准油股份(002207):2024年半年度财务报告

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原标题:准油股份:2024年半年度财务报告

新疆准东石油技术股份有限公司 2024年半年度财务报告

2024年8月21日

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金13,681,128.7033,018,428.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,840,216.4730,080,424.88
应收账款58,257,191.6994,829,733.28
应收款项融资　　
预付款项6,712,300.074,896,084.13
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,992,974.942,556,129.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,902,338.332,165,955.46
其中：数据资源　　
合同资产82,499,303.3142,139,038.39
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产300,611.85567,952.04
流动资产合计173,186,065.36210,253,746.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产115,112,727.83123,552,412.95
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,133,521.72　
无形资产2,732,123.302,794,947.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产8,228,512.59574,012.59
非流动资产合计127,206,885.44126,921,373.16
资产总计300,392,950.80337,175,119.87
流动负债：　　
短期借款97,696,000.00100,703,317.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,545,271.034,612,333.76
应付账款94,081,674.99112,575,920.20
预收款项　　
合同负债44,248.00328,212.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,818,334.9313,304,350.63
应交税费2,060,437.451,692,695.69
其他应付款5,820,753.096,798,088.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债832,957.34　
其他流动负债2,046,919.925,892,080.50
流动负债合计223,946,596.75245,906,999.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,160,000.005,200,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债464,428.43　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　249,282.15
递延收益　　
递延所得税负债1,338,382.711,338,382.71
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,962,811.146,787,664.86
负债合计229,909,407.89252,694,664.40
所有者权益：　　
股本262,055,378.00262,055,378.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积296,359,492.98296,359,492.98
减：库存股　　
其他综合收益-19,225,000.00-19,225,000.00
专项储备　　
盈余公积22,677,057.3922,677,057.39
一般风险准备　　
未分配利润-492,770,269.75-478,837,827.84
归属于母公司所有者权益合计69,096,658.6283,029,100.53
少数股东权益1,386,884.291,451,354.94
所有者权益合计70,483,542.9184,480,455.47
负债和所有者权益总计300,392,950.80337,175,119.87
法定代表人：简伟 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：宗振江
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金6,945,478.5522,835,037.20
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,790,341.4726,667,896.94
应收账款46,054,111.8787,985,267.93
应收款项融资　　
预付款项5,849,136.943,818,313.87
其他应收款5,029,942.991,776,937.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货3,402,338.33665,955.46
其中：数据资源　　
合同资产82,499,303.3142,139,038.39
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产14,656.10309,637.93
流动资产合计154,585,309.56186,198,085.71
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资24,190,459.0024,190,459.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产107,737,656.84115,361,962.37
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,133,521.72　
无形资产2,732,123.302,794,947.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产8,228,512.59574,012.59
非流动资产合计144,022,273.45142,921,381.58
资产总计298,607,583.01329,119,467.29
流动负债：　　
短期借款88,696,000.0088,703,317.61
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,445,271.034,180,347.00
应付账款90,534,554.68109,111,676.05
预收款项　　
合同负债44,247.80328,212.39
应付职工薪酬13,869,620.2110,557,332.87
应交税费1,754,381.11456,886.43
其他应付款45,547,765.6952,230,102.91
其中：应付利息0.004,010,313.08
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债832,957.34　
其他流动负债7,963,598.735,892,080.50
流动负债合计251,688,396.59271,459,955.76
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债464,428.43　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　249,282.15
递延收益　　
递延所得税负债968,043.55968,043.55
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,432,471.981,217,325.70
负债合计253,120,868.57272,677,281.46
所有者权益：　　
股本262,055,378.00262,055,378.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积297,395,730.48297,395,730.48
减：库存股　　
其他综合收益-15,380,000.00-15,380,000.00
专项储备　　
盈余公积22,677,057.3922,677,057.39
未分配利润-521,261,451.43-510,305,980.04
所有者权益合计45,486,714.4456,442,185.83
负债和所有者权益总计298,607,583.01329,119,467.29
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入113,176,949.7894,678,310.91
其中：营业收入113,176,949.7894,678,310.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本128,302,377.05112,602,181.76
其中：营业成本117,744,139.74100,522,707.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,053,365.52817,338.97
销售费用　　
管理费用6,992,189.777,724,389.58
研发费用　1,119,397.39
财务费用2,512,682.022,418,348.54
其中：利息费用2,513,878.192,449,058.18
利息收入33,093.8037,342.36
加：其他收益252,208.20266,517.59
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）2,700,970.662,817,862.52
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-2,097,708.29-1,701,387.01
资产处置收益（损失以“—” 号填列）259,854.38　
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-14,010,102.32-16,540,877.75
加：营业外收入20,328.00476,869.78
减：营业外支出7,138.24470,405.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-13,996,912.56-16,534,413.19
减：所得税费用　　
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-13,996,912.56-16,534,413.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-13,996,912.56-16,534,413.19
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-13,932,441.91-16,504,372.53
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-64,470.65-30,040.66
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-13,996,912.56-16,534,413.19
归属于母公司所有者的综合收益总 额-13,932,441.91-16,504,372.53
归属于少数股东的综合收益总额-64,470.65-30,040.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0532-0.06
（二）稀释每股收益-0.0532-0.06
法定代表人：简伟 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：宗振江
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入95,134,950.2179,953,479.23
减：营业成本98,804,044.0282,808,228.47
税金及附加786,218.34612,386.16
销售费用　　
管理费用5,374,326.676,850,118.45
研发费用　1,119,397.39
财务费用2,074,700.482,366,045.87
其中：利息费用2,081,847.852,381,377.63
利息收入23,014.3819,887.73
加：其他收益250,785.65266,517.59
投资收益（损失以“—”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）2,642,871.882,971,159.08
资产减值损失（损失以“—”号填列）-2,097,708.29-1,701,387.01
资产处置收益（损失以“—”号填列）139,728.91-440,214.69
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-10,968,661.15-12,706,622.14
加：营业外收入20,328.00475,154.69
减：营业外支出7,138.24387,108.39
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-10,955,471.39-12,618,575.84
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-10,955,471.39-12,618,575.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号 填列）-10,955,471.39-12,618,575.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号 填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-10,955,471.39-12,618,575.84
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.04-0.05
（二）稀释每股收益-0.04-0.05
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金114,555,684.00128,914,605.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,616.03　
收到其他与经营活动有关的现金2,493,331.601,564,045.19
经营活动现金流入小计117,065,631.63130,478,650.30
购买商品、接受劳务支付的现金74,729,576.2278,159,095.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金43,686,087.4350,161,460.73
支付的各项税费5,576,108.703,290,572.32
支付其他与经营活动有关的现金6,670,978.907,008,157.66
经营活动现金流出小计130,662,751.25138,619,286.68
经营活动产生的现金流量净额-13,597,119.62-8,140,636.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额515,600.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计515,600.00　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,599,602.982,074,885.35
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计6,599,602.982,074,885.35
投资活动产生的现金流量净额-6,084,002.98-2,074,885.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收　　
到的现金　　
取得借款收到的现金20,000,000.0023,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计20,000,000.0023,200,000.00
偿还债务支付的现金16,940,000.0018,802,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,716,590.432,385,981.98
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计19,656,590.4321,187,981.98
筹资活动产生的现金流量净额343,409.572,012,018.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-19,337,713.03-8,203,503.71
加：期初现金及现金等价物余额32,930,281.8822,361,710.66
六、期末现金及现金等价物余额13,592,568.8514,158,206.95
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金106,357,711.69113,606,005.50
收到的税费返还15,672.79　
收到其他与经营活动有关的现金7,653,697.013,979,142.20
经营活动现金流入小计114,027,081.49117,585,147.70
购买商品、接受劳务支付的现金68,772,801.6065,118,866.11
支付给职工以及为职工支付的现金37,601,363.9343,564,080.65
支付的各项税费3,185,334.611,881,437.01
支付其他与经营活动有关的现金19,156,974.126,144,340.23
经营活动现金流出小计128,716,474.26116,708,724.00
经营活动产生的现金流量净额-14,689,392.77876,423.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额36,600.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计36,600.00　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,019,554.302,074,885.35
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计6,019,554.302,074,885.35
投资活动产生的现金流量净额-5,982,954.30-2,074,885.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金20,000,000.0015,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计20,000,000.0015,000,000.00
偿还债务支付的现金12,900,000.0018,802,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,317,624.772,385,981.98
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计15,217,624.7721,187,981.98
筹资活动产生的现金流量净额4,782,375.23-6,187,981.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-15,889,971.84-7,386,443.63
加：期初现金及现金等价物余额22,746,890.5411,456,095.68
六、期末现金及现金等价物余额6,856,918.704,069,652.05
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减： 库存 股其他综合收益专项 储备盈余公积一般风 险准备未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额262,055,378.00　　　296,359,492.98　-19,225,000.00　22,677,057.39　-478,837,827.84　83,029,100.531,451,354.9484,480,455.47
加：会计政策 变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错 更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额262,055,378.00　　　296,359,492.98　-19,225,000.00　22,677,057.39　-478,837,827.84　83,029,100.531,451,354.9484,480,455.47
三、本期增减变动 金额（减少以“— ”号填列）　　　　　　　　　　-13,932,441.91　-13,932,441.91-64,470.65-13,996,912.56
（一）综合收益总 额　　　　　　　　　　-13,932,441.91　-13,932,441.91-64,470.65-13,996,912.56
（二）所有者投入 和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普 通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持 有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所 有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准 备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股　　　　　　　　　　　　　　　
东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益 内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏 损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变 动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结 转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额262,055,378.00　　　296,359,492.98　-19,225,000.00　22,677,057.39　-492,770,269.75　69,096,658.621,386,884.2970,483,542.91
上年金额 （未完）
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