大连重工(002204):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月20日 19:56:12 中财网

原标题:大连重工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：人民币万元
编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年初往来资金 余额	2024年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度占用 资金的利息（如 有）	2024年半年度偿还 累计发生额	2024年半年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非经 营性往来）
	瓦房店轴承集团有限责 任公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	0.29	0.33		0.62		销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承股份有限公 司	实际控制人控制 的法人	应收账款	81.27	3.80		78.40	6.67	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承股份有限公 司轴承配件制造分公司	实际控制人控制 的法人	应收账款		36.30		16.20	20.10	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团风电轴 承有限责任公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	45.93	28.48		12.49	61.92	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团国家轴 承工程技术研究中心有 限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	0.88	1.63		1.52	0.98	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团精密保 持器有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	7.44	7.83		6.39	8.88	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团精密滚 动体有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	35.68	160.27		88.91	107.03	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承精密锻压有 限责任公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	41.24	21.53		29.96	32.81	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团精密传 动轴承有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	2.15	0.43		1.82	0.76	销售商品	经营性往来
	大连瓦轴集团轴承装备 制造有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	25.39	5.61		8.82	22.18	销售商品	经营性往来
	大连热电股份有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	1,024.80	736.56		786.56	974.80	销售商品	经营性往来
	大连橡胶塑料机械有限 公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	2,851.43	2,511.32		2,989.32	2,373.43	销售商品	经营性往来
	大连大橡机械制造有限 责任公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	795.99	278.26		19.64	1,054.60	销售商品	经营性往来
	大连恒流储能电站有限 公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	213.92			0.00	213.92	销售商品	经营性往来
	大连金重机器集团有限 公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	261.25	753.54		723.14	291.65	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团有限责 任公司钢球制造分公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	25.65	5.25		0.00	30.90	销售商品	经营性往来
	大连橡胶塑料机械有限 公司	实际控制人控制 的法人	合同资产	206.35	50.76		78.20	178.90	销售商品	经营性往来
	大连大橡机械制造有限 责任公司	实际控制人控制 的法人	合同资产	70.64	2.84		11.29	62.18	销售商品	经营性往来
	大连热电股份有限公司	实际控制人控制 的法人	合同资产	167.76				167.76	销售商品	经营性往来
	大连金重机器集团有限 公司	实际控制人控制 的法人	合同资产	55.19	54.25		46.50	62.94	销售商品	经营性往来
	大连大橡机械制造有限 责任公司	实际控制人控制 的法人	预付账款	711.80	142.64		674.46	179.98	采购商品	经营性往来
	瓦房店轴承股份有限公 司	实际控制人控制 的法人	预付账款	18.06	53.20		63.55	7.71	采购商品	经营性往来
	大连锐峰重装机械物资 有限公司	控股股东控制的 法人	预付账款	4,555.08	6,276.49		8,198.79	2,632.77	采购商品	经营性往来
	大连金重机器集团有限 公司	实际控制人控制 的法人	预付账款	9,568.13	1,763.20		11,331.33		采购商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团有限责 任公司	实际控制人控制 的法人	其他应收款	2.15	2.24		0.27	4.12	保证金	经营性往来
	大连热电股份有限公司	实际控制人控制 的法人	其他应收款	11.00				11.00	保证金	经营性往来
	华锐风电科技（集团） 股份有限公司及其子公 司	控股股东的联营 企业	应收账款	1,157.35	10,406.67		7,393.44	4,170.58	销售商品	经营性往来
	瓦房店通达轴承制造有 限责任公司	实际控制人控制 的法人的联营企 业	应收账款	10.90	64.29		17.94	57.24	销售商品	经营性往来
	华锐风电科技（集团） 股份有限公司及其子公 司	控股股东的联营 企业	合同资产	399.59	428.72		197.02	631.29	销售商品	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	大连华锐重工数控设备 有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	579.53	1,397.96		1,977.49		资金往来	非经营性往来
	大连华锐船用曲轴有限 公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	19,697.41	8,448.00		13,050.11	15,095.30	资 金往来	经营 非 性往来
	大连华锐重工特种备件 制造有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款		5,431.15		4,937.27	493.88	资金往来	非经营性往来
	大连华锐重工起重机有 限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款		30,604.17		23,719.07	6,885.11	资金往来	非经营性往来
	大连华锐特种传动设备 有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	4,472.08	17,994.19		5,191.91	17,274.36	资金往来	非经营性往来
	大连华锐重工铸业有限 公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	22,710.63	31,801.33		26,655.73	27,856.23	资金往来	非经营性往来
	唐山曹妃甸华锐重工机 电设备服务有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	99.22	1,080.79		1,088.38	91.63	资金往来	非经营性往来
	华锐重工（湛江）有限 公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,429.24	86.67		95.32	1,420.59	资金往来	非经营性往来
	大连华锐国际工程有限 公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	38,376.79	8,900.08		15,168.68	32,108.20	资 金往来	经营 非 性往来
	大连大重机电安装工程 有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	4,414.08	16,284.33		14,427.43	6,270.98	资金往来	非经营性往来
	山西华锐重工机电设备 有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	200.03	2,249.94		2,449.96		资金往来	非经营性往来
	大连华锐重工（盐城） 装备制造有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,868.38	6,585.89		7,090.61	1,363.66	资金往来	非经营性往来
	大连重工机电设备成套 有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	832.30	26,153.99		26,124.47	861.82	资 金往来	经营 非 性往来
	大连华锐重工焦炉车辆 设备有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款		53,037.02		51,946.63	1,090.39	资金往来	非经营性往来
	大连大重检测技术服务 有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	23.46	652.16		630.90	44.73	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	华电虎林风力发电有限 公司	公司联营企业	应收账款	18.82	1.60		10.20	10.23	销售商品	经营性往来
	华电虎林风力发电有限 公司	公司联营企业	合同资产	18.60	0.80		10.67	8.73	销售商品	经营性往来
总 计	——	——	——	117,087.86	234,506.50		227,351.43	124,242.93	——	——

公司负责人：孟伟 主管会计工作的负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧