力佳科技(835237):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月20日 19:00:53 中财网

原标题:力佳科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-073
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会与2022年10月26日签发的《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579号文），本公司于2022年11月18日收到公司募集资金总额为人民币 181,800,000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币162,568,155.34元。

（二）募集资金使用及余额
截止2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元

项目	金额
2022年11月18日募集资金总额	181,800,000.00
减：保荐及承销费	14,000,000.00
2022年11月18日收到募集资金金额	167,800,000.00
减：置换先期投入发行费用	1,811,406.90
减：支付发行相关费用	3,420,437.75
减：直接投入募投项目	98,722,343.52
其中：新一代高性能锂原电池产业化项目	94,564,785.52
研发中心项目	4,157,558.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理余额	55,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理垫付利息的余额	2,991,498.13
减：银行工本费及手续费等	407.10
加：利息收入	5,597,543.50
截止2024年6月30日募集资金专户余额	11,451,450.10

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规和规范性的文件，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户储存，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的督导进行了规定。

截止2024年6月30日，公司募集资金的储存情况如下：

银行卡号

338320100100005434

338320100100005552

338320100100007805

717902413110818

-

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表一：募集资金使用情况对照表”。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 2 月17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司宜昌力佳科技有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。募集资金置换情况如下： 1、自筹资金预先已投入募投项目情况：2023年1月10日，公司全资子公司宜昌力佳根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为
27,771.003.80元。其中“新一代高性能锂原电池产业化项目”以自筹资金预先投入金额包含未到期的票据支付额 3,053,000.00元，该票据支付额需等待票据到期后以募集资金予以置换。

2、自筹资金已支付发行费用的情况：公司本次募集资金各项发行费用合计人民币19,231,844.66 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币1,811,406.90元（不含增值税）。

3、2024年 5月 24日公司全资子公司宜昌力佳置换已到期的以银行承兑汇票方式预先投入的金额6,763,560.00元。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理 财产品 类型	产品 名称	委托理财金额 （万元）	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益类 型	预计年化 收益率
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支 行	结构性 存款	结构 性存 款	1.00	2023 年 12月4日	2024年1 月31日	保本浮 动利率	2.36%
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支 行	结构性 存款	结构 性存 款	1,199.00	2023 年 12月4日	2024年2 月2日	保本浮 动利率	2.36%
招商银 行股份 有限公 司宜昌 分行	大额存 单	大额 存单	1,000.00	2023年3 月23日	2024年3 月7日	固定收 益类	3.45%
招商银 行股份 有限公 司宜昌 分行	大额存 单	大额 存单	1,000.00	2023年5 月19日	2024年5 月14日	固定收 益类	3.50%
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支 行	大额存 单	大额 存单	2,000.00	2023 年 12月 11 日	2024年6 月18日	保本固 定利率	3.15%
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支 行	大额存 单[注1]	大额 存单	3,000.00	2023 年 12月 11 日		保本固 定利率	3.15%
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支	结构性 存款	结构 性存 款	64.00	2024年2 月4日	2024年2 月27日	固定收 益类	2.00%
行
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支 行	结构性 存款	结构 性存 款	1,136.00	2024年2 月4日	2024年4 月3日	固定收 益类	2.08%
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支 行	通知存 款	通知 存款	500.00	2024年4 月3日	2024年4 月14日	固定收 益类	1.35%
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支 行	通知存 款	通知 存款	100.00	2024年4 月3日	2024年6 月10日	固定收 益类	1.35%
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支 行	通知存 款	通知 存款	500.00	2024年4 月3日	2024年7 月26日	股东收 益类	1.35%
兴业银 行股份 有限公 司深圳 侨香支 行	结构性 存款	结构 性存 款	500.00	2024年4 月22日	2024年6 月24日	保本浮 动收益 类	2.4%
招商银 行股份 有限公 司宜昌 分行	大额存 单[注2]	大额 存单	1,000.00	2024年6 月19日		保本固 定利率	3.38%
招商银 行股份 有限公 司宜昌 分行	大额存 单	大额 存单	1,000.00	2024年6 月20日		保本固 定利率	2.60%

注1：该大额存单存在垫付利息；
注2：该大额存单存在垫付利息；

四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定以及《募集资金管理制度》对募集资金进行现金管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。


六、备查文件
（一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议 （二）力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议


力佳电源科技（湖北）股份有限公司
董事会
2024年 8月 20日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	162,568,155.34	本报告期投入募集资金总额	28,040,595.30
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	98,722,343.52
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
新一代高性 能锂原电池 产业化项目	否	148,287,304.28	26,092,182.30	94,564,785.52	63.77%	不适用	不适用	否
研发中心项 目	否	14,280,851.06	1,948,413.00	4,157,558.00	29.11%	不适用	不适用	否
合计	-	162,568,155.34	28,040,595.30	98,722,343.52	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的 使用。公司两个募投项目都涉及新建综合楼的基建项目，在项目楼设计过程中为响 应宜昌市“系统化全域推进海绵城市建设国家示范”的工作要求，新增海绵城市设 计专篇，以及地勘过程发现异常后处理等影响导致工程进度未达预期，从而导致本 次募集资金投资项目建设进度整体延缓。目前一方面加快募投项目工程建设进度， 另一方面利用现有场所，购置部分募投项目设备进行调试生产，以加快募投项目进 度。为确保公司募投项目稳步实施，根据公司实际生产经营情况及募投项目具体建 设情况并经谨慎研究论证，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过，调整募投项目“新一代高性能锂原电池产业化项目“和“研发 中心项目”的实施进度，将该项目预定可使用状态时间延期至2025年6月30日。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2023 年 2 月17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行

	费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金；审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司宜昌力佳科技有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换。募集资金置换情况如下： 1、自筹资金预先已投入募投项目情况：2023年1月10日，公司全资子公司宜昌 力佳根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 27,771.003.80元。其 中“新一代高性能锂原电池产业化项目”以自筹资金预先投入金额包含未到期的票据 支付额3,053,000.00元，该票据支付额需等待票据到期后以募集资金予以置换。 2、自筹资金已支付发行费用的情况：公司本次募集资金各项发行费用合计人民 币19,231,844.66 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发 行费用人民币1,811,406.90元（不含增值税）。 3、2024年 5月 24日公司全资子公司宜昌力佳置换已到期的以银行承兑汇票方 式预先投入的金额6,763,560.00元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司（含募 投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲 置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。截止2024年 6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为5,500.00万元
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用