[中报]特发服务(300917):2024年半年度报告
原标题:特发服务:2024年半年度报告 2024年半年度报告 公告编号：2024-025 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈宝杰、主管会计工作负责人杨玉姣及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及公司未来发展战略及重点工作计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................................9 第四节公司治理.........................................................................................................................................................................21 第五节环境和社会责任.........................................................................................................................................................22 第六节重要事项.........................................................................................................................................................................23 第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................35 第八节优先股相关情况.........................................................................................................................................................39 第九节债券相关情况...............................................................................................................................................................40 第十节财务报告.........................................................................................................................................................................41 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（三）载有法定代表人签名的公司2024年半年度报告文本； 以上备查文件的置备地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 主要为小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司以综合物业管理服务为核心业务，专注于为客户提供专业、高端、定制化的后勤保障服务，通过不断深化客户需求、作业场景及服务标准的研究，满足客户全周期的服务需求管理。报告期内，公司已形成以综合物业管理服务为核心，政务服务及增值服务协同发展的多元化经营模式。以下是本公司目前的主要业务范畴： 1.综合物业管理服务 主要是指基础的综合物业管理及后勤保障服务。其中，园区物业作为战略引领，商写、住宅及公共物业协同发展，共同夯实公司发展的根基。此外，公司不断积极寻求新领域、新业态的入局与突破，已逐步拓展水电能源基地、政府公建、医院后勤、金融机构等领域，寻求市场版图的拓展和延伸。 （1）园区物业 公司园区物业管理服务主要面向各类园区、商务办公楼宇等，提供的服务内容包括设施设备管理、安全消防管理、环境服务、综合服务、空间管理、分包商管理等，代表项目包括华为全球总部物业服务项目、阿里巴巴全球总部物业服务项目等，在管项目分布深圳、杭州、廊坊、武汉、上海、东莞、非洲刚果金、安哥拉等地。 （2）商业物业 公司为商场商厦、酒店等商业物业提供包括前期介入及接管验收、客户入住、装修管理、开业保障、环境管理、消防安全管理、停车场管理、建筑及设备设施管理、应急管理等服务。代表性项目包括深圳特力水贝珠宝大厦、特力金钻大厦等。 （3）住宅物业 公司为多层住宅、高层住宅等住宅物业提供包括前期介入及接管验收、案场管理、业主入伙管理、装修管理、客户管理、环境管理、设备设施维护、秩序维护、消防管理等服务。代表性项目包括深圳特发天鹅湖畔项目、特发和平里花园项目、特发小区项目等。 （4）公共物业 公司为学校、医院、口岸、街道及政府公共配套服务场所等公共物业提供包括秩序维护、保洁绿化、设备设施管理、小型物业工程管理等服务。代表性项目包括深圳口岸管养服务项目、北京大学深圳医院项目、深圳市第二人民医院项目、深圳国际交流学院项目等。 （5）能源物业 公司为水电站厂区和营地提供秩序维护、绿化、保洁、设备设施管理等基础物业管理及车辆租赁、驾驶员劳务、会务培训等配套后勤保障服务。代表性项目为四川大渡河流域的部分水电站厂区和营地管理服务项目等。 2. 政务服务 公司政务服务主要包括工商行政管理与质量监督、社保、税务、不动产登记、公安出入境等相关配套政务服务大厅审批业务类的窗口收件、咨询引导、帮办服务；软件开发、系统建设与管理等政务服务支撑、配套的信息化产品服务；党委、政府职能部门的档案管理、大型会务接待等个性化服务。未来，公司将持续借助移动互联网、人工智能等技术手段力量，探索政务服务大管家的服务模式，不断增强政务板块的服务黏性。 公司政务服务已覆盖湖北武汉、恩施、黄石、荆门、汕头、山东东营以及天津等多地承接政务类服务，并已在项目专业化、服务标准化等方面形成完善的业务模式。 3.增值服务 公司所提供的增值服务主要包括小型物业工程、停车场运营、资产受托管理、公共资源委托管理服务、维修维护服务等。公司已与多家合作商在小型物业工程服务领域建立了合作关系，并在停车场智能管控、能源费用托管服务等开展了多项创新举措。 （二）报告期内开展的主要工作 报告期内，宏观经济呈现复苏态势，行业内规模扩张增速放缓，受上游行业周期性下行影响，行业呈现“微盈利”的现象。客户对高质服务的需求逐步提升，使得行业市场竞争愈发激烈。面对复杂多变的市场环境，公司积极应对内外部多重挑战，认真贯彻落实高质量发展的整体工作思路，坚持“深耕主业与多元开拓并行”的战略布局，确保主营业务稳步增长，各项业绩指标均达到计划目标。 报告期内，公司实现营业收入13.45亿元，较上年同期增长18.97%；实现利润总额8,661.27万元，较上年同期增长2.10%；实现归母净利润5,759.28万元，较上年同期减少4.24%。 1.深耕细作、多元布局，稳健拓展市场版图 报告期内，公司持续拓展与重要客户的合作，新中标华为贵安云上屯ABC区物业项目设施管理项目、华为贵安数据中心综合设施运维服务项目，保持了我司在数据中心项目的市场份额；其中，华为上海练秋湖项目动力站运维项目是我司首个大型园区动力站综合设施运维服务项目。阿里巴巴西溪园区西溪A区＆访客中心项目、菜鸟总部园区物业服务项目的成功续签，稳定了公司在核心业务的市场份额。 此外，公司在新业态领域也展现了强劲的市场拓展势头。报告期内，新拓展半导体行业客户深圳市新凯来罗山C物业服务项目；新中标深圳小梅沙海洋世界、小梅沙旅游运营中心外包服务项目与深圳市第二人民医院物业管理服务项目，成功提升了公司在文旅和医院后勤服务两个领域的市场份额。 2.审慎开展投资并购，逐步形成区域规模效应 报告期内，深圳市国资委加大了对市属国有企业股权类投资项目的审核监管力度。为顺应监管政策，防范投资风险，公司经过深入调研与多维度审慎评估，完成了对成都交子融汇51%股权的收购，该投资有助于我司快速实现在金融机构类物业管理领域的业务突破，同时对提升和巩固我司在西南片区市场地位和区域影响力也具有积极促进作用。 3.多措并举，稳步推进公司信息化建设进程 报告期内，公司高度重视信息化建设工作，一是全面启动智慧物业平台推广工作，为实现管理效率和服务品质双提升打牢基础。二是开展特发系统内财务共享项目推广工作，目前已完成方案评审、开发与测试，后续将由公司承担大部分财务核算系统和财务共享系统的对接运维工作。三是积极推动具备相关资质条件的下属企业申报国高认定，提升企业科技创新水平和市场竞争力。四是深入实践智能设施设备在各类项目的运行试点，探索“机器代人”的应用服务场景，促进降本提效与精细化管理。 4.齐抓共管安全与品质，为企业发展提供双重保障 报告期内，公司始终坚持安全与品质的共同管控。通过“总部督察+自查”安全检查、第三方飞检、安全生产系列培训和项目负责人专项培训、安全生产月主题活动和有效的应急处理，实现了有效提升了安全管理水平，总体安全形势平稳。在质量管理工作方面，以“总部专项检查+项目自检+抽检”机制、提升服务培训、“六星标杆”评选活动等全面提升公司服务品质。此外，公司顺利完成信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、资产管理体系三项体系认证，为体系的持续监管和完善打下了坚实基础。 5.开展人才赋能，培育企业核心竞争力 报告期内，公司坚持人才是企业的驱动力，不断加强人才培养。一是构建全方位人才引进体系，通过提升品牌知名度、加强与学校的合作、优化现有招聘渠道和提高客户满意度等方式，建立了高效的人才引进机制，广泛吸引优秀人才。二是赋能人才培养，根据既定的人才培养计划，统筹培训资源，为员工提供丰富的学习资源，满足员工的学习和发展需求，持续开展跃航计划培训项目，有效提升员工的技能和素质。三是优化组织配置，进行岗位编制管理，以实现各岗位效能的最大化。 二、核心竞争力分析 （一）品牌优势 公司作为具有国企背景的上市物业企业，始终秉持稳健经营的发展理念，注重法人治理的规范与完善，持续建立健全内控机制，有效防范化解内外部风险，保障投资者利益。报告期内，公司凭借卓越的市场表现与服务质量，荣获2024中国物业管理上市公司20强、2024中国物业服务力百强企业TOP30等5项奖项，进一步提升了公司在行业内的市场影响力与品牌形象。 （二）客户优势 公司目前已与华为、阿里巴巴、腾讯、蚂蚁金服、中国移动等国内顶尖、全球领先的企业客户建立了长期合作关系。此类客户一般拥有较强的支付能力和较为稳定的物业管理业务需求。与上述知名企业开展深度合作所形成的示范效应，奠定了公司在园区物业服务细分领域的发展基础，享有较高的品牌影响力。 （三）市场化程度高 公司自成立以来坚持深耕第三方市场，90%以上的项目是通过公开招投标方式取得的，树立了良好市场形象与商业信誉。同时，公司对关联方资源的依赖性小，能够充分激发企业活力、适应市场化发展。 此外，公司拥有专业的市场化运营团队和高效的市场化运营机制，能够帮助公司快速并充分适应市场的变化及发展，形成多业态的拓展能力，实现经营规模和经营业绩的稳健增长。 （四）园区服务经验丰富 公司所从事的园区一体化综合物业管理服务有着一定的准入门槛，对从业人员的综合素质和专业能力也有着专业的要求。公司凭借多年来深耕园区物业积累的丰富经验，在细分市场上有较高的知名度，能够快速响应园区客户需求并给出针对性服务方案，在园区物业服务竞争中具备先发优势。 （五）标准化服务 公司重视标准化体系流程建设。具备园区类、商业类、住宅类三大服务标准流程和医院后勤服务类服务标准流程，持续优化完善物业服务视频化标准、政务、商务类服务可视化标准，可实现服务标准、流程、制度的快速复制与输出，为项目日常运营和新项目承接提供了有力的支持和保障。 （六）智能化管控 公司紧密围绕实际业务需求，持续推动、健全并丰富自有平台系统的功能实效。通过运用信息化、智能化手段来加强日常业务监督管理，进而提升服务管理的水平。公司已全面上线财务共享平台系统，集中处理财务数据，优化财务流程，实现了公司财务管理的精细化；同时，持续优化人力资源管理系统，提升人力资源管理效率，优化员工与管理层的体验；此外，公司开展智慧物业推广工作，以科技赋能，提升现场管理效率和管理质量，促进公司的可持续发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 受限制资金：履约保证金36,318,589.41元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
? □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ? 适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 ?适用□不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）市场竞争大毛利率下降风险 随着公司规模不断增加，市场层面拓展压力增大，加之人工成本的刚性上涨、业内竞争势态加剧，导致管理成本增加，毛利率下降，未来有可能会面临市场规模增长持续放缓、不良竞争加剧导致的运营压力、企业增收不增利等公司发展瓶颈问题。为应对上述风险，公司需要持续深化品牌服务体系，借助科技手段进行项目的智慧赋能，不断提升综合服务水平和能力，有效凝聚公司核心竞争力。 （二）人工成本与履约风险 公司主营业务成本占比较大的仍是人力成本，行业激烈的竞争局势与人工成本的不断上升使得公司的人力成本面临考验；另一方面，为应对客户陆续出现专业要求、需求增长等情况，对项目人力的人员管理提出新的挑战。为应对上述风险，公司将积极推动科技升级的步伐，提升自身信息化、数字化、智能化的融合水平，实现运营管理的降本提效，通过产品创新和服务升级，优化服务质量，增强客户体验，提升业主满意度，保证优质的客户口碑和良好的履约评价。 （三）应收账款回款风险 在经济整体呈现下行趋势的宏观背景下，公司所服务的客户群体的支付能力不可避免地受到了一定程度的影响，导致项目回款周期延长、回款金额的不确定性增加，加大了应收账款回款风险，给公司的日常经营运转带来一定的压力与挑战。为应对这一风险，公司有针对性地制定了应收账款回款方案，强化了对经营单位应收账款管理的考核力度，致力于最大程度地避免逾期账款的发生，保障公司现金流的持续稳定与充足。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用□不适用
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期未因环境问题受到行政处罚。 二、社会责任情况 报告期内，公司结合主责主业，充分发挥基层党组织和党员在志愿服务的先锋模范带头作用，积极开展志愿服务活动，积极履行社会责任，展现国企责任担当，通过参与消费扶贫、乡村振兴及各类社会公益活动，特发服务的良好形象不算提升。情况如下： （一）助力乡村振兴。 一是派驻员工参与定点扶贫。为响应国家脱贫攻坚和乡村振兴政策，彰显国企担当，特发服务公司继2021年推选1名业务骨干到汕头市成田镇驻镇帮扶，至今三年期满人员轮换，继续推选1名业务骨干。二是常态化开展扶贫消费，2024以来，特发服务工会以节日福利、员工关怀等形式，采购扶贫产品1万余元，年内将完成采购金额超50万元，并广泛发动职工参与消费扶贫，助力乡村振兴。三是持续开展企村组织结对共建，为落实上级关于乡村振兴驻镇帮镇扶村、对口帮扶汕头市有关工作要求，加强党建引领，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，发挥党支部的战斗堡垒作用，特发服务2024年度继续与汕头市成田镇简朴村开展结对共建。 （二）开展“践行宗旨为民造福”活动。 特发服务牢固树立以人民为中心的发展思想，结合主责主业，特发服务常态化开展“我为群众办实事”活动，同时号召在职党员到社区报到，广泛开展志愿服务，以实际行动树立特发服务的良好形象。 尤其是下属特发口岸公司以主题党日等形式，党员在一线“亮身份、做表率”，持续为通关旅客提供咨询、遗失物品受理和查询、便民物资、投诉处理、特殊旅客（老、幼、病、残、孕、大件行李）等服务；特发政务服务公司也是依托设立的“办不成事”反映窗口等专门通道，为办事群众反映问题和诉求，提供办事兜底服务；住宅类服务项目以居民群众所需要，不定期通过座谈访谈、设置意见箱、发放调查问卷、网络征询、社区“微心愿”等，收集群众意见诉求，形成群众需求清单，切实解决百姓关注和关心的问题。 （三）吸收退伍军人、残疾人就业。 近年来，特发服务根据住宅项目的特点，加强空巢老人、困境和留守儿童、困难家庭、身体残疾、精神障碍等特殊群体的精准识别，收集掌握家庭结构、健康状况、政策享有等基本信息，及时与特发社康服务中心等周边机构建立联系。同时，在发展经营的同时，特发服务勇于承担社会责任，积极吸收残障人员和退伍军人就业，得到各地政府的肯定。截止2024年上半年，公司共吸收19名残疾人和544余名退伍军人就业。在公司培养下，其中个别残疾人还成为所在单位的业务骨干。 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用□不适用 |
