大连重工(002204):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月20日 19:56:13 中财网

原标题:大连重工:2024年半年度财务报告

大连华锐重工集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,969,752,886.282,157,982,419.37
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,209,332,676.83793,459,100.08
衍生金融资产　　
应收票据2,250,630,678.592,438,181,936.57
应收账款5,628,523,568.174,820,588,310.53
应收款项融资92,038,820.1011,180,239.96
预付款项860,787,471.891,027,909,166.94
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款158,850,543.97134,500,084.90
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货5,643,077,518.146,119,169,485.71
其中：数据资源　　
合同资产838,161,311.20895,620,416.67
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产130,274,808.11160,272,924.08
流动资产合计18,781,430,283.2818,558,864,084.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,889,209.604,889,209.60
长期股权投资65,594,648.6064,305,044.43
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产3,695,424.365,085,782.04
投资性房地产　　
固定资产4,574,437,326.202,596,227,363.34
在建工程205,027,158.881,713,413,279.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,895,950.024,757,054.54
无形资产435,447,177.65435,450,546.54
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,413,844.231,733,883.27
递延所得税资产425,474,137.60416,941,741.56
其他非流动资产575,352,303.80481,340,923.44
非流动资产合计6,294,227,180.945,724,144,828.47
资产总计25,075,657,464.2224,283,008,913.28
流动负债：　　
短期借款128,416,330.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,903,356.45310,616.75
衍生金融负债　　
应付票据2,548,179,340.492,751,927,793.61
应付账款5,992,163,942.965,040,240,008.36
预收款项　　
合同负债6,284,873,275.616,758,169,369.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬145,318,137.55261,634,381.52
应交税费47,072,262.6660,745,859.90
其他应付款75,156,478.0975,751,558.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债149,592,002.57139,825,998.77
其他流动负债526,402,543.00490,295,652.07
流动负债合计15,899,077,669.3815,578,901,238.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,467,705,000.001,104,809,396.97
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债554,452.73554,452.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬13,484,524.2914,576,726.46
预计负债466,541,816.71490,745,076.48
递延收益109,891,288.68108,409,042.77
递延所得税负债6,994,019.876,731,826.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,065,171,102.281,725,826,521.83
负债合计17,964,248,771.6617,304,727,760.25
所有者权益：　　
股本1,931,370,032.001,931,370,032.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,329,453,345.432,329,453,345.43
减：库存股84,618,062.03　
其他综合收益-85,140,705.83-86,012,550.36
专项储备15,175,442.445,438,958.07
盈余公积290,371,417.61290,371,417.61
一般风险准备　　
未分配利润2,714,797,222.942,507,659,950.28
归属于母公司所有者权益合计7,111,408,692.566,978,281,153.03
少数股东权益　　
所有者权益合计7,111,408,692.566,978,281,153.03
负债和所有者权益总计25,075,657,464.2224,283,008,913.28
法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,649,710,858.761,949,029,034.02
交易性金融资产1,209,332,676.83792,994,775.70
衍生金融资产　　
应收票据1,579,090,894.311,805,181,329.93
应收账款4,167,166,941.543,640,949,898.10
应收款项融资4,930,110.00798,877.11
预付款项1,760,804,205.521,849,990,223.91
其他应收款1,358,563,945.751,011,116,559.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,645,579,992.581,877,081,237.03
其中：数据资源　　
合同资产633,768,462.48660,794,047.81
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产61,663,259.8554,162,566.63
流动资产合计14,070,611,347.6213,642,098,549.91
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,990,185,691.722,688,073,725.21
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产410,280.18564,643.02
投资性房地产334,381,862.53352,181,849.93
固定资产3,029,208,577.151,025,895,841.07
在建工程64,384,776.231,562,439,960.90
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产115,918.76179,147.18
无形资产225,046,537.23221,495,606.01
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,413,844.231,733,883.27
递延所得税资产198,387,177.58198,019,612.22
其他非流动资产389,913,785.82311,083,965.68
非流动资产合计7,233,448,451.436,361,668,234.49
资产总计21,304,059,799.0520,003,766,784.40
流动负债：　　
短期借款100,000,000.00　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,146,619,572.462,327,602,423.41
应付账款4,341,802,405.873,742,463,965.04
预收款项　　
合同负债2,733,972,130.802,817,360,628.98
应付职工薪酬114,489,577.79116,380,478.67
应交税费7,278,799.878,853,086.36
其他应付款2,958,625,331.952,269,230,335.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债145,865,267.44136,099,263.64
其他流动负债251,301,642.90213,173,208.44
流动负债合计12,799,954,729.0811,631,163,389.81
非流动负债：　　
长期借款1,467,705,000.001,104,809,396.97
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬11,283,157.7411,846,561.82
预计负债97,087,241.17165,260,319.10
递延收益59,462,932.2163,310,283.15
递延所得税负债4,967,801.774,615,505.87
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,640,506,132.891,349,842,066.91
负债合计14,440,460,861.9712,981,005,456.72
所有者权益：　　
股本1,931,370,032.001,931,370,032.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,075,760,288.563,082,554,251.18
减：库存股84,618,062.03　
其他综合收益-86,488,000.00-86,488,000.00
专项储备5,949,061.341,774,225.11
盈余公积290,371,417.61290,371,417.61
未分配利润1,731,254,199.601,803,179,401.78
所有者权益合计6,863,598,937.087,022,761,327.68
负债和所有者权益总计21,304,059,799.0520,003,766,784.40
法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入7,005,769,656.756,227,186,413.07
其中：营业收入7,005,769,656.756,227,186,413.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,739,804,497.656,006,464,053.20
其中：营业成本5,691,731,455.405,024,983,160.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加40,173,888.2642,041,418.30
销售费用221,778,339.19168,827,276.22
管理费用384,908,408.41388,696,294.12
研发费用417,239,700.47403,766,615.52
财务费用-16,027,294.08-21,850,711.32
其中：利息费用22,617,772.7811,380,990.71
利息收入16,792,420.7424,384,658.59
加：其他收益98,922,986.9832,904,837.44
投资收益（损失以“—”号填列）12,334,101.409,594,870.79
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益1,289,604.172,447,906.20
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　92,054.79
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—” 号填列）2,890,479.37-1,339,101.46
信用减值损失（损失以“—”号填 列）-39,937,678.84-33,059,184.62
资产减值损失（损失以“—”号填 列）-20,550,941.04-13,111,075.11
资产处置收益（损失以“—”号填 列）828,314.5727,501,553.83
三、营业利润（亏损以“—”号填列）320,452,421.54243,214,260.74
加：营业外收入8,065,277.2614,566,598.90
减：营业外支出4,905,431.094,861,408.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）323,612,267.71252,919,450.92
减：所得税费用49,484,678.9329,951,137.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）274,127,588.78222,968,313.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）274,127,588.78222,968,313.53
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“—”号填列）274,127,588.78222,968,313.53
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额871,844.53253,830.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额871,844.53253,830.06
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益871,844.53253,830.06
1.权益法下可转损益的其他综合收 益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额871,844.53253,830.06
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额274,999,433.31223,222,143.59
归属于母公司所有者的综合收益总额274,999,433.31223,222,143.59
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.14270.1154
（二）稀释每股收益0.14270.1154
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入3,744,553,549.673,552,470,447.07
减：营业成本3,226,494,046.863,026,966,769.69
税金及附加17,060,728.7019,745,287.72
销售费用112,220,188.87101,069,141.03
管理费用261,739,889.60251,761,380.88
研发费用169,094,346.75191,511,253.78
财务费用22,358,987.172,037,950.07
其中：利息费用21,279,253.6910,857,764.28
利息收入15,459,006.4223,177,934.22
加：其他收益67,365,346.898,971,285.06
投资收益（损失以“—”号填列）13,273,932.45200,861,401.90
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益2,111,966.513,435,641.54
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“—”号填列）　92,054.79
净敞口套期收益（损失以“—”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—” 号填列）6,183,538.29745,542.29
信用减值损失（损失以“—”号填 列）-17,193,536.18-7,856,854.83
资产减值损失（损失以“—”号填-13,277,089.29-12,942,889.40
列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填 列）814,858.4127,307,432.90
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-7,247,587.71176,464,581.82
加：营业外收入5,096,621.345,939,852.85
减：营业外支出2,799,189.153,821,789.86
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-4,950,155.52178,582,644.81
减：所得税费用-15,269.462,966,474.91
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-4,934,886.06175,616,169.90
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-4,934,886.06175,616,169.90
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收 益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-4,934,886.06175,616,169.90
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,382,387,480.593,996,783,001.55
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还136,947,505.3532,873,487.04
收到其他与经营活动有关的现金177,555,232.48161,613,924.80
经营活动现金流入小计5,696,890,218.424,191,270,413.39
购买商品、接受劳务支付的现金4,529,079,325.723,381,545,608.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金780,966,691.88607,053,497.13
支付的各项税费234,636,756.73227,084,241.18
支付其他与经营活动有关的现金132,104,897.41203,940,870.46
经营活动现金流出小计5,676,787,671.744,419,624,217.22
经营活动产生的现金流量净额20,102,546.68-228,353,803.83
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,290,000,000.00720,000,000.00
取得投资收益收到的现金11,119,960.386,072,356.30
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　50,282,030.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,301,119,960.38776,354,386.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金310,901,496.47473,108,027.13
投资支付的现金1,700,000,000.001,070,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,010,901,496.471,543,108,027.13
投资活动产生的现金流量净额-709,781,536.09-766,753,640.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金943,400,000.00699,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计943,400,000.00699,590,000.00
偿还债务支付的现金442,809,396.9710,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金87,225,779.2510,391,074.16
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金84,618,073.35　
筹资活动现金流出小计614,653,249.5721,341,074.16
筹资活动产生的现金流量净额328,746,750.43678,248,925.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响7,230,634.528,365,602.38
五、现金及现金等价物净增加额-353,701,604.46-308,492,915.94
加：期初现金及现金等价物余额1,757,818,656.602,372,455,254.73
六、期末现金及现金等价物余额1,404,117,052.142,063,962,338.79
法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,631,471,593.773,352,864,815.35
收到的税费返还232,267.012,304,087.71
收到其他与经营活动有关的现金1,588,978,638.681,581,812,135.80
经营活动现金流入小计5,220,682,499.464,936,981,038.86
购买商品、接受劳务支付的现金3,422,877,326.543,188,667,710.42
支付给职工以及为职工支付的现金380,934,654.66353,404,552.89
支付的各项税费39,499,605.7034,968,468.65
支付其他与经营活动有关的现金1,502,453,119.051,617,522,930.48
经营活动现金流出小计5,345,764,705.955,194,563,662.44
经营活动产生的现金流量净额-125,082,206.49-257,582,623.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,290,000,000.00720,000,000.00
取得投资收益收到的现金11,119,960.386,072,356.30
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　50,282,030.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,301,119,960.38776,354,386.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金243,584,276.12471,598,537.13
投资支付的现金1,700,000,000.001,070,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,943,584,276.121,541,598,537.13
投资活动产生的现金流量净额-642,464,315.74-765,244,150.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金915,000,000.00699,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计915,000,000.00699,590,000.00
偿还债务支付的现金442,809,396.971,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金87,225,779.2510,093,663.22
支付其他与筹资活动有关的现金84,618,073.35　
筹资活动现金流出小计614,653,249.5711,093,663.22
筹资活动产生的现金流量净额300,346,750.43688,496,336.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-56,486.39-2,563.90
五、现金及现金等价物净增加额-467,256,258.19-334,333,001.03
加：期初现金及现金等价物余额1,551,332,283.441,933,426,279.19
六、期末现金及现金等价物余额1,084,076,025.251,599,093,278.16
法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧 （未完）
各版头条