永顺泰(001338):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月20日 01:46:20 中财网

原标题:永顺泰:2024年半年度财务报告

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年半年度财务报告
2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年6月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金944,268,647.42553,010,639.22
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,057,055.5692,063,550.68
衍生金融资产4,268,064.724,448,686.00
应收票据11,034,554.25　
应收账款1,070,325,055.641,013,666,200.38
应收款项融资9,260,060.005,000,000.00
预付款项12,443,431.8032,836,978.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,238,570.075,367,114.13
其中：应收利息1,645,017.471,733,692.13
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,167,904,254.781,462,582,557.11
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产80,968,931.9364,654,560.96
流动资产合计3,316,768,626.173,233,630,286.56
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,187,780,182.841,186,789,958.46
在建工程22,208,554.3544,274,194.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,230,158.23670,693.90
无形资产44,634,412.8745,516,308.41
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,758,257.405,682,781.89
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,845,662.20643,140.00
非流动资产合计1,285,457,227.891,283,577,077.46
资产总计4,602,225,854.064,517,207,364.02
流动负债：　　
短期借款525,779,825.21218,778,128.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债1,152,751.23991,201.56
应付票据17,891,677.4559,348,794.70
应付账款351,056,964.85643,653,296.14
预收款项　　
合同负债28,492,144.2937,625,446.94
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬77,661,915.8672,078,898.60
应交税费8,852,430.927,746,104.28
其他应付款83,475,579.87102,024,064.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,491,668.25690,999.61
其他流动负债406,008.43421,846.12
流动负债合计1,104,260,966.361,143,358,781.70
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,242,246.9186,006.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债358,783.78401,575.94
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,601,030.69487,582.27
负债合计1,113,861,997.051,143,846,363.97
所有者权益：　　
股本501,730,834.00501,730,834.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,812,228,652.661,812,178,652.66
减：库存股　　
其他综合收益238,352.34104,754.16
专项储备　　
盈余公积23,980,280.5123,980,280.51
一般风险准备　　
未分配利润1,150,185,737.501,035,366,478.72
归属于母公司所有者权益合计3,488,363,857.013,373,361,000.05
少数股东权益　　
所有者权益合计3,488,363,857.013,373,361,000.05
负债和所有者权益总计4,602,225,854.064,517,207,364.02
法定代表人：高荣利 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：徐渝辉
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金839,483,409.50530,533,073.88
交易性金融资产10,057,055.5692,063,550.68
衍生金融资产　　
应收票据1,000,000.00　
应收账款260,630,118.27218,104,180.34
应收款项融资6,100,000.005,000,000.00
预付款项346,961.5010,074,092.77
其他应收款472,886,931.43391,838,262.47
其中：应收利息1,645,017.471,733,692.13
应收股利　　
存货143,803,113.65217,822,209.47
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产74,514,028.2856,904,938.73
流动资产合计1,808,821,618.191,522,340,308.34
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,012,854,846.012,010,854,846.01
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,105,547.22779,202.70
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产426,351.32840,443.84
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用46,773.74189,471.86
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,014,433,518.292,012,663,964.41
资产总计3,823,255,136.483,535,004,272.75
流动负债：　　
短期借款　44,668,800.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　11,398.57
应付票据　47,000,000.00
应付账款350,247,839.12191,153,360.00
预收款项2,320,241.30　
合同负债　3,945,143.78
应付职工薪酬17,287,498.5422,062,701.02
应交税费419,694.39533,192.43
其他应付款343,237,118.65252,716,735.07
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　117,828.65
流动负债合计713,512,392.00562,209,159.52
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计713,512,392.00562,209,159.52
所有者权益：　　
股本501,730,834.00501,730,834.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,298,181,958.352,298,131,958.35
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积23,980,280.5123,980,280.51
未分配利润285,849,671.62148,952,040.37
所有者权益合计3,109,742,744.482,972,795,113.23
负债和所有者权益总计3,823,255,136.483,535,004,272.75
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,167,545,113.942,475,231,732.78
其中：营业收入2,167,545,113.942,475,231,732.78
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,009,276,490.462,437,313,412.71
其中：营业成本1,903,440,420.152,343,504,922.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,382,546.3211,960,452.96
销售费用7,044,723.015,210,935.64
管理费用62,845,982.0028,993,989.94
研发费用7,254,537.578,403,617.04
财务费用16,308,281.4139,239,494.82
其中：利息费用9,671,674.8323,514,497.80
利息收入6,104,768.928,581,915.48
加：其他收益8,464,413.3116,083,852.51
投资收益（损失以“—”号填列）296,488.002,088,131.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）3,172,369.0511,299,608.59
信用减值损失（损失以“—”号填列）377,384.49-1,737,997.43
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）-43,994.79　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）170,535,283.5465,651,915.05
加：营业外收入245,308.90155,893.52
减：营业外支出594,839.3399,821.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）170,185,753.1165,707,987.49
减：所得税费用2,684,756.762,722,020.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）167,500,996.3562,985,966.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）167,500,996.3562,985,966.54
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填 列）167,500,996.3562,985,966.54
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额133,598.17782,011.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额133,598.17782,011.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益133,598.17782,011.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额133,598.17782,011.99
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额167,634,594.5263,767,978.53
归属于母公司所有者的综合收益总额133,598.17782,011.99
归属于少数股东的综合收益总额167,500,996.3562,985,966.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.330.13
（二）稀释每股收益0.330.13
法定代表人：高荣利 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：徐渝辉

4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入406,636,809.81436,549,760.37
减：营业成本393,671,030.28431,108,294.90
税金及附加341,303.531,471,176.52
销售费用39,096.5127,218.49
管理费用14,391,114.314,520,923.07
研发费用　　
财务费用-2,840,894.75-8,557,194.98
其中：利息费用395,200.001,243,171.85
利息收入5,741,774.058,255,918.77
加：其他收益6,269,914.8410,602,259.48
投资收益（损失以“—”号填列）182,727,174.96145,203,293.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）57,055.56153,271.23
信用减值损失（损失以“—”号填列）-509,936.47235,946.71
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）189,579,368.82164,174,113.33
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）189,579,368.82164,174,113.33
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）189,579,368.82164,174,113.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）189,579,368.82164,174,113.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额189,579,368.82164,174,113.33
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　


5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,306,893,333.512,471,705,429.64
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,966,428.7452,577,202.43
收到其他与经营活动有关的现金55,605,341.2342,174,982.13
经营活动现金流入小计2,390,465,103.482,566,457,614.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,104,560,553.97240,795,724.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金93,894,950.7095,602,537.71
支付的各项税费11,038,458.4619,649,778.86
支付其他与经营活动有关的现金79,205,904.2639,000,389.64
经营活动现金流出小计1,288,699,867.39395,048,430.46
经营活动产生的现金流量净额1,101,765,236.092,171,409,183.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金775,386,338.2640,500,000.00
取得投资收益收到的现金1,634,125.90　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额308,470.40604,309.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计777,328,934.5641,104,309.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,736,208.04102,469,054.36
投资支付的现金693,322,787.5885,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计744,058,995.62187,969,054.36
投资活动产生的现金流量净额33,269,938.94-146,864,745.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金50,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金497,660,013.46272,286,557.26
收到其他与筹资活动有关的现金45,000,000.00　
筹资活动现金流入小计542,710,013.46272,286,557.26
偿还债务支付的现金1,002,642,065.892,222,848,105.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,523,167.3251,684,201.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金176,815,863.4454,753,221.67
筹资活动现金流出小计1,240,981,096.652,329,285,527.93
筹资活动产生的现金流量净额-698,271,083.19-2,056,998,970.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响724,261.35-1,101,528.42
五、现金及现金等价物净增加额437,488,353.19-33,556,060.48
加：期初现金及现金等价物余额503,080,294.22633,583,172.14
六、期末现金及现金等价物余额940,568,647.41600,027,111.66

6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金395,460,009.47420,202,784.42
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金14,436,832.2518,858,178.25
经营活动现金流入小计409,896,841.72439,060,962.67
购买商品、接受劳务支付的现金251,999,029.50324,339,002.66
支付给职工以及为职工支付的现金16,415,627.9315,278,877.37
支付的各项税费2,670,893.273,732,766.24
支付其他与经营活动有关的现金6,050,597.983,455,637.85
经营活动现金流出小计277,136,148.68346,806,284.12
经营活动产生的现金流量净额132,760,693.0492,254,678.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金775,322,787.5840,500,000.00
取得投资收益收到的现金182,815,956.63185,906,763.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金28,130,839.8149,329,164.81
投资活动现金流入小计986,269,584.02275,735,928.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金484,755.39548,446.02
投资支付的现金695,322,787.58150,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金107,741,979.25231,744,798.77
投资活动现金流出小计803,549,522.22382,793,244.79
投资活动产生的现金流量净额182,720,061.80-107,057,316.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金50,000.00　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金286,496,130.62117,561,197.77
筹资活动现金流入小计286,546,130.62117,561,197.77
偿还债务支付的现金45,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,681,737.5730,103,850.04
支付其他与筹资活动有关的现金151,312,215.74144,547,950.76
筹资活动现金流出小计248,993,953.31174,651,800.80
筹资活动产生的现金流量净额37,552,177.31-57,090,603.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响917,403.47-361,494.47
五、现金及现金等价物净增加额353,950,335.62-72,254,735.09
加：期初现金及现金等价物余额485,533,073.88609,757,532.24
六、期末现金及现金等价物余额839,483,409.50537,502,797.15
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　　　　所有者权益合计　　
　股本其他权益 工具　　资本公积　　其他综合收 益　　盈余公积　　未分配利润　　小计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额501,730,834.00　　　1,812,178,652.66　104,754.16　3,980,280.51　1,035,366,478.72　3,373,361,000.05　3,373,361,000.05　　
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额501,730,834.00　　　1,812,178,652.66　104,754.16　3,980,280.51　1,035,366,478.72　3,373,361,000.05　3,373,361,000.05　　
三、本期增减变动金 额（减少以“—”号 填列）　　　　50,000.00　133,598.18　　　114,819,258.78　115,002,856.96　115,002,856.96　　
（一）综合收益总额　　　　　　133,598.18　　　167,500,996.35　167,634,594.53　167,634,594.53　　
（二）所有者投入和 减少资本　　　　50,000.00　　　　　　　50,000.00　50,000.00　　
1．所有者投入的普 通股　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持 有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所 有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　50,000.00　　　　　　　50,000.00　50,000.00　　
（未完）
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