捷众科技(873690):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江捷众科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2772号），并经北京证券交易所2023年12月29日出具的《关于同意浙江捷众科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕625）批准，公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 12,000,000股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 9.34 元，募集资金总额人民币 112,080,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币 11,208,000.00元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币8,386,792.45元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币92,485,207.55元。募集资金已于2023年12月28日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了天健验〔2023〕第750号验资报告。 超额配售选择权行使后，公司新增发 1,800,000股，募集资金总额为16,812,000.00元；扣除承销、保荐费用人民币 1,681,200.00元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 169.81元，实际募集资金净额为人民币15,130,630.19元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕第49号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金（含超额配售）使用和结余情况具体如下：
二、募集资金管理情况 （一）募集资金制度建立情况 为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司已根据《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规规定建立了《募集资金管理制度》并披露，对募集资金的专户存储、使用用途、使用审批权限、决策程序、募集资金用途的变更、使用监管等情况进行了规定。 （二）募集资金专户存储情况 公司于 2023年 12月 15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专用账户的议案》，公司已分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司王坛支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。 截至2024年6月30日，公司募集资金专户共1个，募集资金存放情况如下： 单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见本专项报告附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2024年 3月 20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为17,520,994.35元，以自筹资金支付的发行费用为 3,632,075.47元（不含增值税），用募集资金置换自筹资金的金额合计为21,153,069.82元。 公司已于 2024年 2月 23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案无需提交公司股东大会审议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2024年2月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并已于2024年2月23日出具《关于浙江捷众科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕121号）。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。 （五）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。 六、备查文件 (一)《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》； (二)《浙江捷众科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》； (三)《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。 浙江捷众科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 20日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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