泰凌微(688591):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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时间：2024年08月20日 20:06:06 中财网 |
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原标题: 泰凌微:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：688591 证券简称： 泰凌微 公告编号：2024-045
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定， 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意 泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1450号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.98元，募集资金总额人民币1,498,800,000.00元，扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元，实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023年8月22日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2023]第ZA15054号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,143,612,814.90元，具体情况如下：
单位：元
注：截至2024年6月30日募集资金余额1,143,612,814.90元，包括活期存款68,612,814.90元、七天通知存款61,000,000.00元及定期存款1,014,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《 泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2023年8月22日分别与 兴业银行股份有限公司北京分行、中国 光大银行股份有限公司北京分行、 上海银行股份有限公司浦东分行、 中信银行股份有限公司上海分行、 兴业银行股份有限公司上海张江支行、中国 建设银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订《募集资金三方监管协议》。
根据《管理制度》，子公司湖州泰芯微电子有限公司和宁波泰芯微电子有限公司对募集资金实行专户存储，子公司湖州泰芯微电子有限公司在银行设立募集资金专户，并连同公司及保荐机构于2024年1月2日与 宁波银行股份有限公司湖州分行签订《募集资金四方监管协议》。子公司宁波泰芯微电子有限公司在银行设立募集资金专户，并连同公司及保荐机构于2024年3月12日与 招商银行上海张江支行签订《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
| 受托行 | 账号 | 截止日余额 | | 上海浦东发展银行股份
有限公司张江科技支行 | 9716007880170000467
2 | 2,648,560.62 | | | | 560,000,000.00 | | | | 31,000,000.00 | | 上海银行股份有限公司
浦东科技支行 | 03005427327 | 11,500,488.38 | | | | 40,000,000.00 | | 兴业银行股份有限公司
北京分行营业部 | 326660100100748115 | 5,749,664.52 | | | | 75,000,000.00 | | | | 7,000,000.00 | | 兴业银行股份有限公司
上海张江支行 | 216510100100129225 | 5,359,460.94 | | | | 25,000,000.00 | | 中国建设银行股份有限
公司北京古城支行 | 1105016453000000129
8 | 31,082,460.33 | | | | 50,000,000.00 | | 中国光大银行股份有限
公司北京西直门支行 | 35150180802710602 | 35,249.86 | | 中信银行股份有限公司
上海自贸试验区分行营
业部 | 8110201013201667515 | 1,875,839.19 | | | | 89,000,000.00 | | 中信银行股份有限公司
上海分行营业部 | 8110201012801669523 | 694,552.76 | | | | 60,000,000.00 | | 宁波银行股份有限公司
湖州分行 | 86031110000190586 | 4,875,782.68 | | | | 80,000,000.00 | | | | 15,000,000.00 | | 招商银行上海张江支行 | 574909051110008 | 4,790,755.62 | | | | 35,000,000.00 | | | | 8,000,000.00 | | 1,143,612,814.90 | | |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年9月6日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币115,000万元（含115,000万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024年6月30日，闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下： 单位：元
| 类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 执行利率 | 本报告期
是否赎回 | | 整存整取定期存款 | 50,000,000.00 | 2023-9-25 | 2024-9-25 | 1.80% | 否 | | 整存整取定期存款 | 50,000,000.00 | 2023-9-25 | 2024-3-25 | 1.70% | 是 | | 整存整取定期存款 | 40,000,000.00 | 2023-12-27 | 2024-3-27 | 1.75% | 是 | | 整存整取定期存款 | 40,000,000.00 | 2024-4-15 | 2024-7-15 | 1.75% | 否 | | 7天通知存款 | 15,000,000.00 | 2024-4-10 | 2024-6-6 | 1.55% | 是 | | 整存整取定期存款 | 25,000,000.00 | 2023-9-13 | 2024-3-13 | 1.95% | 是 | | 整存整取定期存款 | 25,000,000.00 | 2024-4-10 | 2024-10-10 | 1.90% | 否 | | 整存整取定期存款 | 50,000,000.00 | 2023-9-12 | 2024-9-12 | 2.05% | 否 | | 整存整取定期存款 | 50,000,000.00 | 2023-9-12 | 2024-3-12 | 1.95% | 是 | | 整存整取定期存款 | 25,000,000.00 | 2024-4-12 | 2024-7-12 | 1.65% | 否 | | 7天通知存款 | 7,000,000.00 | 2024-6-18 | | 1.35% | 否 | | 整存整取定期存款 | 20,000,000.00 | 2023-9-8 | 2024-9-8 | 2.05% | 否 | | 整存整取定期存款 | 50,000,000.00 | 2023-9-8 | 2024-3-7 | 1.95% | 是 | | 整存整取定期存款 | 50,000,000.00 | 2024-4-11 | 2024-10-11 | 1.90% | 否 | | 整存整取定期存款 | 19,000,000.00 | 2024-5-15 | 2024-11-15 | 1.90% | 否 | | 整存整取定期存款 | 30,000,000.00 | 2023-9-8 | 2024-3-7 | 1.95% | 是 | | 整存整取定期存款 | 30,000,000.00 | 2024-4-10 | 2024-10-10 | 1.90% | 否 | | 整存整取定期存款 | 30,000,000.00 | 2024-5-15 | 2024-11-15 | 1.90% | 否 | | 整存整取定期存款 | 300,000,000.00 | 2023-9-8 | 2024-9-8 | 2.05% | 否 | | 整存整取定期存款 | 200,000,000.00 | 2024-4-25 | 2025-4-25 | 1.95% | 否 | | 整存整取定期存款 | 60,000,000.00 | 2024-5-6 | 2024-11-6 | 1.85% | 否 | | 整存整取定期存款 | 200,000,000.00 | 2023-9-12 | 2024-3-12 | 2.00% | 是 | | 7天通知存款 | 25,000,000.00 | 2023-12-25 | 2024-3-4 | 1.50% | 是 | | 7天通知存款 | 64,000,000.00 | 2023-12-25 | 2024-5-6 | 1.50% | 是 | | 7天通知存款 | 31,000,000.00 | 2023-12-25 | | 1.50% | 否 | | 整存整取定期存款 | 8,000,000.00 | 2024-4-3 | 2024-7-3 | 1.65% | 否 | | 整存整取定期存款 | 7,000,000.00 | 2024-4-3 | 2024-10-3 | 1.85% | 否 | | 整存整取定期存款 | 10,000,000.00 | 2024-4-15 | 2024-10-15 | 1.85% | 否 | | 整存整取定期存款 | 10,000,000.00 | 2024-4-15 | 2024-10-15 | 1.85% | 否 | | 7天通知存款 | 8,000,000.00 | 2024-4-3 | | 1.35% | 否 | | 整存整取定期存款 | 30,000,000.00 | 2024-1-29 | 2024-4-29 | 1.65% | 是 | | 整存整取定期存款 | 50,000,000.00 | 2024-1-29 | 2024-7-29 | 1.85% | 否 | | 整存整取定期存款 | 30,000,000.00 | 2024-4-29 | 2024-7-29 | 1.65% | 否 | | 7天通知存款 | 15,000,000.00 | 2024-1-24 | | 1.50% | 否 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年12月13日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000.00万元永久补充流动资金。
公司于2024年1月12日，已将上述超募资金1,000.00万元转出募集资金专户，用于补充流动资金，完成该事项。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、等额置换
公司于 2023年 10月 27日召开第一届董事会第十五次会议、 第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用基本户、一般户及承兑汇票支付以募集资金投入的募投项目的人员及材料费用，并定期以募集资金等额置换。2024年上半年，公司使用募集资金等额置换自有资金金额为3,472.49万元。
2、部分募投项目新增实施主体
公司于 2024年 2月 26日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》。公司拟新增全资子公司宁波泰芯微电子有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，上述募投项目的实施地点相应由上海调整为上海、宁波。
3、超募资金回购股份
2024年 2月 26日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司使用部分超募资金及自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益。截至2024年6月30日，公司已使用全部剩余超募资金2,446.70万元用于股份回购。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会
2024年8月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年半年度
单位：元
| 1,358,103,473.40 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 已变更项
目，含部
分变更
（如有） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投
入金额(1) | 本年度投入金
额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额(3)
＝(2)-(1) | 截至期末
投入进度
（%）(4)
＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年
度实
现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | | 否 | 220,833,700.00 | 220,833,700.00 | 220,833,700.00 | 23,569,866.46 | 80,232,310.42 | -140,601,389.58 | 36.33 | 2026年8月 | --- | --- | | 否 | 245,291,900.00 | 245,291,900.00 | 245,291,900.00 | 25,072,639.14 | 58,897,945.11 | -186,393,954.89 | 24.01 | 2026年8月 | --- | --- | | 否 | 138,236,900.00 | 138,236,900.00 | 138,236,900.00 | 10,254,106.88 | 10,254,106.88 | -127,982,793.12 | 7.42 | 2027年4月 | --- | --- | | 否 | 159,274,000.00 | 159,274,000.00 | 159,274,000.00 | 11,508,898.20 | 39,195,867.51 | -120,078,132.49 | 24.61 | 2026 8
年月 | --- | --- | | 否 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | | | -560,000,000.00 | - | 2028年12
月 | --- | --- | | 否 | 34,466,973.40 | 34,466,973.40 | 34,466,973.40 | 34,466,973.40 | 34,466,973.40 | - | 100.00 | 不适用 | 不适
用 | 不适用 | | | 1,358,103,473.40 | 1,358,103,473.40 | 1,358,103,473.40 | 104,872,484.08 | 223,047,203.32 | -1,135,056,270.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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