禾昌聚合(832089):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021年 9月 27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3129号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00元/股。本次发行的初始发行股票数量为2,000.00万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为 20,000.00万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94万元（不含税），募集资金净额为 18,349.06万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243号）。 本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00万股，由此增加的募集资金总额为 3,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308号）。 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,830.94万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06万元。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司 2024年半年度募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 单位：元
（三）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司 2024年半年度募集资金的实际使用情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高资金使用效率，公司根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》相关规定，对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 禾昌聚合 2024年半年度募集资金的使用情况及募投项目情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2021年 11月 17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 截至 2021年 11月 17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 862.07万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 99.06万元，合计961.13万元。 截至 2024年 6月 30日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021年 11月 17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2024年 6月 30日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。 2022年 4月 26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2024年 6月 30日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。 2022年 6月 13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2024年 6月 30日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。 2022年 9月 20日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2024年 6月 30日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。 2022年 11月 18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2024年 6月 30日，公司已将用于临时补充流动资金的 1,500 万元全部归还至募集资金专用账户，上述资金均已按期归还至募集资金专用账户。 上述资金均已按期归还至募集资金专用账户。截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司于 2022年 4月 26日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，于 2022年 5月 17日召开了 2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 56,000吨高性能复合材料项目”中部分募集资金 2,000.00万元投向新增“高性能复合材料建设项目”，并增加全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司作为新增项目实施主体。本次变更募集资金用途事项在提交董事会审议前已取得独立董事事前认可意见，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。 截至 2024年 6月 30日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入募集资金金额为 2,000.96万元。详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年上半年，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》和《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 六、备查文件 （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2024年 8月 20日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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