特发服务(300917):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月20日 20:36:42 中财网

原标题:特发服务:2024年半年度财务报告

深圳市特发服务股份有限公司
2024年半年度财务报告

2024年8月

第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发服务股份有限公司
2024年06月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金566,227,848.34744,856,469.61
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产114,162,919.2235,059,246.57
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款543,762,978.78416,937,709.25
应收款项融资　　
预付款项35,596,588.669,452,472.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款67,158,609.6655,368,271.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,526,009.394,801,555.69
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产388,812,299.33346,224,810.20
流动资产合计1,720,247,253.381,612,700,535.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,537,279.048,235,990.16
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产47,573,489.5148,829,612.73
固定资产44,611,072.3649,851,463.60
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,248,938.6030,302,855.90
无形资产7,182,077.876,775,289.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉21,549,626.0519,284,514.69
长期待摊费用7,001,412.797,381,883.28
递延所得税资产12,176,641.769,817,593.96
其他非流动资产　　
非流动资产合计175,880,537.98180,479,203.88
资产总计1,896,127,791.361,793,179,739.51
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款279,478,261.16232,791,769.00
预收款项　　
合同负债93,072,965.6848,916,063.76
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬147,368,730.31200,523,502.40
应交税费36,720,258.0628,599,764.30
其他应付款147,989,810.81110,834,203.92
其中：应付利息0.000.00
应付股利3,746,261.943,746,261.94
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,674,535.7513,595,671.46
其他流动负债718,065.651,417,237.95
流动负债合计718,022,627.42636,678,212.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,887,924.4821,479,948.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债2,399,309.142,868,570.98
其他非流动负债3,286,163.353,805,031.29
非流动负债合计21,573,396.9728,153,550.81
负债合计739,596,024.39664,831,763.60
所有者权益：　　
股本169,000,000.00169,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积390,620,537.79390,620,537.79
减：库存股　　
其他综合收益-54,742.68-72,502.65
专项储备　　
盈余公积46,287,041.6746,287,041.67
一般风险准备　　
未分配利润444,122,217.75423,709,404.17
归属于母公司所有者权益合计1,049,975,054.531,029,544,480.98
少数股东权益106,556,712.4498,803,494.93
所有者权益合计1,156,531,766.971,128,347,975.91
负债和所有者权益总计1,896,127,791.361,793,179,739.51
法定代表人：陈宝杰 主管会计工作负责人：杨玉姣 会计机构负责人：刘杰
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金227,715,722.17477,531,093.51
交易性金融资产108,883,715.070.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款394,276,302.31315,760,324.47
应收款项融资0.000.00
预付款项23,123,090.117,563,525.16
其他应收款167,179,587.43165,586,979.19
其中：应收利息　　
应收股利3,899,170.593,899,170.59
存货4,372,552.144,798,356.81
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产330,061,825.98253,384,492.24
流动资产合计1,255,612,795.211,224,624,771.38
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资133,565,441.29128,265,052.41
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产660,953.14677,274.40
固定资产9,312,136.709,314,729.73
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,732,264.139,254,430.49
无形资产6,459,370.875,982,039.57
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,311,989.094,575,813.03
递延所得税资产9,975,513.838,096,194.63
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计171,017,669.05166,165,534.26
资产总计1,426,630,464.261,390,790,305.64
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款253,105,581.79210,010,074.55
预收款项　　
合同负债7,969,122.029,614,108.70
应付职工薪酬99,696,737.34136,797,553.92
应交税费25,563,148.5926,286,969.86
其他应付款95,638,190.8275,590,546.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,355,821.775,283,255.24
其他流动负债693,002.02854,654.12
流动负债合计487,021,604.35464,437,163.30
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,288,856.517,549,464.82
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债3,286,163.353,805,031.29
非流动负债合计8,575,019.8611,354,496.11
负债合计495,596,624.21475,791,659.41
所有者权益：　　
股本169,000,000.00169,000,000.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积390,848,108.09390,848,108.09
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积45,195,329.1945,195,329.19
未分配利润325,990,402.77309,955,208.95
所有者权益合计931,033,840.05914,998,646.23
负债和所有者权益总计1,426,630,464.261,390,790,305.64
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,344,929,078.251,130,496,563.26
其中：营业收入1,344,929,078.251,130,496,563.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,259,488,280.601,061,205,241.59
其中：营业成本1,191,424,028.95986,461,709.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,978,368.404,474,935.18
销售费用7,918,670.019,665,427.82
管理费用56,518,107.7561,083,223.22
研发费用1,767,305.052,011,572.02
财务费用-4,118,199.56-2,491,625.85
其中：利息费用383,269.50477,056.29
利息收入5,414,016.183,449,233.12
加：其他收益2,289,234.8311,633,519.42
投资收益（损失以“—”号填 列）2,709,825.873,754,188.55
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,301,288.881,299,996.77
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）4,162,919.223,091,589.03
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-8,072,381.28-2,524,919.06
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）105,638.08746.70
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）86,636,034.3785,246,446.31
加：营业外收入56,749.96141,395.47
减：营业外支出80,082.17560,082.78
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）86,612,702.1684,827,759.00
减：所得税费用21,971,875.8420,438,954.42
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）64,640,826.3264,388,804.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）64,640,826.3264,388,804.58
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）57,592,813.5860,144,611.85
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）7,048,012.744,244,192.73
六、其他综合收益的税后净额17,759.978,761.09
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额17,759.978,761.09
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益17,759.978,761.09
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额17,759.978,761.09
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额64,658,586.2964,397,565.67
归属于母公司所有者的综合收益总 额57,610,573.5560,153,372.94
归属于少数股东的综合收益总额7,048,012.744,244,192.73
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.340.36
（二）稀释每股收益0.340.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈宝杰 主管会计工作负责人：杨玉姣 会计机构负责人：刘杰
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入907,602,885.05780,588,986.89
减：营业成本805,060,628.04690,776,072.52
税金及附加3,682,586.502,881,696.87
销售费用6,246,604.996,362,434.23
管理费用27,347,991.2841,177,077.95
研发费用562,713.74565,726.84
财务费用-3,001,733.43-1,710,739.32
其中：利息费用231,890.55326,685.97
利息收入3,576,432.502,360,921.14
加：其他收益1,711,204.029,296,102.05
投资收益（损失以“—”号填 列）2,516,247.783,698,076.22
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益2,301,288.881,299,996.77
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）3,883,715.073,091,589.03
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-6,851,401.34-548,175.81
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）12,086.323,928.32
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）68,975,945.7856,078,237.61
加：营业外收入56,749.94111,985.00
减：营业外支出53,042.57555,972.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）68,979,653.1555,634,250.10
减：所得税费用15,764,459.3312,204,581.89
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）53,215,193.8243,429,668.21
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）53,215,193.8243,429,668.21
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值　　
变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额53,215,193.8243,429,668.21
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,384,934,426.781,285,584,210.93
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金38,013,580.8850,516,269.35
经营活动现金流入小计1,422,948,007.661,336,100,480.28
购买商品、接受劳务支付的现金601,770,272.40459,974,625.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金686,002,819.55660,466,065.11
支付的各项税费73,063,520.5763,194,387.91
支付其他与经营活动有关的现金65,147,640.9879,947,780.27
经营活动现金流出小计1,425,984,253.501,263,582,859.08
经营活动产生的现金流量净额-3,036,245.8472,517,621.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金255,000,000.00836,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,229,270.973,493,266.62
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额220,280.0023,910.05
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金509,616,044.74131,047,726.03
投资活动现金流入小计768,065,595.71970,564,902.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,341,343.774,954,279.73
投资支付的现金330,000,000.00790,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金562,847,967.13265,000,000.00
投资活动现金流出小计898,189,310.901,059,954,279.73
投资活动产生的现金流量净额-130,123,715.19-89,389,377.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金37,180,000.0032,939,533.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,329,963.804,558,545.06
筹资活动现金流出小计45,509,963.8037,498,078.40
筹资活动产生的现金流量净额-45,509,963.80-37,498,078.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响41,303.5613,065.03
五、现金及现金等价物净增加额-178,628,621.27-54,356,769.20
加：期初现金及现金等价物余额708,537,880.20554,759,077.37
六、期末现金及现金等价物余额529,909,258.93500,402,308.17
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金881,525,053.21888,597,143.37
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金106,884,324.17111,559,011.30
经营活动现金流入小计988,409,377.381,000,156,154.67
购买商品、接受劳务支付的现金399,613,456.15350,459,030.33
支付给职工以及为职工支付的现金453,736,123.25437,415,650.38
支付的各项税费51,392,551.8140,763,069.57
支付其他与经营活动有关的现金91,657,138.19164,481,970.19
经营活动现金流出小计996,399,269.40993,119,720.47
经营活动产生的现金流量净额-7,989,892.027,036,434.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金130,000,000.00820,000,000.00
取得投资收益收到的现金214,958.9025,219,985.69
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额71,280.0023,665.78
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金431,757,857.77130,000,000.00
投资活动现金流入小计562,044,096.67975,243,651.47
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,072,875.962,368,616.04
投资支付的现金235,000,000.00760,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金526,254,657.54235,000,000.00
投资活动现金流出小计763,327,533.50997,368,616.04
投资活动产生的现金流量净额-201,283,436.83-22,124,964.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金37,180,000.0032,939,533.34
支付其他与筹资活动有关的现金3,362,042.494,255,739.09
筹资活动现金流出小计40,542,042.4937,195,272.43
筹资活动产生的现金流量净额-40,542,042.49-37,195,272.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-249,815,371.34-52,283,802.80
加：期初现金及现金等价物余额477,531,093.51361,072,274.16
六、期末现金及现金等价物余额227,715,722.17308,788,471.36
（未完）
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