四会富仕(300852):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
四会富仕电子科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406,65元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）以前年度已使用金额情况 以前年度累计已投入募集资金189,014,065.21元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为（三）2024年半年度使用金额及期末余额 报告期内，募集资金已投入36,737,284.03元，累计投入225,751,349.24元。 截至2024年06月30日止，募集资金专户余额为13,239,226.99元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为330,000,000.00元。具体情况如下表： 单位：元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度制定情况 公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。 （二）募集资金三方监管协议情况 经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 鉴于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》，公告编号（2023-087）。 （三）募集资金专户的存放情况 截至2024年06月30日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为 13,239,226.99元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为330,000,000.00元，2024年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的存放情况如下：
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况 2023年8月25日,公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2024年6月30日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况 2024年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 截至2024年6月30日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募投项目先期投入及置换情况 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金32,968,165.28元及已支付发行费用自筹资金814,405.66元，合计33,782,570.94元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 2024年 8 月 21 日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元
该项目的支出。 中财网
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