元。

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，且严格按照公告进行现金管理。截至2024年6月30日，募集资金存放银行账户的余额如下：

尚未使用的募集资金存放专项账户的余额（单位：人民币元）：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部	44050186320109006868	活期、 定期存款	30,572,109.52
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801200002397	活期存款	5,975.00
中国银行股份有限公司宝应支行营业部	518378413273	活期存款	754,278.97
招商银行股份有限公司广州淘金支行	120914250910418	活期存款	209.52
中信银行股份有限公司广州新城国际支行	8110901014001508157	活期存款	12,093.19
总计	31,344,666.20

尚未到期的理财账户的余额（单位：人民币元）：

募集资金理财产品专户开户行	账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司广东省分行	44050286320100000129	结构性存款	10,000,000.00

2022年11月17日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司、粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行(注 1)、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行(注 2)、招商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司广州分行(注 3)分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前已按照三方监管协议正常履行。

注 1：根据中国建设银行广东省分行文件建粤发[2022]157号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。

注 2：中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应支行签署上述《募集资金三方监管协议》。

注 3：中信银行股份有限公司广州分行作为广东省(除深圳市)中信银行(包括中信银行股份有限公司广州新城国际支行)的管理机构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。


附表：募集资金使用情况对照表



粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2024年8月16日


附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额	794,245,421.45	本报告期投入募集资金总额	10,081,492.33
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	763,827,553.85
累计变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目	是否已 变更项目 (含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
广麦4期扩建项目	否	424,534,039.08	424,534,039.08	1,520,298.90	243,206,611.17	57.29%	2022年 9月30日	注1	注1	否
年产 13万吨中高档 啤酒麦芽项目	否	369,711,382.37	369,711,382.37	8,561,193.43	276,935,242.68	74.91%	2023年 6月30日	注2	注2	否
以节余资金永久补流	—	—	—	—	243,685,700.00	—	—	—	—	—
合计	—	794,245,421.45	794,245,421.45	10,081,492.33	763 , 827 ,553.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原 因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用

附表：募集资金使用情况对照表(续)：

募集资金投资项目先期投 入及置换情况	截至2022年11月11日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税人民币8,259,380.27元，以自筹资金预先 投入募投项目的自筹资金人民币 305,198,447.19元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第5624号的鉴证报告。 本公司于 2022年 11月 17日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民 币 305,198,447.19元及已支付发行费人民币 8,259,380.27元。截至 2024年 6月 30日，本公司已完成置换金额人民币 313,457,827.46元。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	本公司于2023年1月10日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用最高额度不超过(含)20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至 2024年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。
用闲置募集资金进行现金 管理情况	本公司于 2022年 11月 17日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意本公司(含子公司)在保证资 金安全和不影响募投项目建设的前提下，拟使用不超过人民币 4亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构 已发表核查意见。 本公司于 2023年 11月 14日分别召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意本公司(含子公司)继续使用不 超过人民币 2.8亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，在上述使用 期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。

附表：募集资金使用情况对照表(续)：

用闲置募集资金进行现金 管理情况(续)	截至2024年6月30日，本公司用闲置募集资金进行现金管理情况明细如下： 银行 类型 产品名称 币种 金额 起始日 到期日 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本固定收益 定期存款 人民币 400,000,000.00 21/11/2022 20/02/2023 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本固定收益 定期存款 人民币 300,000,000.00 21/02/2023 21/05/2023 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本固定收益 定期存款 人民币 20,000,000.00 22/05/2023 06/07/2023 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本固定收益 定期存款 人民币 280,000,000.00 22/05/2023 21/08/2023 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本固定收益 定期存款 人民币 280,000,000.00 22/08/2023 22/11/2023 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本浮动收益 结构性存款 人民币 280,000,000.00 28/11/2023 22/12/2023 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本浮动收益 定期存款 人民币 22,000,000.00 12/01/2024 12/04/2024 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本浮动收益 定期存款 人民币 18,000,000.00 15/01/2024 15/04/2024 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本浮动收益 结构性存款 人民币 10,000,000.00 12/04/2024 12/07/2024 人民币 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本浮动收益 定期存款 12,000,000.00 12/04/2024 12/07/2024 中国建设银行股份有限公司广东省分行 保本浮动收益 定期存款 人民币 18,000,000.00 15/04/2024 15/07/2024 截至2024年6月30日，本公司累计收到存款利息为人民币10,734,670.77元；截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金 进行现金管理期末余额为40,000,000.00元。
		银行	类型	产品名称	币种	金额	起始日	到期日
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本固定收益	定期存款	人民币	400,000,000.00	21/11/2022	20/02/2023
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本固定收益	定期存款	人民币	300,000,000.00	21/02/2023	21/05/2023
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本固定收益	定期存款	人民币	20,000,000.00	22/05/2023	06/07/2023
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本固定收益	定期存款	人民币	280,000,000.00	22/05/2023	21/08/2023
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本固定收益	定期存款	人民币	280,000,000.00	22/08/2023	22/11/2023
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本浮动收益	结构性存款	人民币	280,000,000.00	28/11/2023	22/12/2023
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本浮动收益	定期存款	人民币	22,000,000.00	12/01/2024	12/04/2024
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本浮动收益	定期存款	人民币	18,000,000.00	15/01/2024	15/04/2024
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本浮动收益	结构性存款	人民币	10,000,000.00	12/04/2024	12/07/2024
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本浮动收益	定期存款	人民币	12,000,000.00	12/04/2024	12/07/2024
		中国建设银行股份有限公司广东省分行	保本浮动收益	定期存款	人民币	18,000,000.00	15/04/2024	15/07/2024
项目实施出现募集资金节 余的金额及原因	本公司募集资金投资项目“广麦 4期扩建项目”及“年产 13万吨中高档啤酒麦芽项目”的生产线均已建成并达到预定可使用状 态，满足结项条件。截至2023年11月30日，募集资金投资项目使用募集资金情况如下： 单位：人民币万元 募集资金承诺 预计使用募集 利息及现金管 使用自有资金支付 节余募集资金金额 项目名称 投资总额① 资金金额② 理净收益③ 的发行费用④ ⑥=①-②+③+④ 广麦4期扩建项目 42,453.40 26,969.44 995.07 19.86 24,368.57 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目 36,971.14 29,101.46 合计 79,424.54 56,070.90 995.07 19.86 24,368.57 本公司于2023年12月8日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司首次公开发行股票募投项目(“广麦 4期扩建项目”及 “年产13万吨中高档啤酒麦芽项目”)结项并将节余募集资金人民币24,368.57万元永久补充流动资金，用于本公司主营业务相关 的生产经营。募集资金投资项目尚有未支付的项目尾款及质保金继续由相关募集资金专用账户支付。本公司独立董事、监事会分别 发表了明确的同意意见，保荐机构已发表核查意见。本公司于2023年12月8日披露《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告》。本议案于2023年12月27日经本公司股东大会审议通过。
		项目名称	募集资金承诺 投资总额①	预计使用募集 资金金额②	利息及现金管 理净收益③	使用自有资金支付 的发行费用④	节余募集资金金额 ⑥=①-②+③+④
		广麦4期扩建项目	42,453.40	26,969.44	995.07	19.86	24,368.57
		年产13万吨中高档啤酒麦芽项目	36,971.14	29,101.46
		合计	79,424.54	56,070.90	995.07	19.86	24,368.57

附表：募集资金使用情况对照表(续)：

项目实施出现募集资金节 余的金额及原因(续)	在募集资金投资项目建设过程中，本公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出 发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，本公司加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及 成本，降低了项目建设成本和费用，募集资金投资项目的部分铺底流动资金使用了自有资金，未使用募集资金。综上，本次结项募 集资金投资项目存在部分节余募集资金。
尚未使用的募集资金用途 及去向	截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金监管专户及募集资金理财产品专用结算账户中，后续将继续 用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	不适用

注 1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所述，
广麦4期扩建项目达产后，预计年增加销售收入35,240.00 万元，年增加利润总额290.00 万元，项目投资回收期为12.09 年，项目内部收益率5.55%。该项目于2022年9
月30日正式转固，2024年1-6月，该项目产生销售收入23,280.41万元和利润总额2,480.26 万元。


注 2：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所述，
年产13 万吨中高档啤酒麦芽项目达产后，预计年增加销售收入43,575万元，年增加利润总额2,421 万元，项目投资回收期为14.52 年，项目内部收益率5.84%。该项目于
2023年6月30日正式转固，2024年1-6月，该项目产生销售收入17,927.36万元和利润总额1,009.12万元。