鼎通科技(688668):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.DOCX
东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）1,333.1104万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06元，实际可使用募集资金净额为人民币 785,238,867.98元。上述资金于 2022年 12月 8日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 12月 8日出具了“信会师报字[2022]第 ZI10572号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。 截止 2024年 6月 30日，公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 二、募集资金管理情况 1. 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。根据各银行的内部管理制度，2022年 12月 15日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司信阳平桥支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年 12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年 1月 3日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。 2. 募集资金专户存储情况 金额单位：人民币元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至 2024年 6月 30日，公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1-1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内公司不存在向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内公司不存在向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况。
金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 截至 2024年 6月 30日，本公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 截至 2024年 6月 30日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况。 报告期内，本公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目未结项，不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况。 报告期内，本公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用无其他情况。 报告期内，公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金项目不存在变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止至 2024年 6月 30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024年 8月 21日 附表 1-1： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币 万元
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