科拓生物(300858):使用闲置募集资金进行现金管理
北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设正常进行情况下，拟使用总额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,063.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为23.70元，募集资金总额为人民币48,893.10万元，扣除不含税的发行费用5,274.95万元后，募集资金净额为人民币43,618.15万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月21日出具了众环验字[2020]010029号《验资报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。 （二）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）2,673.80万股，每股发行价格为26.18元，募集资金总额为人民币 70,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币 1,409.76万元后，公司实际募集资金净额为人民币 68,590.23万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 12月 29日出具了众环验字[2022]0110099号《验资报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《2022年向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途以及公司 2020年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的议案》和第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，前述募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目： 单位：万元
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过12个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款、大额存单等，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件： 1、安全性高的保本型产品； 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行； 3、对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户，公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，还需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、签署合同文件等，公司财务管理部负责组织实施。 （五）信息披露 公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）针对投资风险拟采取的措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 3、公司监事会、独立董事有权对进行现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 五、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益。 六、决策程序及专项意见 （一）董事会审议情况 2024年 8月 19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。该议案尚需公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。 （二）监事会审议情况 2024年 8月 19日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 （三）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理经公司董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司使用部分募集资金进行现金管理事项无异议。 七、备查文件 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》； 3、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024年8月21日 中财网
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