特 力Ａ(000025):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月20日 20:46:18 中财网 |
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原标题:特 力Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司 单位：万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年上
半年度占
用累计发
生金额（不
含利息） | 2024年上半
年度占用资
金的利息(如
有) | 2024年上
半年度偿
还累计发
生金额 | 2024年6
月末占用
资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联
方及附属
企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年上
半年度往
来累计发
生金额（不
含利息） | 2024年上半
年度往来资
金的利息(如
有) | 2024年上
半年度偿
还累计发
生金额 | 2024年6
月末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业 | 深圳市特发小额贷款有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 14.22 | 64.15 | | 76.53 | 1.84 | 经营租赁 | 经营性往来 |
| | 深圳市特发特力物业管理有限公
司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.01 | 8.69 | | 8.69 | 0.01 | 经营租赁 | 经营性往来 |
| | 深圳市特发特力物业管理有限公
司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收款 | 3.34 | | | - | 3.34 | 押金及折
旧费 | 经营性往来 |
| | 深圳市特发工程管理有限责任公
司 | 本公司母公司之子公司 | 预付账款 | | 2.12 | | | 2.12 | 经营租赁 | 经营性往来 |
| | 国任财产保险股份有限公司深圳
分公司 | 本公司母公司的母公司
控制的企业 | 预付账款 | | 4.28 | | | 4.28 | 保险服务 | 经营性往来 |
| | 软通智慧信息技术有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预付账款 | 59.32 | | | | 59.32 | 软件开发
款项 | 经营性往来 |
| 上市公司
的子公司
及其附属
企业 | 深圳珠宝产业服务有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收款 | 227.53 | 7.17 | | 1.20 | 233.50 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 深圳市特力宝库供应链科技有限
公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收款 | 4,005.15 | 674.85 | | | 4,680.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 国润黄金（深圳）有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.18 | | | 0.18 | - | 经营租赁 | 经营性往来 |
| | 深圳市新永通机动车检测设备有
限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收款 | 7.33 | | | 7.33 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联
方及其附
属企业 | 深圳市特力新永通汽车服务有限
公司 | 本公司子公司联营企业 | 其他应收款 | 11.48 | | | | 11.48 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳先导新材料有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 66.08 | | | | 66.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳特力汽车服务连锁有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 135.93 | | | | 135.93 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳特力汽车服务连锁有限公司 | 本公司联营企业 | 长期应收款 | 614.62 | | | | 614.62 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| | 深圳市众恒隆实业有限公司 | 重要子公司少数股东 | 其他应收款 | 260.74 | 1,676.69 | | 1,880.83 | 56.60 | 代收代付
旧金回收 | 经营性往来 |
| | 深圳纽比思珠宝贸易有限公司 | 重要子公司少数股东控
制的企业 | 应收账款 | 24.60 | | | 24.60 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 深圳市粤鹏金电商有限公司 | 重要子公司少数股东控
制的企业 | 应收账款 | - | 7,494.23 | | 5,529.33 | 1,964.90 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 北京菜市口百货股份有限公司 | 重要子公司少数股东 | 应收账款 | 65.63 | 383.24 | | 407.94 | 40.93 | 委托代销 | 经营性往来 |
| | 深圳市特发特力电子有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 2.39 | | | | 2.39 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市特力行投资有限公司 | 本公司合营企业 | 其他应收款 | 25.96 | 24.82 | | 31.24 | 19.54 | 代垫费用 | 经营性往来 |
| | 深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司 | 重要子公司少数股东控
制的企业 | 应收账款 | 140.20 | 99.03 | | 75.20 | 164.03 | 经营租赁 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 5,664.71 | 10,439.27 | - | 8 ,043.07 | 8,060.91 | - | - |
本表已于2024年8月20日获第十届董事会第十二次正式会议批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
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