丝路视觉(300556):公司及全资子公司开展应收账款保理业务
丝路视觉科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。董事会同意公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 8,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为本次董事会通过之日后的12个月内。具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，公司董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次保理业务事项无需提交股东大会审议。 一、保理业务主要内容： 1、业务概述：公司及全资子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司及全资子公司支付保理预付款。 2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。 3、业务期限：2024年8月20日后的12个月内。 4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过8,000万元人民币。 5、保理方式：应收账款债权无追索权/有追索权保理方式。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 基于公司及全资子公司以展览展示项目为主要内容的CG视觉场景综合服务业务的特点，本次公司及全资子公司办理应收账款保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善公司及全资子公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司及全资子公司经营活动健康、稳健发展，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。 三、决策程序和组织实施 1、公司董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司及全资子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。 2、 公司财务部具体组织实施应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层报告。 3、公司负责对全资子公司开展的应收账款保理业务进行审批管理。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 四、董事会意见 经审议，董事会认为：公司及全资子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及全资子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及全资子公司开展此项应收账款保理业务。 五、备查文件 第四届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024年8月21日 中财网
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