重药控股(000950):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月20日 19:56:08 中财网
原标题:重药控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：重药控股股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司 核算的会 计科目2024年期初占 用资金余额2024年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）2024年半年度占 用资金的利息 （如有）2024年半 年度偿还累 计发生金额2024年半年度 期末占用资金 余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
前控股股东、实际控制人 及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　

其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初占用资 金余额2024年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）2024年半 年度占用 资金的利 息（如有）2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度期末占 用资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际 控制人及其附 属企业重钢总医院同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款6,259.8915,411.38-14,861.056,810.22销售货款经营性往来
　重庆南郊医院同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款414.63357.56-400.68371.51销售货款经营性往来
　重庆科瑞制药(集团)有 限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款18.77--18.77-销售货款经营性往来
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初占用资 金余额2024年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）2024年半 年度占用 资金的利 息（如有）2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度期末占 用资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
　重庆科瑞东和制药有限 责任公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款1619.76529.08-441.831,707.01销售货款经营性往来
　湖南科瑞鸿泰医药有限 公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款12.68---12.68销售货款经营性往来
　重庆科瑞南海制药有限 责任公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款-16.92-13.043.88销售货款经营性往来
　重庆长寿化工有限责任 公司职工医院同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款45.86--1.4244.44销售货款经营性往来
　江北区玉带山社区卫生 服务中心同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款139.73509.63-482.22167.14销售货款经营性往来
　重庆农药化工(集团)有 限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款8.704.85--13.55销售货款经营性往来
　重庆和平制药有限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制应收账款364.79362.60-363.21364.18销售货款经营性往来
　重庆科瑞制药(集团)有 限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制预付账款1,735.371,222.91--2,958.28预付货款经营性往来
　重庆科瑞南海制药有限 责任公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制预付账款0.4874.28-63.9610.80预付货款经营性往来
　重庆科瑞东和制药有限 责任公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制预付账款1.791.89-2.581.10预付货款经营性往来
　重庆西南制药二厂有限 责任公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制预付账款0.53--0.53-预付货款经营性往来
　重庆和平制药有限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制预付账款12.25104.58-100.4116.42预付货款经营性往来
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初占用资 金余额2024年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）2024年半 年度占用 资金的利 息（如有）2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度期末占 用资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
　重庆化医紫鹰资产经营 管理有限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制预付账款22.42--22.42-预付租赁费用经营性往来
　重庆千业健康管理有限 公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款3,000.01--0.013,000.00保证金经营性往来
　重庆科瑞制药(集团)有 限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款0.301.33-1.330.30保证金及服务 费等经营性往来
　湖南科瑞鸿泰医药有限 公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款25.00---25.00托管费经营性往来
　重庆科瑞南海制药有限 责任公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款5.002.24-2.245.00保证金经营性往来
　重钢总医院同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款1.305.57-0.306.57保证金及服务 费等经营性往来
　重庆和平制药有限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款7.5453.64-60.420.76保证金及服务 费等经营性往来
　重庆化医紫鹰资产经营 管理有限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款8.301.75--10.05保证金经营性往来
　重庆化医控股集团财务 有限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款0.02--0.02-服务费经营性往来
　重庆富勤管理策划有限 责任公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款0.01--0.01-服务费经营性往来
　重庆化医宇丰实业集团 有限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款0.03---0.03服务费经营性往来
　重庆两江新区化医小额 贷款有限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款0.01--0.01-服务费经营性往来
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初占用资 金余额2024年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）2024年半 年度占用 资金的利 息（如有）2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度期末占 用资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
　重庆市化工研究院有限 公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款0.09--0.09-服务费经营性往来
　重庆医药健康产业有限 公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他应收款0.12--0.020.10服务费经营性往来
　重庆科瑞制药(集团)有 限公司同受重庆化医控股 （集团）公司控制其他非流动资 产224.5038.86-117.48145.88研发项目款项经营性往来
小计　　　13,929.8818,699.07-16,954.0515,674.90　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
上市公司的子 公司及其附属 企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
其他关联方及 其附属企业重庆医药渝北医药有限 责任公司非自主清算子公司应收账款62.80---62.80销售货款；非自 主清算经营性往来
其他关联方及 其附属企业重庆医药渝北医药有限 责任公司非自主清算子公司其他应收款174.59---174.59借款及利息；非 自主清算非经营性往来
　宜宾市公服集团润宜药 品有限公司联营企业其他应收款3,562.33469.81-473.973,558.17借款及利息非经营性资金 往来
　重庆医药集团九隆现代 中药有限公司联营企业长期应收款5,771.96--1,225.004,546.96借款非经营性资金 往来
小计　　　9,571.68469.81-1,698.978,342.52　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
合计　　　23,501.5619,168.88-18,653.0224,017.42　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

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